DTI
Drilling Tools International Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.24
-0.07 ▼ -3.03%
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$79M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +36% · 고점 -52%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services
수익성 前 36%
성장 前 60%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 30원 買進。過去 2년 年通常是 12원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.2 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.1 | Insider Own | 46.4% | Shs Outstand | 35.1M | Perf Week | -0.88% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 8.62 | EPS next Y | 116.67% | Insider Trans | -0.11% | Shs Float | 18.8M | Perf Month | 15.76% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | 0.21 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 19.61% | Short Float | 3.93% | Perf Quarter | -32.53% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.51 | EPS this Y | 20% | Inst Trans | 14.02% | Short Ratio | 2.49 | Perf Half Y | -41.67% |
| Sales | 0.15B | P/B | 0.65 | EPS next 5Y | 40.95% | ROA | -1.59% | Short Interest | 0.74M | Perf YTD | -8.57% |
| Book/sh | 3.43 | P/C | 27.71 | EPS past 3/5Y | - -86.21% | ROE | -2.99% | 52W High | -52.24% ($4.69) | Perf Year | 0.9% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.21% - | ROIC | -1.95% | 52W Low | 35.76% ($1.65) | Perf 3Y | -48.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.67 | EPS Y/Y TTM | -117.16% | Gross Margin | 55.63% | Volatility(W/M) | 2.94% 4.41% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | -3.52% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.5 | EPS Q/Q | 6.61% | Profit Margin | -2.35% | RSI (14) | 45.02 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.15 | Sales Q/Q | -11.48% | SMA20 | 2.63% ($2.18) | Beta | -0.64 | Target Price | $4.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.64 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -9.09% ($2.46) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $2.31 |
| Employees | 432 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | -286.34% 0.41% | SMA200 | -23.69% ($2.94) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $2.24 |
| IPO | 2021/12/29 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1494 | Volume | 151,411 | Change | -3.03% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $38M (YoY -11%) · 순이익 $-2M (YoY +8%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Drilling Tools International Corp (DTI) 投資分析
Drilling Tools International Corp 是怎樣的公司？
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛠️ 這是一家為陸上及海上定向鑽井現場提供鑽鋌、穩定器、鑽桿等鑽井工具租賃與供應的油田服務及設備公司。公司總部位於美國，在北美、歐洲及中東設有多個營運據點，其特色在於採用以租賃為主的商業模式，而非直接出售工具。
進一步了解 Drilling Tools International Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4677位
員工數432人
IPO2021/12/29
目前股價$2.24 ≈ 3,069원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +852.4% 매출 +4.0%
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -286.3% 매출 +0.4%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +852.4% 매출 +4.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.4%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-3.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-1.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-1.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.64
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.15
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.50
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$4.50
현재가 대비 +100.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.21
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+116.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+434.9%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
+852.4%
2026.05.07
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.01 -400.0%
2026.03.05
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.00 +852.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+20.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+116.7%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+41.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-86.2%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-11.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 15% 個百分點
DTI +0.9% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-15.1%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-33.1%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-35.8%p) 最高 (-52.2%p)
目前股價較低點高35.8%，較高點低52.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-57.0%
年化波動率
73.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $2.24 位於均線($2.18) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.038 · Signal -0.072 · Hist 0.034。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 61.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.62倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.65倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.51倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.67倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$4.50 相對於現價 +100.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨買超 +14.0% · 放空壓力偏低 3.9% · 放空近90日增加 +2.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+14.0%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 19.6%
散戶為主
🧑💼 內部人士 46.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 34.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.9%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 35.1M주
流通股（可交易） 18.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DTI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 9 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTI 本檔 | $78.7M | - | 0.7 ▲ | -2.99% ▼ | - | -3.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) 是什麼樣的公司？
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
DTI的市值是多少？
DTI的市值約為$79M，在同類股中排名第4,677。
DTI 的 52 週最高價與最低價是多少？
DTI 在過去 52 週最高為 $4.69，最低為 $1.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.