DKL
Delek Logistics Partners LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$56.98
-0.21 ▼ -0.37%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$56.98
+0.00 +0.00%
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
18.0
적정 수준
배당수익률
7.97%
52주 위치
88%
저점 +37% · 고점 -3%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 前 15%
성장 前 43%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 66%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 18원 買進。過去 5년 年通常是 13원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 17.97 | EPS (ttm) | 3.17 | Insider Own | 64.25% | Shs Outstand | 53.5M | Perf Week | 3.13% |
| Market Cap | 3.03B | Forward P/E | 15.08 | EPS next Y | 11.66% | Insider Trans | - | Shs Float | 19.0M | Perf Month | 12.94% |
| Enterprise Value | 5.35B | PEG | 1.66 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 21.02% | Short Float | 2.85% | Perf Quarter | 13.03% |
| Income | 0.17B | P/S | 2.86 | EPS this Y | 2.55% | Inst Trans | -10.47% | Short Ratio | 6.9 | Perf Half Y | 17.97% |
| Sales | 1.06B | P/B | - | EPS next 5Y | 9.08% | ROA | 6.4% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | 27.7% |
| Book/sh | -0.38 | P/C | 305.7 | EPS past 3/5Y | -3.4% -4.66% | ROE | 439.37% | 52W High | -3.42% ($59.00) | Perf Year | 29.5% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 25.67 | Sales past 3/5Y | -0.98% 12.17% | ROIC | 7.39% | 52W Low | 36.58% ($41.72) | Perf 3Y | 21.78% |
| Dividend Est. | $4.54 (7.97%) | EV/EBITDA | 17.15 | EPS Y/Y TTM | 6.21% | Gross Margin | 19.28% | Volatility(W/M) | 3% 2.43% | Perf 5Y | 38.67% |
| Dividend TTM | 4.49 | EV/Sales | 5.04 | Sales Y/Y TTM | 13.04% | Oper. Margin | 16.6% | ATR (14) | 1.58 | Perf 10Y | 121.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -17.07% | Profit Margin | 16% | RSI (14) | 65.55 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.23% 4.45% | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 19.02% | SMA20 | 4.3% ($54.63) | Beta | 0.42 | Target Price | $55.8 |
| Payout | 135.05% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 8.48% ($52.53) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $57.19 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -24.83% 24.01% | SMA200 | 14.74% ($49.66) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $56.98 |
| IPO | 2012/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 717 | Volume | 55,209 | Change | -0.37% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $297M (YoY +19%) · 순이익 $32M (YoY -17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Delek Logistics Partners LP (DKL) 投資分析
Delek Logistics Partners LP 是怎樣的公司？
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL) 배당주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
市值 1783 — 中型股
🛢️ 這是一家在美國經營原油及石油產品物流基礎設施的中游企業。公司營運管線、儲存與物流終端，並以運輸及儲存費用作為分派收益，其營運表現與運輸量及費率合約掛鉤。該公司隸屬於中游物流領域。
進一步了解 Delek Logistics Partners LP →市值
$3.0B
約 4.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1783位
IPO2012/11/02
目前股價$56.98 ≈ 78,063원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.93
🎯 除息日 D-6
8월 3일 (월)
지급 8월 10일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 4일 (월)
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -24.8% 매출 +24.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 2월 5일 (목)
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
439.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.96
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.92
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$55.80
현재가 대비 -2.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.66
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+11.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+8.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $1.30 · 예상 $1.33 -2.1%
2026.02.27
상회
실적 $1.71 · 예상 $1.43 +19.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.7%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-3.4%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-4.7%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 30% 個百分點
DKL +38.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-29.7%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-98.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+13.5%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-4.5%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-36.6%p) 最高 (-3.4%p)
目前股價較低點高36.6%，較高點低3.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-11.6%
年化波動率
28.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $56.98 位於均線($54.63) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.444 > Signal 1.221，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.223)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 65.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.97倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.08倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.86倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.15倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
25.67倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$55.80 相對於現價 -2.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Energy 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -10.5% · 放空壓力偏低 2.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-10.5%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 21.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 64.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 14.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
6.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 53.5M주
流通股（可交易） 19.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DKL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7.97% 배당
지난 5년 평균 연 4.45% 배당 성장
股息殖利率
7.97%
產業平均 3.46%
每股股利
$4.54
以年度為基準
配息率
135%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
4.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.48 +15.0%
2016
$2.79 +12.3%
2017
$3.04 +8.8%
2018
$3.36 +10.7%
2019
$3.58 +6.5%
2020
$3.72 +3.9%
2021
$3.93 +5.6%
2022
$4.13 +5.0%
2023
$4.32 +4.6%
2024
$4.45 +3.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-05
$1.13
—
8.71%
2025-11-07
$1.12
—
12.43%
2025-08-08
$1.11
—
12.70%
2025-05-08
$1.11
—
11.50%
2025-02-04
$1.10
—
10.11%
2024-11-08
$1.10
—
11.25%
2024-08-09
$1.09
—
10.94%
2024-05-07
$1.07
—
10.83%
2024-02-02
$1.05
—
9.19%
2023-11-03
$1.04
—
10.91%
2023-08-04
$1.03
—
9.90%
2023-05-05
$1.02
—
9.10%
2023-02-01
$1.02
—
8.24%
2022-11-03
$0.990
—
8.88%
2022-08-03
$0.985
—
8.93%
2022-05-04
$0.980
—
9.44%
2022-01-31
$0.975
—
10.48%
2021-11-04
$0.950
—
9.86%
2021-08-04
$0.940
—
11.41%
2021-05-07
$0.920
—
9.27%
2021-02-01
$0.910
—
12.30%
2020-11-05
$0.905
—
12.95%
2020-08-06
$0.900
—
11.12%
2020-05-04
$0.890
—
23.47%
2020-02-03
$0.885
—
11.05%
2019-11-01
$0.880
—
13.14%
2019-08-02
$0.850
—
12.63%
2019-05-06
$0.820
—
10.40%
2019-02-01
$0.810
—
13.13%
2018-11-01
$0.790
—
12.11%
2018-08-02
$0.770
—
12.81%
2018-05-04
$0.750
—
10.34%
2018-02-01
$0.725
—
11.09%
2017-11-06
$0.715
—
9.28%
2017-08-02
$0.705
—
10.06%
2017-05-03
$0.690
—
10.60%
2017-02-03
$0.680
—
7.41%
2016-11-03
$0.655
—
13.64%
2016-08-03
$0.630
—
11.50%
2016-05-03
$0.610
—
7.13%
2016-02-03
$0.590
—
10.09%
2015-11-04
$0.570
—
8.03%
2015-08-04
$0.550
—
6.00%
2015-04-30
$0.530
—
5.78%
2015-02-04
$0.510
—
4.52%
2014-11-04
$0.490
—
5.57%
2014-08-05
$0.475
—
5.06%
2014-05-02
$0.425
—
6.01%
2014-01-31
$0.415
—
5.61%
2013-11-05
$0.405
—
4.65%
2013-08-02
$0.395
—
3.23%
2013-05-03
$0.385
—
1.82%
2013-02-04
$0.224
—
0.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.8만원
5년 누적 (세후) 37.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.45% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKL 本檔 | $3.0B | 18.0 ▼ | - | 439.37% ▲ | 7.97% ▲ | -0.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL) 是什麼樣的公司？
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Refining & Marketing 類別的企業。
DKL的市值是多少？
DKL的市值約為$3.0B，在同類股中排名第1,783。
DKL有發放股利嗎？
DKL的股息殖利率約為7.97%，年股利為$4.54。
DKL的本益比是多少？
DKL的本益比約為18.0倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
DKL 的 52 週最高價與最低價是多少？
DKL 在過去 52 週最高為 $59.00，最低為 $41.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.