DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$13.49
+0.14 ▲ +1.11%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$13.49
+0.00 +0.00%
DHLX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.55%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$71M
약 979억원
持有標的
22個
股息殖利率
0.64%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 22 | Perf Week | 1.38% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $71M | Perf Month | 3.32% |
| Expense | 0.55% | NAV | $13.35 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.22% | Perf Quarter | 0.51% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.64%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.63% | Perf Half Y | 2.63% |
| Flows% 1M | -22.43% | Flows% YTD | 13.95% | Return% SI | 3.04% | Volatility(W/M) | 0.45% 0.61% | Perf YTD | 1.84% |
| SMA20 | 1.37% | SMA50 | 2.42% | SMA200 | 2.53% | RSI (14) | 59.31 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/29 | Prev Close | $13.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.06M | Price | $13.49 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) 投資分析
ETF 概覽
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF는 장기 자본이득 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 운용사가 저평가되었다고 판단하는 미국 대형주 지분 증권에 투자합니다. 지분 증권은 보통주와 우선주를 포함합니다. 운용사는 기업이 운용사 추정 가치에 도달했을 때, 이익·매출 성장률·영업이익률 등 경제적 요인이 악화되고 있다고 판단될 때, 또는 더 나은 투자 기회를 발견했을 때 매도할 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 DHLX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capfundamental
- 규모
- $71M 약 979억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.55%
在US Equities - US Style類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$550K
相較類別平均,每年多付 $130K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.2% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.52%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.52%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.51%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.61%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-8.4%
2025-09-29 最差 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.09
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.64%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.64%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.02
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.033
—
0.42%
2025-12-30
$0.020
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $564
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DHLX보다 유리, ▼ 표시는 DHLX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHLX | Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.55% | $71M | 22 | 0.64% | +1.84% | - |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.3B ▲ | 44 | 0.30% ▼ | - | +27.93% | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.4B ▲ | 29 | 0.53% ▼ | - | +10.94% | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% ▼ | - | +19.49% | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% ▲ | - | +20.89% | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▼ | $1.1B ▲ | 41 | 0.63% ▼ | - | +15.26% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DHLX보다 유리 · ▼ DHLX보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 DHLX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 DHLX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DHLX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
DHLX 是什麼類型的 ETF？
DHLX 屬於 US Equities - US Style 類別的 ETF。
DHLX 投資了多少檔標的？
DHLX 總共持有 22 檔標的，AUM 約為 $71M。
DHLX 有配息嗎？
DHLX 的配息殖利率約為 0.64%。
DHLX 的 52 週最高價與最低價是多少？
DHLX 在過去 52 週最高為 $13.80，最低為 $12.54。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.