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DEO
Diageo plc ADR
7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)
$83.08
+0.82 ▲ +1.00%

디아지오(DEO) 為 Consumer Defensive 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$46.2B
미드캡
P/E
19.2
적정 수준
배당수익률
2.72%
52주 위치
24%
저점 +15% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Consumer Defensive 대형주
수익성
前 34%
성장
前 74%
밸류에이션
前 54%
재무 안정
前 31%
Index -P/E 19.22EPS (ttm) 4.32Insider Own 0.01%Shs Outstand 555.9MPerf Week -1.1%
Market Cap 46.18BForward P/E 13.08EPS next Y -1.22%Insider Trans -Shs Float 555.8MPerf Month 0.13%
Enterprise Value 69.10BPEG 11.58EPS next Q -Inst Own 9.73%Short Float 0.77%Perf Quarter 4.67%
Income 2.41BP/S 2.33EPS this Y -2.11%Inst Trans -65.15%Short Ratio 3.66Perf Half Y -8.88%
Sales 19.85BP/B 3.98EPS next 5Y 1.13%ROA 4.96%Short Interest 4.30MPerf YTD -3.7%
Book/sh 20.88P/C 17.15EPS past 3/5Y -17.03% 7.08%ROE 22.03%52W High -28.63% ($116.41)Perf Year -21.28%
Cash/sh 4.84P/FCF 18.28Sales past 3/5Y -0.33% 6.57%ROIC 7.58%52W Low 14.67% ($72.45)Perf 3Y -53.16%
Dividend Est. $2.26 (2.72%)EV/EBITDA 10.84EPS Y/Y TTM -33.01%Gross Margin 59.68%Volatility(W/M) 1.76% 1.99%Perf 5Y -56.87%
Dividend TTM 3.32EV/Sales 3.48Sales Y/Y TTM -1.84%Oper. Margin 28.2%ATR (14) 2.11Perf 10Y -27.14%
Dividend Ex-Date 2026/4/17Quick Ratio 0.71EPS Q/Q 2.52%Profit Margin 12.14%RSI (14) 51.87Recom 1.91
Dividend Gr. 3/5Y 4.08% 2.89%Current Ratio 1.6Sales Q/Q -4.46%SMA20 0.76% ($82.45)Beta 0.53Target Price $103.77
Payout 95.58%Debt/Eq 2.03Earnings 2026/2/25SMA50 1.22% ($82.08)Rel Volume 0.7Prev Close $82.26
Employees 29632LT Debt/Eq 1.74EPS/Sales Surpr. 3.57% -0.65%SMA200 -3.62% ($86.2)Avg Volume(3M) 1.17MPrice $83.08
IPO 1991/3/13Option/Short Yes/YesTrades 10011Volume 825,218Change 1%
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告,而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Diageo plc ADR (DEO) 投資分析

Diageo plc ADR 是怎樣的公司?

디아지오(DEO) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
市值 TOP 339 — 大型股

🥃 旗下擁有威士忌、伏特加、蘭姆酒、琴酒、龍舌蘭、啤酒等全球頂級烈酒品牌組合的英國總部綜合酒類企業。該公司擁有超過200個品牌及多個營收達十億美元的明星品牌,在全球蒸餾酒市場佔有率位居領先地位,屬於大型市值必需消費品類股,以穩定的股利回饋為其特色。

進一步了解 Diageo plc ADR →
市值
$46.2B
約 63.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 16%
市值排名339位
員工數29,632人
IPO1991/03/13
目前股價$83.08 ≈ 113,820원
NYSE · United Kingdom

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 4월 17일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.6% 매출 -0.7%

賺錢能力如何?

財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率(越高越會賺)
28.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 14.2% · 前 11%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後,最終實際留下的利潤比率
12.1%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 6.6% · 前 25%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率(反映產品本身的競爭力)
59.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 35.9% · 前 12%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少(15% 以上為優秀)
22.0%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 17.0% · 前 36%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.0%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 6.4% · 後 39%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.6%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 9.4% · 後 41%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率(越低越健全)
2.03
✓ 負債偏高
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 1.24
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.60
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 1.16
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後,可立即變現資產所占的比率
0.71
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 0.70
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置,以及絕對門檻(虧損、風險臨界值)綜合判定。

未來展望如何?

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$103.77
현재가 대비 +24.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
11.58
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-1.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期?

盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.6%
평균 서프라이즈
2026.02.25
상회
+3.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長?

成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少(分析師預測)
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-2.1%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 5.5% · 後 26%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-1.2%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 7.3% · 後 18%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+1.1%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 19%
📊 迄今成長多少(實際業績)
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-17.0%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 4.1% · 後 18%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+7.1%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 6.3% · 前 47%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.6%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 49%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-4.5%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 5.9% · 墊底
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

股價長期是否呈上升趨勢?

長期表現疲弱 — 落後大盤 -125% 個百分點
DEO -56.9% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 (以股價計算,不含股息)
5年期間
vs S&P 500
-124.8%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-74.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-37.8%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-24.7%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-14.7%p) 最高 (-28.6%p)
目前股價較低點高14.7%,較高點低28.6%
近期風險 (最近120個交易日)
最大回撤
-29.1%
年化波動率
38.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間

目前股價 $83.08 位於均線($82.46) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能

MACD 0.572 > Signal 0.504,處於正值區間,且 Hist 為正(+0.068)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間

RSI 51.9(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 56.8。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何?

相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比,股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如:相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低;相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 中間
🧾 相對營收 中間
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.22倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 22.10倍 · 接近業界平均
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.08倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 15.29倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.98倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 3.27倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.33倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 1.71倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.84倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 12.26倍 · 接近業界平均
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
18.28倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Defensive 대형주 中位數 18.28倍 · 接近業界平均
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 (參考)
$103.77 相對於現價 +24.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力,也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至:近期快照 · 比較對象:Consumer Defensive 대형주

股東組成有哪些?

資金流向略有壓力
機構淨賣超 -65.2% · 放空壓力偏低 0.8%
📈 近期買賣流向(6 個月)
🧑‍💼 內部人(管理層・董事)
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構(基金・投資公司)
-65.2%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動,以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 9.7%
散戶為主
Consumer Defensive 대형주 中位數 78.5%
🧑‍💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
Consumer Defensive 대형주 中位數 0.8%
👤 散戶投資者(估計) 90.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶(估算)
📉 放空指標
放空比率
0.8%
偏低 — 做空押注力量弱
Consumer Defensive 대형주 中位數 4.1%
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 555.9M주
流通股(可交易) 555.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

DEO 成分 ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料,實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息?

배당주 — 연 2.72% 배당
5년 배당 성장률 2.89%
股息殖利率
2.72%
產業平均 3.23%
每股股利
$2.26
以年度為基準
配息率
96%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
2.9%
股利年複合成長
📅 지급월 4월 · 10월
📊 총 이력 1991~2026 (65건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.23 -7.3%
2016
$3.22 -0.0%
2017
$3.55 +10.2%
2018
$3.49 -1.8%
2019
$3.64 +4.4%
2020
$4.01 +10.2%
2021
$3.85 -4.1%
2022
$4.04 +4.9%
2023
$4.14 +2.5%
2024
$4.14 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.800
4.05%
2025-10-17
$2.52
4.24%
2025-02-28
$1.62
5.29%
2024-08-30
$2.52
3.17%
2024-02-29
$1.62
3.75%
2023-08-24
$2.51
3.82%
2023-03-02
$1.53
2.16%
2022-08-25
$2.28
3.44%
2022-02-24
$1.57
2.89%
2021-08-26
$2.48
2.11%
2021-02-25
$1.53
3.21%
2020-08-13
$2.21
2.61%
2020-02-27
$1.44
3.42%
2019-08-08
$2.12
3.44%
2019-02-28
$1.37
2.26%
2018-08-09
$2.13
3.88%
2018-02-22
$1.42
3.40%
2017-08-09
$2.03
3.94%
2017-02-22
$1.19
3.85%
2016-08-10
$1.93
4.74%
2016-02-24
$1.30
4.60%
2015-08-12
$2.18
5.16%
2015-02-25
$1.30
4.03%
2014-09-19
$2.16
2.90%
2014-02-26
$1.30
3.38%
2013-08-14
$1.79
3.60%
2013-02-27
$1.13
3.28%
2012-09-05
$1.71
3.96%
2012-02-29
$1.05
3.85%
2011-09-07
$1.63
5.20%
2011-03-02
$0.996
4.38%
2010-09-08
$1.46
5.69%
2010-03-03
$0.916
4.83%
2009-09-09
$1.45
6.02%
2009-03-04
$0.792
7.62%
2008-09-10
$1.55
5.71%
2008-03-05
$1.03
4.43%
2007-09-12
$1.62
4.75%
2007-03-07
$0.981
4.29%
2006-09-13
$1.46
5.17%
2006-03-08
$0.832
3.48%
2005-09-14
$1.34
5.73%
2005-03-02
$0.860
5.08%
2004-09-15
$1.22
6.11%
2004-03-03
$0.803
4.53%
2003-09-17
$0.992
6.21%
2003-03-05
$0.702
5.78%
2002-09-18
$1.01
4.97%
2002-03-06
$0.590
4.19%
2001-09-19
$0.871
5.46%
2001-03-07
$0.574
4.83%
2000-10-11
$0.804
3.78%
2000-03-08
$0.596
7.39%
1999-10-06
$0.834
5.23%
1999-03-24
$0.561
4.92%
1998-10-07
$0.737
3.98%
1998-04-01
$0.832
1.67%
1995-01-20
$0.702
7.27%
1994-07-18
$0.406
5.13%
1994-01-24
$0.600
3.42%
1993-08-02
$0.365
5.41%
1993-01-15
$0.598
6.43%
1992-08-03
$0.416
4.58%
1992-01-17
$0.666
3.21%
1991-08-05
$0.388
1.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 12.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.89% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
DEO 本檔
$46.2B19.2 4.0 22.03% 2.72% +1.0%
WMT
$871.2B38.6 9.2 25.53% 0.91% +1.0%
COST
$414.7B47.0 12.4 29.15% 0.56% +1.0%
KO
$353.9B25.9 10.5 45.8% 2.66% +1.3%
PG
$343.3B21.6 6.4 31.12% 2.89% +0.3%
PM
$300.8B27.7 - - 3.11% +1.0%
產業平均-18.81.95.86%3.23%-
📊
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常見問題

디아지오(DEO) 是什麼樣的公司?

디아지오(DEO) 隸屬於 Consumer Defensive 產業,屬於 Beverages - Wineries & Distilleries 類別的企業。

DEO的市值是多少?

DEO的市值約為$46.2B,在同類股中排名第339。

DEO有發放股利嗎?

DEO的股息殖利率約為2.72%,年股利為$2.26。

DEO的本益比是多少?

DEO的本益比約為19.2倍,可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。

DEO 的 52 週最高價與最低價是多少?

DEO 在過去 52 週最高為 $116.41,最低為 $72.45。

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