MGPI
MGP Ingredients Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.96
+0.27 ▲ +1.53%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$17.96
+0.00 +0.00%
엠지피인그레디언츠(MGPI) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$384M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
2.67%
52주 위치
14%
저점 +14% · 고점 -44%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Consumer Defensive 소형주
수익성 前 23%
성장 前 67%
밸류에이션 前 77%
재무 안정 前 56%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 58원 買進。過去 4년 年通常是 20원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -11.15 | Insider Own | 32.5% | Shs Outstand | 21.4M | Perf Week | -1.37% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 8.84 | EPS next Y | 27.16% | Insider Trans | -0.86% | Shs Float | 14.4M | Perf Month | 9.85% |
| Enterprise Value | 0.63B | PEG | - | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 72.35% | Short Float | 6.56% | Perf Quarter | -11.18% |
| Income | -0.24B | P/S | 0.74 | EPS this Y | -43.93% | Inst Trans | 1.3% | Short Ratio | 4.69 | Perf Half Y | -28.62% |
| Sales | 0.52B | P/B | 0.66 | EPS next 5Y | -4.03% | ROA | -19.78% | Short Interest | 0.95M | Perf YTD | -26.09% |
| Book/sh | 27.2 | P/C | 37.05 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -33.82% | 52W High | -43.79% ($31.95) | Perf Year | -43.59% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | 7.11 | Sales past 3/5Y | -11.82% 6.28% | ROIC | -28.76% | 52W Low | 14.25% ($15.72) | Perf 3Y | -84.01% |
| Dividend Est. | $0.48 (2.67%) | EV/EBITDA | 6.23 | EPS Y/Y TTM | -2543.31% | Gross Margin | 36.39% | Volatility(W/M) | 3.09% 4.46% | Perf 5Y | -70.42% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 1.2 | Sales Y/Y TTM | -20.4% | Oper. Margin | 14.56% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | -57.14% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -4393.23% | Profit Margin | -45.74% | RSI (14) | 55.87 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | -12.52% | SMA20 | 3.42% ($17.37) | Beta | 0.46 | Target Price | $27.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 4.47% ($17.19) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $17.69 |
| Employees | 617 | LT Debt/Eq | 0.43 | EPS/Sales Surpr. | 318.99% 1.05% | SMA200 | -15.31% ($21.21) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $17.96 |
| IPO | 1988/10/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4130 | Volume | 144,712 | Change | 1.53% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $106M (YoY -13%) · 순이익 $-135M (YoY -4358%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MGP Ingredients Inc (MGPI) 投資分析
MGP Ingredients Inc 是怎樣的公司？
엠지피인그레디언츠(MGPI) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
小型股 — 交易量低、波動性較大
該公司是一家多元化的消費品企業，憑藉美國境內大規模的代工生產基礎設施，從事 B2B 蒸餾酒供應，並生產及銷售自有優質品牌的酒類以及特殊食品原料。公司正積極擴大高附加價值食品部門及高獲利能力酒類品牌的比重，以強化整體獲利體質。
進一步了解 MGP Ingredients Inc →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3438位
員工數617人
IPO1988/10/20
目前股價$17.96 ≈ 24,605원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.50
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +319.0% 매출 +1.1%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-45.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
36.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-33.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-19.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-28.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.44
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.74
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.56
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$27.40
현재가 대비 +52.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+27.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+171.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.04 +316.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.63 · 예상 $0.50 +26.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-43.9%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.2%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-4.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-12.5%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -139% 個百分點
MGPI -70.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-138.8%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-89.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-59.6%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-48.3%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-14.3%p) 最高 (-43.8%p)
目前股價較低點高14.3%，較高點低43.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.3%
年化波動率
50.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $17.96 位於均線($17.37) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.244 > Signal 0.164，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.080)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 72.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.84倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.66倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.74倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.23倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.11倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$27.40 相對於現價 +52.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.9% · 機構淨買超 +1.3% · 放空比例中等 6.6% · 近 90 日放空比例下降 -3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 72.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 32.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.6%
普通
近 90 日 📉 減少 -3.3%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 21.4M주
流通股（可交易） 14.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MGPI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.67% 배당
5년 배당 성장률 0%
股息殖利率
2.67%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.48
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12 +100.0%
2016
$1.01 +741.7%
2017
$0.32 -68.3%
2018
$0.40 +25.0%
2019
$0.48 +20.0%
2020
$0.48 +0.0%
2021
$0.48 +0.0%
2022
$0.48 +0.0%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 82건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.120
—
3.35%
2025-11-14
$0.120
—
2.40%
2025-08-15
$0.120
—
2.08%
2025-05-16
$0.120
—
1.83%
2025-03-14
$0.120
—
1.94%
2024-11-15
$0.120
—
1.21%
2024-08-16
$0.120
—
0.69%
2024-05-16
$0.120
—
0.74%
2024-03-14
$0.120
—
0.58%
2023-11-16
$0.120
—
0.64%
2023-08-17
$0.120
—
0.51%
2023-05-18
$0.120
—
0.59%
2023-03-09
$0.120
—
0.63%
2022-11-17
$0.120
—
0.50%
2022-08-18
$0.120
—
0.52%
2022-05-19
$0.120
—
0.64%
2022-03-10
$0.120
—
0.78%
2021-11-18
$0.120
—
0.79%
2021-08-19
$0.120
—
0.99%
2021-05-20
$0.120
—
0.90%
2021-03-11
$0.120
—
0.90%
2020-11-19
$0.120
—
1.13%
2020-08-20
$0.120
—
1.28%
2020-05-21
$0.120
—
1.25%
2020-03-12
$0.120
—
1.82%
2019-11-13
$0.100
—
1.07%
2019-08-13
$0.100
—
0.91%
2019-05-14
$0.100
—
0.68%
2019-03-12
$0.100
—
0.42%
2018-11-14
$0.080
—
0.46%
2018-08-15
$0.080
—
1.56%
2018-05-15
$0.080
—
1.27%
2018-03-08
$0.080
—
1.33%
2017-11-13
$0.040
—
1.36%
2017-08-16
$0.890
—
1.63%
2017-05-11
$0.040
—
0.22%
2017-02-27
$0.040
—
0.36%
2016-11-09
$0.020
—
0.29%
2016-08-11
$0.020
—
0.29%
2016-03-17
$0.080
—
0.58%
2015-03-24
$0.060
—
0.39%
2014-03-13
$0.050
—
1.66%
2013-03-14
$0.050
—
2.12%
2012-03-20
$0.050
—
1.74%
2011-09-13
$0.050
—
1.58%
2010-09-13
$0.050
—
0.68%
2008-03-27
$0.100
—
4.93%
2007-09-14
$0.150
—
3.55%
2007-03-29
$0.100
—
1.49%
2006-09-15
$0.200
—
1.52%
2005-09-16
$0.150
—
3.19%
2004-10-05
$0.150
—
2.25%
2003-10-08
$0.075
—
3.43%
2002-10-08
$0.075
—
4.33%
2001-10-09
$0.075
—
2.58%
2000-10-10
$0.050
—
1.04%
1995-07-12
$0.063
—
2.82%
1995-04-03
$0.063
—
3.47%
1995-01-09
$0.063
—
2.63%
1994-10-21
$0.063
—
2.33%
1994-07-01
$0.063
—
1.76%
1994-04-04
$0.063
—
1.65%
1994-01-10
$0.063
—
1.74%
1993-10-22
$0.063
—
2.75%
1993-07-01
$0.063
—
2.43%
1993-04-02
$0.063
—
2.13%
1993-01-07
$0.063
—
1.95%
1992-10-23
$0.063
—
2.20%
1992-07-17
$0.063
—
1.49%
1992-04-06
$0.058
—
1.62%
1992-01-07
$0.058
—
2.06%
1991-07-08
$0.058
—
2.37%
1991-04-05
$0.058
—
2.52%
1991-01-08
$0.058
—
3.08%
1990-07-09
$0.058
—
4.65%
1990-04-06
$0.058
—
4.27%
1990-01-08
$0.058
—
3.04%
1989-10-17
$0.050
—
2.56%
1989-07-10
$0.050
—
2.02%
1989-04-10
$0.050
—
1.59%
1989-01-09
$0.050
—
1.19%
1988-12-16
$0.033
—
0.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 11.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGPI 本檔 | $383.8M | - | 0.7 ▲ | -33.82% ▼ | 2.67% ▼ | +1.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
엠지피인그레디언츠(MGPI) 是什麼樣的公司？
엠지피인그레디언츠(MGPI) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Beverages - Wineries & Distilleries 類別的企業。
MGPI的市值是多少？
MGPI的市值約為$384M，在同類股中排名第3,438。
MGPI有發放股利嗎？
MGPI的股息殖利率約為2.67%，年股利為$0.48。
MGPI 的 52 週最高價與最低價是多少？
MGPI 在過去 52 週最高為 $31.95，最低為 $15.72。
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