DEA
Easterly Government Properties Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.21
-0.12 ▼ -0.47%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$25.21
+0.00 +0.00%
이스털리 거버먼트 프로퍼티즈(DEA) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
107.7
고평가 구간
배당수익률
7.14%
52주 위치
86%
저점 +23% · 고점 -3%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 REIT - Office
수익성 前 46%
성장 前 52%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 25%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 105원 買進。過去 5년 年通常是 62원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 107.74 | EPS (ttm) | 0.23 | Insider Own | 6.36% | Shs Outstand | 46.4M | Perf Week | 0.08% |
| Market Cap | 1.17B | Forward P/E | 90.04 | EPS next Y | 55.56% | Insider Trans | - | Shs Float | 43.5M | Perf Month | 3.87% |
| Enterprise Value | 2.93B | PEG | 15.44 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 78.95% | Short Float | 3.67% | Perf Quarter | 7.19% |
| Income | 0.01B | P/S | 3.36 | EPS this Y | -33.33% | Inst Trans | 5.41% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | 6.82% |
| Sales | 0.35B | P/B | 0.89 | EPS next 5Y | 5.83% | ROA | 0.32% | Short Interest | 1.59M | Perf YTD | 18.97% |
| Book/sh | 28.18 | P/C | 92.35 | EPS past 3/5Y | -31.49% -5.89% | ROE | 0.8% | 52W High | -2.89% ($25.96) | Perf Year | 10.28% |
| Cash/sh | 0.27 | P/FCF | 4.46 | Sales past 3/5Y | 4.61% 6.52% | ROIC | 0.35% | 52W Low | 22.62% ($20.56) | Perf 3Y | -27.94% |
| Dividend Est. | $1.8 (7.14%) | EV/EBITDA | 14.37 | EPS Y/Y TTM | -43.58% | Gross Margin | 32.65% | Volatility(W/M) | 1.31% 2.08% | Perf 5Y | -51.67% |
| Dividend TTM | 1.8 | EV/Sales | 8.41 | Sales Y/Y TTM | 13.93% | Oper. Margin | 24.03% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | -45.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/7 | Quick Ratio | 5.55 | EPS Q/Q | -64.04% | Profit Margin | 3.02% | RSI (14) | 56.57 | Recom | 2.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -8.8% -5.02% | Current Ratio | 5.55 | Sales Q/Q | 16.36% | SMA20 | 0.41% ($25.11) | Beta | 0.95 | Target Price | $24.36 |
| Payout | 736.1% | Debt/Eq | 1.32 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 3.59% ($24.34) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $25.33 |
| Employees | 55 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | -77.78% 3.18% | SMA200 | 10.17% ($22.88) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $25.21 |
| IPO | 2015/2/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2729 | Volume | 221,547 | Change | -0.47% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $92M (YoY +16%) · 순이익 $1M (YoY -56%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Easterly Government Properties Inc (DEA) 投資分析
Easterly Government Properties Inc 是怎樣的公司？
이스털리 거버먼트 프로퍼티즈(DEA) 배당주
Real Estate · REIT - Office
Real Estate 個股
🏛️ 義大利政府地產(DEA)是一家專注於美國聯邦政府機構租賃之A級商用不動產的房地產投資信託基金(REIT)。該公司持有並營運退伍軍人事務部門診中心、聯邦調查局地區總部、國防部安全設施、法院、研究所等任務關鍵型的政府空間,並以租戶信用品質極高的政府租賃為基礎,擁有穩定的現金流與股利政策為其特色。
進一步了解 Easterly Government Properties Inc →市值
$1.2B
約 1.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2530位
員工數55人
IPO2015/02/06
目前股價$25.21 ≈ 34,538원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $0.06
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.45
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -77.8% 매출 +3.2%
🎯 除息 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.45
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
24.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
32.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.32
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.55
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.55
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$24.36
현재가 대비 -3.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
90.04배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
15.44
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+55.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-41.3%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
-77.8%
2026.02.23
하회
실적 $0.10 · 예상 $0.10 -4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-33.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+55.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-31.5%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-5.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -120% 個百分點
DEA -51.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-120.0%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-49.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-5.7%p
略遜於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+3.3%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-22.6%p) 最高 (-2.9%p)
目前股價較低點高22.6%，較高點低2.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.9%
年化波動率
19.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.1%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.276 · Signal 0.307 · Hist -0.031。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 51.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
107.74倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
90.04倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.89倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.36倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.37倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
4.46倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$24.36 相對於現價 -3.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +5.4% · 放空壓力偏低 3.7% · 近 90 日放空比例下降 -0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 79.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 6.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 14.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.8%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 46.4M주
流通股（可交易） 43.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DEA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7.14% 배당
股息殖利率
7.14%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.80
以年度為基準
配息率
736%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-5.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.30 +70.4%
2016
$2.50 +8.7%
2017
$2.60 +4.0%
2018
$2.60 +0.0%
2019
$2.60 +0.0%
2020
$2.63 +1.0%
2021
$2.65 +1.0%
2022
$2.65 +0.0%
2023
$2.65 +0.0%
2024
$2.01 -24.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.450
—
10.78%
2025-11-07
$0.450
—
12.52%
2025-08-13
$0.450
—
9.96%
2025-05-05
$0.450
—
15.26%
2025-03-05
$0.662
—
11.93%
2024-11-15
$0.662
—
8.79%
2024-08-01
$0.662
—
9.80%
2024-05-08
$0.662
—
11.31%
2024-03-05
$0.662
—
11.41%
2023-11-08
$0.662
—
11.92%
2023-08-16
$0.662
—
7.85%
2023-05-10
$0.662
—
9.44%
2023-03-08
$0.662
—
9.04%
2022-11-09
$0.662
—
8.57%
2022-08-10
$0.662
—
7.09%
2022-05-12
$0.662
—
6.89%
2022-03-09
$0.662
—
5.01%
2021-11-10
$0.662
—
4.92%
2021-08-11
$0.662
—
5.85%
2021-05-13
$0.650
—
6.45%
2021-03-04
$0.650
—
6.13%
2020-11-09
$0.650
—
6.19%
2020-08-12
$0.650
—
5.37%
2020-05-13
$0.650
—
5.52%
2020-03-04
$0.650
—
5.07%
2019-11-12
$0.650
—
5.73%
2019-09-11
$0.650
—
6.17%
2019-06-07
$0.650
—
6.98%
2019-03-13
$0.650
—
5.86%
2018-12-12
$0.650
—
5.99%
2018-09-12
$0.650
—
6.48%
2018-06-08
$0.650
—
6.43%
2018-03-12
$0.650
—
5.17%
2017-12-05
$0.650
—
5.95%
2017-09-12
$0.625
—
4.92%
2017-06-12
$0.625
—
4.55%
2017-03-03
$0.600
—
5.66%
2016-12-05
$0.600
—
4.74%
2016-08-24
$0.575
—
4.70%
2016-06-06
$0.575
—
4.59%
2016-03-08
$0.550
—
4.34%
2015-11-13
$0.550
—
3.13%
2015-08-14
$0.525
—
2.02%
2015-05-14
$0.275
—
0.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.1만원
5년 누적 (세후) 27.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.02% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA 本檔 | $1.2B | 107.7 ▼ | 0.9 ▲ | 0.8% ▼ | 7.14% ▲ | -0.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
이스털리 거버먼트 프로퍼티즈(DEA) 是什麼樣的公司？
이스털리 거버먼트 프로퍼티즈(DEA) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Office 類別的企業。
DEA的市值是多少？
DEA的市值約為$1.2B，在同類股中排名第2,530。
DEA有發放股利嗎？
DEA的股息殖利率約為7.14%，年股利為$1.80。
DEA的本益比是多少？
DEA的本益比約為107.7倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
DEA 的 52 週最高價與最低價是多少？
DEA 在過去 52 週最高為 $25.96，最低為 $20.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.