DAO
Youdao Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.86
+0.50 ▲ +3.26%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.86
+0.00 +0.00%
유다오(DAO) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$496M
스몰캡
P/E
193.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
100%
저점 +91% · 고점 1%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Education & Training Services
수익성 前 51%
성장 前 47%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 100%
| Index | - | P/E | 193.18 | EPS (ttm) | 0.08 | Insider Own | 8.88% | Shs Outstand | 31.3M | Perf Week | 3.19% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 46.01 | EPS next Y | 60.77% | Insider Trans | - | Shs Float | 28.5M | Perf Month | 43.79% |
| Enterprise Value | 0.68B | PEG | 0.87 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 29.7% | Short Float | 3.09% | Perf Quarter | 44.84% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.59 | EPS this Y | 61.33% | Inst Trans | -1.43% | Short Ratio | 10.46 | Perf Half Y | 39.24% |
| Sales | 0.84B | P/B | - | EPS next 5Y | 53.19% | ROA | 4.37% | Short Interest | 0.88M | Perf YTD | 57.34% |
| Book/sh | -2.35 | P/C | 6.69 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | 0.79% ($15.73) | Perf Year | 81.88% |
| Cash/sh | 2.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.36% 17.56% | ROIC | - | 52W Low | 91.08% ($8.30) | Perf 3Y | 246.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -51.9% | Gross Margin | 43.73% | Volatility(W/M) | 6.65% 8.1% | Perf 5Y | 118.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.8 | Sales Y/Y TTM | 9.41% | Oper. Margin | 2.95% | ATR (14) | 1.02 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | -47.57% | Profit Margin | 1.18% | RSI (14) | 69.47 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.52 | Sales Q/Q | 9.12% | SMA20 | 14.02% ($13.91) | Beta | 0.58 | Target Price | $14.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 25.96% ($12.59) | Rel Volume | 0.4 | Prev Close | $15.36 |
| Employees | 3595 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -0.21% -2.66% | SMA200 | 45.41% ($10.91) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $15.86 |
| IPO | 2019/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 502 | Volume | 33,941 | Change | 3.26% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Youdao Inc ADR (DAO) 投資分析
Youdao Inc ADR 是怎樣的公司？
유다오(DAO) 초고성장주
Consumer Defensive · Education & Training Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
📚 有道 DAO 是中國網易旗下的線上教育及學習科技企業。該公司以三大業務支柱運作：線上課程為核心的學習服務、字典筆和翻譯機等智慧學習硬體，以及線上行銷服務。公司將自主研發的大語言模型應用於學習與行銷各環節，積極推動轉型為 AI 驅動的教育平台。
進一步了解 Youdao Inc ADR →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3210位
員工數3,595人
IPO2019/10/25
目前股價$15.86 ≈ 21,728원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS -0.2% 매출 -2.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +58.2% 매출 +4.3%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
43.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.52
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.48
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.06
현재가 대비 -11.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
46.01배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.87
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+60.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+28.5%
평균 서프라이즈
2026.05.21
부합
실적 $0.32 · 예상 $0.32 -0.4%
2026.02.11
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.25 +57.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+61.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+60.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+53.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+9.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 50% 個百分點
DAO +118.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+50.1%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+99.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+65.9%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+77.1%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-91.1%p) 最高 (+0.8%p)
目前股價較低點高91.1%，較高點低0.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.2%
年化波動率
59.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $15.86 位於均線($13.91) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.890 > Signal 0.763，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.127)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 69.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 95.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
193.18倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
46.01倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.59倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$14.06 相對於現價 -11.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Education & Training Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.4% · 放空壓力偏低 3.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 29.7%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 8.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 61.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
10.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 31.3M주
流通股（可交易） 28.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DAO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
0.28%
$91M
VSS
Vanguard FTSE All-World Ex-US Small Capital Index Fund ETF
0.01%
$11.3B
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
0.01%
$596M
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
0.00%
$8.9B
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.00%
$6.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAO 本檔 | $496.1M | 193.2 ▼ | - | - | - | +3.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
유다오(DAO) 是什麼樣的公司？
유다오(DAO) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Education & Training Services 類別的企業。
DAO的市值是多少？
DAO的市值約為$496M，在同類股中排名第3,210。
DAO的本益比是多少？
DAO的本益比約為193.2倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
DAO 的 52 週最高價與最低價是多少？
DAO 在過去 52 週最高為 $15.73，最低為 $8.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.