CUBE
CubeSmart
7월 27일 3:56 PM ET (한국 7/28 04:56)
$42.09
+1.08 ▲ +2.63%
큐브스마트(CUBE) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.6B
스몰캡
P/E
29.4
적정 수준
배당수익률
5.07%
52주 위치
90%
저점 +20% · 고점 -2%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 REIT - Industrial
수익성 前 33%
성장 前 53%
밸류에이션 前 46%
재무 안정 前 70%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 29원 買進。過去 5년 年通常是 27원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 29.43 | EPS (ttm) | 1.43 | Insider Own | 0.98% | Shs Outstand | 226.5M | Perf Week | 0.48% |
| Market Cap | 9.57B | Forward P/E | 28.05 | EPS next Y | 2.26% | Insider Trans | -5.6% | Shs Float | 224.2M | Perf Month | 3.7% |
| Enterprise Value | 13.12B | PEG | 16.6 | EPS next Q | 0.36 | Inst Own | 99.72% | Short Float | 3.41% | Perf Quarter | 5.78% |
| Income | 0.33B | P/S | 8.46 | EPS this Y | 0.5% | Inst Trans | 1.9% | Short Ratio | 3.65 | Perf Half Y | 8.9% |
| Sales | 1.13B | P/B | 3.6 | EPS next 5Y | 1.69% | ROA | 4.91% | Short Interest | 7.66M | Perf YTD | 16.75% |
| Book/sh | 11.7 | P/C | 1010.68 | EPS past 3/5Y | 4.15% 11.38% | ROE | 11.92% | 52W High | -1.89% ($42.90) | Perf Year | 1.54% |
| Cash/sh | 0.04 | P/FCF | 16.85 | Sales past 3/5Y | 3.61% 10.58% | ROIC | 5.59% | 52W Low | 19.95% ($35.09) | Perf 3Y | -5.67% |
| Dividend Est. | $2.13 (5.07%) | EV/EBITDA | 18.54 | EPS Y/Y TTM | -15.68% | Gross Margin | 45.32% | Volatility(W/M) | 1.79% 2.02% | Perf 5Y | -13.71% |
| Dividend TTM | 2.11 | EV/Sales | 11.59 | Sales Y/Y TTM | 5.02% | Oper. Margin | 39.51% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | 36.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/1 | Quick Ratio | 0.06 | EPS Q/Q | -6.68% | Profit Margin | 28.93% | RSI (14) | 59.56 | Recom | 2.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.5% 9.46% | Current Ratio | 0.06 | Sales Q/Q | 3.26% | SMA20 | 3.14% ($40.81) | Beta | 1.06 | Target Price | $43.81 |
| Payout | 143.48% | Debt/Eq | 1.32 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 4.01% ($40.47) | Rel Volume | 1.32 | Prev Close | $41.01 |
| Employees | 3121 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | 4.96% 2.43% | SMA200 | 8.29% ($38.87) | Avg Volume(3M) | 2.10M | Price | $42.09 |
| IPO | 2004/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20248 | Volume | 2,773,804 | Change | 2.63% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $282M (YoY +3%) · 순이익 $83M (YoY -7%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CubeSmart (CUBE) 投資分析
CubeSmart 是怎樣的公司？
큐브스마트(CUBE) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
市值 969 — 中型股
📦 該公司為一家房地產投資信託(REIT),在全美各地持有、營運及開發自助倉儲(個人與企業用倉庫)設施。其據點集中於人口結構有利於業務發展的城市與郊區,於全美經營範圍廣泛的倉儲設施,是美國自助倉儲業界備受矚目的大型企業之一。
進一步了解 CubeSmart →市值
$9.6B
約 13.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名969位
員工數3,121人
IPO2004/10/22
目前股價$42.09 ≈ 57,663원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.36
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 1일 (수) 주당 $0.53
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +2.4%
🎯 除息 2026년 4월 1일 (수)
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
39.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
28.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
45.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.32
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.06
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.06
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$43.81
현재가 대비 +4.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
16.60
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+2.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.34 +4.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+0.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+2.3%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+1.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+4.2%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.4%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -82% 個百分點
CUBE -13.7% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-81.7%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-13.0%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-14.9%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-5.8%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-19.9%p) 最高 (-1.9%p)
目前股價較低點高19.9%，較高點低1.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.2%
年化波動率
24.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $42.09 位於均線($40.81) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 0.288 > Signal 0.197，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.090)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 59.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 74.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
29.43倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
28.05倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.60倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.46倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.54倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.85倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$43.81 相對於現價 +4.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -5.6% · 機構淨買超 +1.9% · 放空壓力偏低 3.4% · 近 90 日放空比例下降 -0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.0%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.6%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 226.5M주
流通股（可交易） 224.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CUBE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.07% 배당
지난 5년 평균 연 9.46% 배당 성장
股息殖利率
5.07%
產業平均 4.76%
每股股利
$2.13
以年度為基準
配息率
143%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
9.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.90 +30.4%
2016
$1.11 +23.3%
2017
$1.22 +9.9%
2018
$1.29 +5.7%
2019
$1.33 +3.1%
2020
$1.45 +9.0%
2021
$1.78 +22.8%
2022
$1.98 +11.2%
2023
$1.53 -22.7%
2024
$2.08 +35.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.530
—
7.17%
2026-01-02
$0.530
—
7.37%
2025-10-01
$0.520
—
6.40%
2025-07-01
$0.520
—
6.05%
2025-04-01
$0.520
—
4.90%
2025-01-02
$0.520
—
4.93%
2024-10-01
$0.510
—
3.85%
2024-07-01
$0.510
—
4.62%
2024-03-28
$0.510
—
5.51%
2023-12-29
$0.510
—
5.33%
2023-09-29
$0.490
—
6.27%
2023-06-30
$0.490
—
5.22%
2023-03-31
$0.490
—
4.91%
2022-12-30
$0.490
—
5.49%
2022-09-30
$0.430
—
5.14%
2022-06-30
$0.430
—
4.61%
2022-03-31
$0.430
—
3.61%
2021-12-31
$0.430
—
3.15%
2021-09-30
$0.340
—
3.49%
2021-06-30
$0.340
—
3.63%
2021-03-31
$0.340
—
4.41%
2020-12-31
$0.340
—
3.96%
2020-09-30
$0.330
—
4.09%
2020-06-30
$0.330
—
4.85%
2020-03-31
$0.330
—
4.85%
2019-12-31
$0.330
—
5.11%
2019-09-30
$0.320
—
3.67%
2019-06-28
$0.320
—
4.67%
2019-03-29
$0.320
—
4.81%
2018-12-31
$0.320
—
4.25%
2018-09-28
$0.300
—
5.15%
2018-06-29
$0.300
—
4.47%
2018-03-29
$0.300
—
5.00%
2017-12-29
$0.300
—
4.77%
2017-09-29
$0.270
—
4.97%
2017-06-29
$0.270
—
5.16%
2017-03-30
$0.270
—
4.58%
2016-12-29
$0.270
—
4.20%
2016-09-29
$0.210
—
3.00%
2016-06-29
$0.210
—
2.58%
2016-03-30
$0.210
—
2.24%
2015-12-30
$0.210
—
2.74%
2015-09-29
$0.160
—
2.85%
2015-06-29
$0.160
—
2.66%
2015-03-30
$0.160
—
2.40%
2014-12-30
$0.160
—
3.03%
2014-09-29
$0.130
—
2.89%
2014-06-27
$0.130
—
3.30%
2014-03-28
$0.130
—
2.87%
2013-12-30
$0.130
—
2.87%
2013-09-27
$0.110
—
2.94%
2013-06-27
$0.110
—
3.03%
2013-03-27
$0.110
—
2.92%
2012-12-28
$0.110
—
3.00%
2012-09-27
$0.080
—
3.02%
2012-06-28
$0.080
—
3.41%
2012-04-03
$0.080
—
3.00%
2012-01-03
$0.080
—
3.42%
2011-10-05
$0.070
—
3.77%
2011-07-05
$0.070
—
2.18%
2011-04-05
$0.070
—
2.07%
2011-01-05
$0.070
—
1.81%
2010-10-05
$0.025
—
1.45%
2010-07-02
$0.025
—
1.73%
2010-04-05
$0.025
—
1.31%
2010-01-05
$0.025
—
1.71%
2009-10-05
$0.025
—
1.59%
2009-07-02
$0.025
—
9.48%
2009-04-03
$0.025
—
25.11%
2009-01-05
$0.025
—
13.39%
2008-10-03
$0.180
—
9.94%
2008-07-02
$0.180
—
9.20%
2008-04-03
$0.180
—
11.03%
2008-01-03
$0.180
—
15.23%
2007-10-04
$0.290
—
10.56%
2007-07-05
$0.290
—
8.86%
2007-04-04
$0.290
—
7.47%
2007-01-04
$0.290
—
6.91%
2006-10-05
$0.290
—
6.47%
2006-07-06
$0.290
—
6.20%
2006-04-06
$0.290
—
5.90%
2006-01-05
$0.290
—
4.90%
2005-10-05
$0.280
—
3.72%
2005-04-07
$0.280
—
2.81%
2005-01-06
$0.201
—
1.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.3만원
5년 누적 (세후) 26.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.46% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBE 本檔 | $9.6B | 29.4 ▼ | 3.6 ▼ | 11.92% ▲ | 5.07% ▲ | +2.6% |
WELL | $177.9B | - | 4.1 ▼ | 3.62% ▼ | 1.25% ▼ | +2.0% |
PLD | $140.5B | 32.9 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.9% ▼ | +1.7% |
EQIX | $106.9B | 75.0 ▼ | 7.5 ▼ | 10.09% ▲ | 1.9% ▼ | +4.9% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.31% ▼ | +1.2% |
SPG | $74.5B | 42.0 ▼ | 15.5 ▼ | 126.84% ▲ | 3.93% ▼ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.07% | 4.76% | - |
常見問題
큐브스마트(CUBE) 是什麼樣的公司？
큐브스마트(CUBE) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Industrial 類別的企業。
CUBE的市值是多少？
CUBE的市值約為$9.6B，在同類股中排名第969。
CUBE有發放股利嗎？
CUBE的股息殖利率約為5.07%，年股利為$2.13。
CUBE的本益比是多少？
CUBE的本益比約為29.4倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
CUBE 的 52 週最高價與最低價是多少？
CUBE 在過去 52 週最高為 $42.90，最低為 $35.09。
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