COMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$32.57

-0.58 ▼ -1.74%

COMT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.48%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持有標的

174個

股息殖利率

5.92%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	35.19%	Total Holdings ⓘ	174	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.88%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	6.27%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$33.10	Return% 5Y ⓘ	12.25%	52W High ⓘ	-11.13%	Perf Quarter ⓘ	-5.07%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (5.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.78% 82.19%	Return% 10Y ⓘ	8.52%	52W Low ⓘ	34.36%	Perf Half Y ⓘ	21.99%
Flows% 1M ⓘ	-1.96%	Flows% YTD ⓘ	45.26%	Return% SI ⓘ	3.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.32%	Perf YTD ⓘ	30.83%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	-0.66%	SMA200 ⓘ	9.02%	RSI (14) ⓘ	53.36	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2014/10/16	Prev Close ⓘ	$33.15	Perf Year ⓘ	24.17%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$32.57

📊 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) 投資分析

ETF 概覽

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF는 향상된 롤 선정 방식으로 광범위한 원자재 익스포저를 총수익 기준으로 제공하는 S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 선물 계약 성과를 측정합니다. 상장 원자재 선물 계약, 원자재 관련 선물 상장 옵션, 거래소 청산 원자재 관련 스왑(원자재 연계 투자)의 조합에 투자하여 원자재 시장 익스포저를 확보할 수 있습니다.

📘 COMT ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesoptions

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.48%

Commodities & Metals - Diversified Commodities中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 480,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.48%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$480K

相較類別平均,每年節省 $170K

類別中位數年度費用

$650K

依費率 0.65% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

每年 -0.23%p

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

每年 -0.22%p

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

每年 -0.20%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Commodities & Metals - Diversified Commodities中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +17.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$226.5M

→

累計報酬

+$126.5M

年化平均 +8.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +35.19%

평균권

價格 +24.17% + 股利 +11.02% = 總計 +35.19%/年

年化領先基準指數 17.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.88% 累計 +43.8%

평균권

價格 +4.91% + 股利 +7.97% = 總計 +12.88%/年

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.25% 累計 +78.2%

평균권

價格 -1.10% + 股利 +13.35% = 總計 +12.25%/年

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.52% 累計 +126.5%

평균권

價格 +0.42% + 股利 +8.10% = 總計 +8.52%/年

年化落後基準指數 6.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

COMT · 僅股價 COMT · 股價 + 累計配息 COMT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

COMT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-7%

2018

+10%

2019

-19%

2020

+37%

2021

+19%

2022

-4%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+31%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (30.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ -17%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.16

市場上漲 10% 時 +1.6%

市場下跌 10% 時 -1.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.32%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.2%

回撤持續期間: 22 個月

2018-05-23 → 2020-03-18

約 1.5 年後回檔

2015-07-31 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.21

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.92%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +82.2%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

5.92%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

82.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -70.9%

2016

$1.88 +1475.6%

2017

$3.55 +89.5%

2018

$0.86 -75.9%

2019

$0.10 -88.8%

2020

$5.49 +5622.9%

2021

$8.40 +52.9%

2022

$1.30 -84.5%

2023

$1.24 -4.8%

2024

$1.93 +55.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.93

—

13.07%

2024-12-17

$1.24

—

10.19%

2023-12-20

$1.30

—

5.13%

2022-12-13

$8.40

—

50.04%

2021-12-13

$5.49

—

18.60%

2020-12-14

$0.096

—

3.66%

2019-12-16

$0.858

—

12.25%

2018-12-18

$3.10

—

16.69%

2018-09-26

$0.209

—

5.57%

2018-06-26

$0.129

—

5.29%

2018-03-22

$0.111

—

5.43%

2017-12-21

$1.60

—

5.42%

2017-09-26

$0.113

—

1.06%

2017-06-27

$0.076

—

0.82%

2017-03-24

$0.090

—

0.64%

2016-12-28

$0.020

—

0.35%

2016-12-22

$0.029

—

0.34%

2016-09-26

$0.044

—

0.27%

2016-06-21

$0.026

—

1.22%

2015-12-24

$0.015

—

2.23%

2015-09-25

$0.137

—

1.93%

2015-06-24

$0.221

—

1.24%

2015-03-25

$0.036

—

0.69%

2014-12-24

$0.230

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $116K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 82.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.48%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

169개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

15.57%

집중도(HHI)

349

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

6.8%

Utilities

2.9%

Basic Materials

1.8%

Industrials

1.3% -7%p

Energy

1.0% -3%p

Technology

0.8% -29%p

Financial

0.8% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

15.57%

NYT New York Mercantile Exchange

6.00%

#3 - ICE Futures Europe

3.56%

USLM United States Treasury

2.16%

BNO United States Treasury

1.88%

BNO United States Treasury

1.72%

BNO United States Treasury

1.70%

#8 - Florida Power & Light Co

1.30%

USLM United States Treasury

1.28%

#10 - Sumitomo Corp of Americas

1.27%

同類別比較

類別：Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COMT보다 유리, ▼ 표시는 COMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48%	$1.2B	174	5.92%	+30.83%	+24.17%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▼	$3.8B ▲	50	5.51% ▼	-	+29.68% ▲
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▲
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▼	11	3.98% ▼	-	+28.53% ▲
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7% ▼	$959M ▼	25	-	-	+35.96% ▲
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$959M ▼	24	-	-	+40.45% ▲