COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$33.86
-0.05 ▼ -0.15%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$33.86
+0.00 +0.00%
COM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.72%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$205M
약 2811억원
持有標的
10個
股息殖利率
2.50%
運作方式
Passive
| Category | Commodities & Metals - Diversified Commodities | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 22.64% | Total Holdings | 10 | Perf Week | -0.67% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.83% | AUM | $205M | Perf Month | 3.96% |
| Expense | 0.72% | NAV | $33.91 | Return% 5Y | 8.98% | 52W High | -4.94% | Perf Quarter | -0.32% |
| Dividend TTM | $0.85 (2.5%) | Div Gr. 3/5Y | -29.5% 94.29% | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.3% | Perf Half Y | 7.9% |
| Flows% 1M | -5.2% | Flows% YTD | 6.61% | Return% SI | 7.06% | Volatility(W/M) | 0.47% 0.4% | Perf YTD | 14.47% |
| SMA20 | 0.91% | SMA50 | 0.9% | SMA200 | 6.19% | RSI (14) | 56.37 | Beta | -0.01 |
| IPO | 2017/3/30 | Prev Close | $33.91 | Perf Year | 19.65% | Avg Volume | 0.16M | Price | $33.86 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) 投資分析
ETF 概覽
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2017년 상장, 9년 운영 중.
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Auspice Broad Commodity Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 원자재 선물 계약 포트폴리오를 추종하여 원자재 시장 상승 추세를 포착하면서 하락 추세 시 위험을 최소화하도록 설계된 룰 기반 지수입니다. 정량 방식을 사용해 12개 원자재 선물 계약(구성종목)의 분산 포트폴리오를 추종합니다. 일반적으로 지수 구성 12개 선물 계약에 직접 투자하지 않습니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 COM ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturesquantitative
- 규모
- $205M 약 2811억원
- 운용사
- Direxion
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.72%
在Commodities & Metals - Diversified Commodities類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.72%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$720K
相較類別平均,每年多付 $70K
類別中位數年度費用
$650K
依費率 0.65% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
0.25%
每年 -0.47%p
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.26%
每年 -0.46%p
CERY
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF
0.28%
每年 -0.44%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於Commodities & Metals - Diversified Commodities하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$153.7M
→
累計報酬
+$53.7M
年化平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.64%
하위 25%年化領先基準指數 4.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.83% 累計 +25.4%
하위 5%年化落後基準指數 11.4%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.98% 累計 +53.7%
하위 25%年化落後基準指數 4.2%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年3月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-03-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
COM · 僅股價 COM · 股價 + 累計配息 COM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
COM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (15.0% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
7%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%-0.01
市場上漲 10% 時 -0.1%
市場下跌 10% 時 +0.1%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.40%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.9%
2017-03-30 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.41
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 2.50%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +94.3%。
배당수익률
2.50%
주당 배당
$0.85
연간 기준
5년 성장률
94.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2017
$0.57 +2477.3%
2018
$0.26 -54.3%
2019
$0.03 -87.6%
2020
$3.01 +9306.2%
2021
$2.53 -16.0%
2022
$1.06 -58.2%
2023
$1.10 +3.9%
2024
$0.89 -19.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.200
—
3.26%
2025-12-23
$0.116
—
3.50%
2025-09-23
$0.262
—
4.43%
2025-06-24
$0.254
—
4.78%
2025-03-25
$0.254
—
3.66%
2024-12-23
$0.159
—
3.87%
2024-09-24
$0.330
—
3.93%
2024-06-25
$0.325
—
3.88%
2024-03-19
$0.283
—
4.73%
2023-12-21
$0.195
—
3.78%
2023-09-19
$0.314
—
5.72%
2023-06-21
$0.547
—
8.53%
2022-12-20
$0.861
—
18.79%
2022-06-22
$1.16
—
14.68%
2022-03-22
$0.503
—
10.49%
2021-12-21
$3.01
—
10.46%
2020-03-24
$0.032
—
1.07%
2019-12-23
$0.058
—
2.94%
2019-09-24
$0.069
—
3.00%
2019-06-25
$0.074
—
2.71%
2019-03-19
$0.058
—
2.58%
2018-12-27
$0.433
—
2.36%
2018-09-25
$0.072
—
0.62%
2018-06-19
$0.062
—
0.34%
2017-12-19
$0.022
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $60K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 94.29% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -4.2%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 167% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
166.7%
최대 단일 종목
83.58%
집중도(HHI)
8012
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 166.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE 83.58%
#2 - N/A 18.73%
#3 - N/A 13.94%
#4 - N/A 12.53%
#5 - N/A 12.51%
#6 - N/A 9.54%
#7 - N/A 5.88%
#8 - N/A 4.68%
#9 - N/A 2.98%
#10 - N/A 2.31%
同類別比較
類別：Commodities & Metals - Diversified Commodities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COM보다 유리, ▼ 표시는 COM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 0.72% | $205M | 10 | 2.50% | +14.47% | +19.65% |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 0.68% ▲ | $3.8B ▲ | 52 | 5.56% ▲ | - | +27.66% ▲ | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.84% ▼ | $1.7B ▲ | 31 | - | - | +31.98% ▲ | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0.48% ▲ | $1.2B ▲ | 176 | 5.98% ▲ | - | +21.23% ▲ | |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF | 0.28% ▲ | $991M ▲ | 11 | 4.03% ▲ | - | +26.82% ▲ | |
| iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN | 0.7% ▲ | $935M ▲ | 25 | - | - | +34.54% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ COM보다 유리 · ▼ COM보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 COM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 6 · 掩護性買權 7)
雖然並非 COM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 COM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
DGP
DB Gold Double Long ETN
-2.65%
$227M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.95%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-2.04%
$13M
反向型 6 押注同一主題下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
DGZ
DB Gold Short ETN
-4.28%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.35%
$1M
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.96%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.74%
$252M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-1.45%
$168M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
-2.22%
$89M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.40%
$33M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
常見問題
COM 是什麼類型的 ETF？
COM 屬於 Commodities & Metals - Diversified Commodities 類別，由 Direxion 發行管理。
COM 投資了多少檔標的？
COM 總共持有 10 檔標的，AUM 約為 $205M。
COM 有配息嗎？
COM 的配息殖利率約為 2.50%。
COM 的 52 週最高價與最低價是多少？
COM 在過去 52 週最高為 $35.62，最低為 $27.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.