CNBS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CNBS

Amplify Seymour Cannabis ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.22

-0.64 ▼ -2.59%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$24.22

+0.00 +0.00%

CNBS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.76%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$71M

약 972억원

持有標的

37個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.76%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	-7.17%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-7.5%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	-12.29%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$25.00	Return% 5Y ⓘ	-32.84%	52W High ⓘ	-44.88%	Perf Quarter ⓘ	-20.01%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	38.24%	Perf Half Y ⓘ	-12.18%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-23.32%	Return% SI ⓘ	-25.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.97% 2.61%	Perf YTD ⓘ	-14.63%
SMA20 ⓘ	-8.57%	SMA50 ⓘ	-12.29%	SMA200 ⓘ	-8.11%	RSI (14) ⓘ	35.08	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2019/7/23	Prev Close ⓘ	$24.86	Perf Year ⓘ	25.2%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$24.22

📊 Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) 投資分析

ETF 概覽

Amplify Seymour Cannabis ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Amplify Seymour Cannabis ETF는 투자자에게 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 매출의 50% 이상을 대마·헴프 생태계에서 창출하는 기업 증권과, 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품에 투자합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 3가지 분류 중 하나에 주로 참여하는 글로벌 대마·헴프 생태계 기업에 투자 익스포저를 제공합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CNBS ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycannabis

규모: $71M 약 972억원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.76%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$760K

相較類別平均,每年多付 $210K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.67%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.67%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.66%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +22.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$13.7M

→

累計虧損

$-86,336,768

年化平均 -32.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +39.76%

상위 25%

年化領先基準指數 22.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -7.50% 累計 -20.9%

하위 5%

年化落後基準指數 26.8%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -32.84% 累計 -86.3%

하위 5%

年化落後基準指數 46.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年7月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-07-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CNBS · 僅股價 CNBS · 股價 + 累計配息 CNBS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CNBS S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-45%

2019

+33%

2020

-22%

2021

-65%

2022

-17%

2023

-28%

2024

+9%

2025

-16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 7年

表現不及基準 (14%)

+ 2026 YTD：落後 (-16.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.23

市場上漲 10% 時 +12.3%

市場下跌 10% 時 -12.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.61%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-95.7%

回撤持續期間: 53 個月

2021-02-10 → 2025-06-23

尚未完全回檔

2019-07-23 最差 -95% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.47

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-24.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.76%
📈長期績效明顯低於同類
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -46.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Real Estate 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

98.9%

최대 단일 종목

51.79%

집중도(HHI)

3491

높음 (집중)

🥧 섹터 비중

Real Estate

3.8%

Consumer Cyclical

1.0%

Healthcare

0.8%

Consumer Defensive

0.7%

Financial

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

51.79%

BNO TREASURY BILL

25.10%

#3 - Curaleaf Holdings Inc

12.68%

IIPR Innovative Industrial Properti

3.16%

BNO TREASURY BILL

1.62%

MAPS WM Technology Inc

1.54%

GRWG GrowGeneration Corp

0.98%

BNO TREASURY BILL

0.88%

REFI Chicago Atlantic Real Estate F

0.60%

#10 - N/A

0.56%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNBS보다 유리, ▼ 표시는 CNBS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNBS	Amplify Seymour Cannabis ETF	0.76%	$71M	37	-	-14.63%	+25.20%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.4B ▲	127	0.83%	-	+19.68% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.52%	-	-0.82% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▲	$1.5B ▲	43	-	-	+26.94% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▲	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▲	$834M ▲	62	-	-	+108.87% ▲