CLMT
Calumet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$41.28
-0.41 ▼ -0.98%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$42.06
+0.78 ▲ +1.89%
칼루멧(CLMT) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +219% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 경기민감주 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 37%
밸류에이션 前 21%
재무 안정 前 100%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.17 | Insider Own | 21.82% | Shs Outstand | 87.0M | Perf Week | -4.97% |
| Market Cap | 3.60B | Forward P/E | 34.41 | EPS next Y | 159.11% | Insider Trans | -3.63% | Shs Float | 68.1M | Perf Month | 20.46% |
| Enterprise Value | 6.00B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 51.56% | Short Float | 5.37% | Perf Quarter | 34.95% |
| Income | -0.19B | P/S | 0.86 | EPS this Y | -420.35% | Inst Trans | -3.24% | Short Ratio | 3.73 | Perf Half Y | 95.41% |
| Sales | 4.17B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -6.77% | Short Interest | 3.66M | Perf YTD | 107.75% |
| Book/sh | -11.99 | P/C | 20.14 | EPS past 3/5Y | 43.33% 26.87% | ROE | - | 52W High | -8.67% ($45.20) | Perf Year | 144.69% |
| Cash/sh | 2.05 | P/FCF | 877.42 | Sales past 3/5Y | -4.07% 12.77% | ROIC | -15.03% | 52W Low | 219.13% ($12.94) | Perf 3Y | 159.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 33.64 | EPS Y/Y TTM | 45.72% | Gross Margin | 5.74% | Volatility(W/M) | 4.34% 4.26% | Perf 5Y | 517.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.44 | Sales Y/Y TTM | -0.11% | Oper. Margin | -0.15% | ATR (14) | 1.64 | Perf 10Y | 756.43% |
| Dividend Ex-Date | 2016/1/29 | Quick Ratio | 0.58 | EPS Q/Q | -94.4% | Profit Margin | -4.52% | RSI (14) | 61.75 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 3.6% | SMA20 | 3.64% ($39.83) | Beta | 0.71 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 13.57% ($36.35) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $41.69 |
| Employees | 1540 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -993.09% 2.86% | SMA200 | 49.36% ($27.64) | Avg Volume(3M) | 0.98M | Price | $41.28 |
| IPO | 2006/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12931 | Volume | 1,055,344 | Change | -0.98% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1B (YoY +4%) · 순이익 $-317M (YoY -96%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Calumet Inc (CLMT) 投資分析
Calumet Inc 是怎樣的公司？
칼루멧(CLMT) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
市值 1661 — 中型股
🛢️ 這是一家生產特種石油產品與再生燃料的美國特種化學企業。公司生產潤滑油、溶劑、蠟等特種產品，並持續擴展永續航空燃料等再生燃料業務，業務涵蓋特種產品需求與再生燃料領域。該公司為聚焦於特種產品與再生燃料領域的企業。
進一步了解 Calumet Inc →市值
$3.6B
約 4.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1661位
員工數1,540人
IPO2006/01/26
目前股價$41.28 ≈ 56,554원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.16
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -993.1% 매출 +2.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS -8.4% 매출 -1.8%
🎯 除息 2016년 1월 29일 (금)
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-4.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
5.7%
✓ 매우 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-6.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-15.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.96
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.58
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 -5.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+159.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+47.5%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $-0.41 · 예상 $-0.63 +35.0%
2026.02.27
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.46 +59.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-420.4%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+159.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+43.3%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+26.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 450% 個百分點
CLMT +518.0% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+449.6%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+493.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+128.7%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+133.4%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以18家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-219.1%p) 最高 (-8.7%p)
目前股價較低點高219.1%，較高點低8.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.0%
年化波動率
46.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $41.28 位於均線($39.83) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 2.024 > Signal 1.969，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.055)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 61.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 47.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
34.41倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.86倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
33.64倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
877.42倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$39.00 相對於現價 -5.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Chemicals 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -3.6% · 機構淨賣超 -3.2% · 放空比例中等 5.4% · 近 90 日放空比例下降 -2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 51.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 21.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 26.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.7%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 87.0M주
流通股（可交易） 68.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CLMT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
PXE
Invesco Energy Exploration & Production ETF
2.57%
$83M
PXI
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
1.99%
$60M
XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.59%
$3.6B
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
1.22%
$234M
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
1.06%
$249M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMT 本檔 | $3.6B | - | - | - | - | -1.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
칼루멧(CLMT) 是什麼樣的公司？
칼루멧(CLMT) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Specialty Chemicals 類別的企業。
CLMT的市值是多少？
CLMT的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,661。
CLMT 的 52 週最高價與最低價是多少？
CLMT 在過去 52 週最高為 $45.20，最低為 $12.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.