CDC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CDC 有配息嗎？

CDC 的配息殖利率約為 3.03%。

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$76.82

+0.14 ▲ +0.18%

CDC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$744M

약 1조원

持有標的

102個

股息殖利率

3.03%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.58%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.89%	AUM ⓘ	$744M	Perf Month ⓘ	2.99%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$76.70	Return% 5Y ⓘ	7.19%	52W High ⓘ	-1.22%	Perf Quarter ⓘ	6.44%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (3.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.87% 10.64%	Return% 10Y ⓘ	10.35%	52W Low ⓘ	20.04%	Perf Half Y ⓘ	11.68%
Flows% 1M ⓘ	0.51%	Flows% YTD ⓘ	-7.99%	Return% SI ⓘ	10.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	16.59%
SMA20 ⓘ	1.34%	SMA50 ⓘ	3.48%	SMA200 ⓘ	9.12%	RSI (14) ⓘ	60.8	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2014/7/2	Prev Close ⓘ	$76.68	Perf Year ⓘ	16.92%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$76.82

📊 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) 投資分析

ETF 概覽

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 해당 지수 구성 종목에 직접 또는 간접 투자합니다. 이 지수는 Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index 내에서 배당수익률이 가장 높은 100개 종목을 선정합니다.

📘 CDC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvolatility-weight

규모: $744M 약 1조원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$267.7M

→

累計報酬

+$167.7M

年化平均 +10.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.58%

평균권

價格 +16.92% + 股利 +3.66% = 總計 +20.58%/年

年化領先基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.89% 累計 +47.7%

평균권

價格 +9.73% + 股利 +4.16% = 總計 +13.89%/年

年化落後基準指數 5.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.19% 累計 +41.5%

하위 25%

價格 +3.27% + 股利 +3.92% = 總計 +7.19%/年

年化落後基準指數 5.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.35% 累計 +167.7%

평균권

價格 +6.85% + 股利 +3.50% = 總計 +10.35%/年

年化落後基準指數 4.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CDC · 僅股價 CDC · 股價 + 累計配息 CDC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CDC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-6%

2018

+20%

2019

+13%

2020

+35%

2021

-8%

2022

-6%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (17.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 28%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.50

市場上漲 10% 時 +5.0%

市場下跌 10% 時 -5.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.77%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-21.4%

回撤持續期間: 16 個月

2022-04-20 → 2023-08-24

約 1.3 年後回檔

2015-07-31 最差 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.56

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.03%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +10.6%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

3.03%

주당 배당

$2.33

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (139건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.07 +14.8%

2016

$1.31 +22.1%

2017

$1.43 +9.1%

2018

$1.49 +4.6%

2019

$1.34 -10.3%

2020

$1.85 +38.1%

2021

$2.16 +16.9%

2022

$2.40 +10.9%

2023

$2.08 -13.3%

2024

$2.22 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 139건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.210

—

3.44%

2026-03-10

$0.246

—

3.49%

2026-02-09

$0.136

—

3.11%

2026-01-08

$0.028

—

3.35%

2025-12-11

$0.450

—

3.97%

2025-11-07

$0.106

—

3.53%

2025-10-09

$0.208

—

3.33%

2025-09-08

$0.247

—

3.65%

2025-08-06

$0.107

—

3.52%

2025-07-10

$0.196

—

3.54%

2025-06-09

$0.252

—

3.71%

2025-05-08

$0.085

—

3.47%

2025-04-10

$0.221

—

3.74%

2025-03-10

$0.206

—

3.51%

2025-02-07

$0.133

—

3.40%

2025-01-08

$0.007

—

3.34%

2024-12-12

$0.414

—

3.92%

2024-11-07

$0.121

—

3.57%

2024-10-08

$0.151

—

3.91%

2024-09-11

$0.247

—

3.76%

2024-08-08

$0.132

—

3.77%

2024-07-10

$0.143

—

4.04%

2024-06-12

$0.222

—

4.16%

2024-05-09

$0.074

—

4.32%

2024-04-11

$0.160

—

4.33%

2024-03-11

$0.263

—

4.42%

2024-02-09

$0.105

—

4.62%

2024-01-11

$0.047

—

4.36%

2023-12-18

$0.437

—

4.25%

2023-11-08

$0.222

—

4.68%

2023-10-11

$0.305

—

4.60%

2023-09-06

$0.187

—

4.47%

2023-08-08

$0.208

—

4.19%

2023-07-10

$0.191

—

4.12%

2023-06-09

$0.209

—

4.17%

2023-05-10

$0.166

—

3.82%

2023-04-11

$0.218

—

3.76%

2023-03-10

$0.194

—

3.90%

2023-02-10

$0.060

—

3.42%

2022-12-16

$0.516

—

4.22%

2022-11-08

$0.118

—

3.45%

2022-10-11

$0.183

—

3.41%

2022-09-09

$0.259

—

3.31%

2022-08-09

$0.076

—

3.13%

2022-07-11

$0.177

—

3.05%

2022-06-10

$0.217

—

3.09%

2022-05-10

$0.068

—

2.88%

2022-04-11

$0.199

—

2.68%

2022-03-11

$0.249

—

3.04%

2022-02-10

$0.077

—

2.77%

2022-01-12

$0.022

—

2.62%

2021-12-16

$0.430

—

3.09%

2021-11-08

$0.093

—

2.66%

2021-10-08

$0.187

—

2.59%

2021-09-09

$0.182

—

2.67%

2021-08-09

$0.128

—

2.48%

2021-07-09

$0.169

—

2.31%

2021-06-10

$0.086

—

2.41%

2021-05-10

$0.110

—

2.36%

2021-04-09

$0.203

—

2.34%

2021-03-11

$0.144

—

2.48%

2021-02-10

$0.109

—

2.55%

2021-01-12

$0.007

—

2.39%

2020-12-16

$0.280

—

3.07%

2020-11-12

$0.095

—

2.84%

2020-10-07

$0.128

—

3.12%

2020-09-09

$0.119

—

3.15%

2020-08-12

$0.052

—

2.93%

2020-07-08

$0.112

—

3.36%

2020-06-10

$0.156

—

3.27%

2020-05-13

$0.065

—

3.46%

2020-04-07

$0.047

—

3.67%

2020-03-11

$0.192

—

3.66%

2020-02-12

$0.081

—

3.21%

2020-01-08

$0.011

—

3.10%

2019-12-18

$0.307

—

3.57%

2019-11-13

$0.074

—

3.23%

2019-10-15

$0.179

—

3.50%

2019-09-10

$0.121

—

3.10%

2019-08-14

$0.041

—

3.48%

2019-07-17

$0.166

—

3.45%

2019-06-13

$0.160

—

3.54%

2019-05-15

$0.043

—

3.40%

2019-04-16

$0.168

—

3.57%

2019-03-07

$0.149

—

3.63%

2019-02-13

$0.073

—

3.40%

2019-01-16

$0.010

—

3.36%

2018-12-19

$0.248

—

3.98%

2018-11-14

$0.110

—

3.27%

2018-10-17

$0.141

—

3.33%

2018-09-07

$0.128

—

3.35%

2018-08-15

$0.070

—

3.26%

2018-07-17

$0.113

—

3.23%

2018-06-13

$0.179

—

3.30%

2018-05-16

$0.074

—

3.07%

2018-04-17

$0.166

—

3.25%

2018-03-07

$0.133

—

3.09%

2018-02-14

$0.044

—

2.92%

2018-01-17

$0.020

—

2.80%

2017-12-22

$0.275

—

2.85%

2017-11-15

$0.048

—

2.91%

2017-10-17

$0.141

—

3.03%

2017-09-07

$0.222

—

3.02%

2017-08-15

$0.057

—

2.76%

2017-07-18

$0.034

—

2.72%

2017-06-13

$0.123

—

2.84%

2017-05-16

$0.069

—

2.87%

2017-04-18

$0.162

—

2.98%

2017-03-07

$0.080

—

2.59%

2017-02-14

$0.063

—

2.73%

2017-01-17

$0.033

—

2.67%

2016-12-28

$0.016

—

2.59%

2016-12-13

$0.177

—

2.95%

2016-11-15

$0.080

—

2.96%

2016-10-18

$0.104

—

2.92%

2016-09-07

$0.095

—

2.58%

2016-08-16

$0.112

—

2.65%

2016-07-19

$0.031

—

2.39%

2016-06-14

$0.099

—

2.70%

2016-05-17

$0.102

—

2.78%

2016-04-19

$0.116

—

2.44%

2016-02-16

$0.121

—

2.90%

2016-01-19

$0.017

—

2.66%

2015-12-28

$0.181

—

2.64%

2015-11-17

$0.133

—

2.76%

2015-10-20

$0.025

—

2.41%

2015-08-18

$0.107

—

2.82%

2015-07-21

$0.011

—

2.57%

2015-06-16

$0.109

—

2.55%

2015-05-19

$0.105

—

2.20%

2015-03-17

$0.087

—

1.94%

2015-02-17

$0.114

—

1.67%

2015-01-13

$0.060

—

1.38%

2014-12-29

$0.009

—

1.18%

2014-12-16

$0.151

—

1.22%

2014-11-18

$0.070

—

0.78%

2014-10-21

$0.026

—

0.61%

2014-09-16

$0.085

—

0.53%

2014-08-19

$0.100

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -5.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

106개

상위 10개 비중

16.5%

최대 단일 종목

1.79%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

25.0% +23%p

Financial

17.5% +5%p

Consumer Defensive

11.6% +6%p

Healthcare

6.9% -4%p

Technology

6.4% -24%p

Energy

5.9%

Consumer Cyclical

5.7% -4%p

Communication Services

4.6% -4%p

Industrials

2.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FE FIRSTENERGY CORP.

1.79%

#2 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

1.78%

#3 WEC WEC ENERGY GROUP INC.

1.75%

CMS CMS ENERGY CORPORATION

1.67%

LNT ALLIANT ENERGY CORPORATION

1.67%

EVRG Evergy, Inc.

1.65%

#7 DTE DTE ENERGY COMPANY

1.63%

#8 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

1.58%

#9 ED CONSOLIDATED EDISON, INC.

1.50%

#10

PPLC PPL CORPORATION

1.47%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CDC보다 유리, ▼ 표시는 CDC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CDC	VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	0.35%	$744M	102	3.03%	+16.59%	+16.92%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲