BKMS
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)
$25.42
-0.01 ▼ -0.04%
BKMS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$429M
약 5882억원
持有標的
252個
股息殖利率
1.37%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Municipal | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 252 | Perf Week | -0.16% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $429M | Perf Month | -0.47% |
| Expense | 0.35% | NAV | $25.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.51% | Perf Quarter | -0.59% |
| Dividend TTM | $0.35 (1.37%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.75% | Perf Half Y | -1.05% |
| Flows% 1M | -1.17% | Flows% YTD | -7.31% | Return% SI | 1.06% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.23% | Perf YTD | -0.84% |
| SMA20 | -0.26% | SMA50 | -0.3% | SMA200 | -0.59% | RSI (14) | 38.32 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/12 | Prev Close | $25.43 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $25.42 |
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) 投資分析
ETF 概覽
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF · Bonds - Municipal
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF 是一檔主動式管理基金，投資於多元化的短期市政債券組合，旨在追求聯邦所得稅免稅的經常性收益最大化。此策略將投資組合的平均有效存續期間維持在三年以下，強調資本保值與流動性。
📘 BKMS ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsmunicipal-bonds
- 규모
- $429M 약 5882억원
- 운용사
- BNY Mellon
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.35%
在Bonds - Municipal類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年多付 $80K
類別中位數年度費用
$270K
依費率 0.27% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p
MUB
iShares National Muni Bond ETF
0.05%
每年 -0.30%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.23%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.9%
2026-01-12 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-2.05
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 1.37%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
1.37%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同類別比較
類別：Bonds - Municipal
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Municipal
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKMS보다 유리, ▼ 표시는 BKMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKMS | BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.35% | $429M | 252 | 1.37% | -0.84% | - |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.07% ▲ | $11.3B ▲ | 2949 | 2.55% ▲ | - | -0.45% | |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0.2% ▲ | $3.5B ▲ | 1068 | 2.68% ▲ | - | -0.69% | |
| Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF | 0.05% ▲ | $2.2B ▲ | 3334 | 2.75% ▲ | - | -0.52% | |
| Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.25% ▲ | $1.5B ▲ | 1031 | 2.95% ▲ | - | +0.52% | |
| AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 0.27% ▲ | $1.4B ▲ | 711 | 3.12% ▲ | - | -0.27% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKMS보다 유리 · ▼ BKMS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BKMS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 BKMS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BKMS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
BKMS 是什麼類型的 ETF？
BKMS 屬於 Bonds - Municipal 類別，由 BNY Mellon 發行管理。
BKMS 投資了多少檔標的？
BKMS 總共持有 252 檔標的，AUM 約為 $429M。
BKMS 有配息嗎？
BKMS 的配息殖利率約為 1.37%。
BKMS 的 52 週最高價與最低價是多少？
BKMS 在過去 52 週最高為 $25.81，最低為 $25.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.