BDSX
Biodesix Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.22
+0.22 ▲ +1.00%
바이오데스식스(BDSX) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$230M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +322% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 51%
밸류에이션 前 34%
재무 안정 前 55%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.03 | Insider Own | 55.03% | Shs Outstand | 10.1M | Perf Week | 12.17% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | 40.29% | Insider Trans | 1.62% | Shs Float | 4.7M | Perf Month | 10.88% |
| Enterprise Value | 0.28B | PEG | - | EPS next Q | -0.9 | Inst Own | 38.73% | Short Float | 3.6% | Perf Quarter | 108.83% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.39 | EPS this Y | 36.65% | Inst Trans | 39.82% | Short Ratio | 2.21 | Perf Half Y | 89.27% |
| Sales | 0.10B | P/B | 24.59 | EPS next 5Y | 39.19% | ROA | -35.34% | Short Interest | 0.17M | Perf YTD | 226.76% |
| Book/sh | 0.9 | P/C | 8.96 | EPS past 3/5Y | 46.84% 27.68% | ROE | -316.53% | 52W High | -10.82% ($24.92) | Perf Year | 149.05% |
| Cash/sh | 2.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 32.31% 14.2% | ROIC | -40.3% | 52W Low | 322.43% ($5.26) | Perf 3Y | 6.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 29.88% | Gross Margin | 82.08% | Volatility(W/M) | 10.81% 10.42% | Perf 5Y | -87.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.87 | Sales Y/Y TTM | 29.05% | Oper. Margin | -25.91% | ATR (14) | 1.87 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.72 | EPS Q/Q | 46.73% | Profit Margin | -33.26% | RSI (14) | 60.07 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.82 | Sales Q/Q | 42.3% | SMA20 | 3.03% ($21.57) | Beta | 0.55 | Target Price | $30.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 7.84 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 22.04% ($18.21) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $22 |
| Employees | 334 | LT Debt/Eq | 7.68 | EPS/Sales Surpr. | 28.31% 10.52% | SMA200 | 78.23% ($12.47) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $22.22 |
| IPO | 2020/10/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1112 | Volume | 75,482 | Change | 1% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $26M (YoY +42%) · 순이익 $-8M (YoY +30%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Biodesix Inc (BDSX) 投資分析
Biodesix Inc 是怎樣的公司？
바이오데스식스(BDSX) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
小型股 — 交易量低、波動性較大
🫁 這是一家專注於肺部疾病診斷檢測的美國分子診斷公司。公司經營以血液為基礎的檢測產品組合，協助早期鑑別肺結節與肺癌，同時也為製藥公司提供生物標記物分析服務。該公司被歸類為聚焦肺部健康領域的精準診斷專業企業。
進一步了解 Biodesix Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3981位
員工數334人
IPO2020/10/28
目前股價$22.22 ≈ 30,441원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.90
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +28.3% 매출 +10.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +43.0% 매출 +11.8%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-25.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-33.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
82.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-316.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-35.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-40.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
7.84
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.82
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.72
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$30.83
현재가 대비 +38.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+40.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+34.8%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $-0.81 · 예상 $-1.10 +26.1%
2026.02.26
상회
실적 $-0.49 · 예상 $-0.87 +43.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+36.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+40.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+39.2%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+46.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+27.7%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+42.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -156% 個百分點
BDSX -87.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-156.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-112.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+133.0%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+129.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以10家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-322.4%p) 最高 (-10.8%p)
目前股價較低點高322.4%，較高點低10.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-49.3%
年化波動率
90.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $22.22 位於均線($21.58) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.928 · Signal 1.033 · Hist -0.105。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 64.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
24.59倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.39倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$30.83 相對於現價 +38.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Diagnostics & Research
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.6% · 機構淨買超 +39.8% · 放空壓力偏低 3.6% · 近 90 日放空比例下降 -2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.6%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+39.8%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 38.7%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 55.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 6.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -2.2%p
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 10.1M주
流通股（可交易） 4.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BDSX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDSX 本檔 | $230.1M | - | 24.6 ▼ | -316.53% ▼ | - | +1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
바이오데스식스(BDSX) 是什麼樣的公司？
바이오데스식스(BDSX) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Diagnostics & Research 類別的企業。
BDSX的市值是多少？
BDSX的市值約為$230M，在同類股中排名第3,981。
BDSX 的 52 週最高價與最低價是多少？
BDSX 在過去 52 週最高為 $24.92，最低為 $5.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.