BCD
abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF
7월 28일 1:53 PM ET (한국 7/29 02:53)
$36.01
-0.68 ▼ -1.85%
BCD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.3%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$409M
약 5602억원
持有標的
41個
股息殖利率
14.80%
運作方式
Active
| Category | Commodities & Metals - Diversified Commodities | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 26.66% | Total Holdings | 41 | Perf Week | -0.17% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 11.88% | AUM | $409M | Perf Month | 4.95% |
| Expense | 0.3% | NAV | $36.67 | Return% 5Y | 11.56% | 52W High | -7% | Perf Quarter | -1.95% |
| Dividend TTM | $5.33 (14.8%) | Div Gr. 3/5Y | 43.56% 74.75% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.67% | Perf Half Y | 7.62% |
| Flows% 1M | -1.26% | Flows% YTD | 16.93% | Return% SI | 8.96% | Volatility(W/M) | 0.54% 0.67% | Perf YTD | 16.31% |
| SMA20 | 1.51% | SMA50 | 0.06% | SMA200 | 2.03% | RSI (14) | 53.2 | Beta | 0.19 |
| IPO | 2017/3/31 | Prev Close | $36.69 | Perf Year | 7.14% | Avg Volume | 0.06M | Price | $36.01 |
abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF (BCD) 投資分析
ETF 概覽
abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2017년 상장, 9년 운영 중.
abrdn 彭博所有商品遠期策略 K-1 Free ETF 旨在提供與彭博商品指數 3 個月遠期總回報SM（Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total ReturnSM）表現密切吻合的投資成果（未扣除費用及開支）。該指數為彭博商品指數總回報SM（BCOMTR）的 3 個月遠期版本，反映對彭博商品指數SM（BCOM）進行完全抵押投資的收益。本 ETF 透過依開曼群島法律成立之基金的全資附屬公司，投資於交易所上市的商品期貨合約。本 ETF 為非分散型基金。
📘 BCD ETF 자세히 알아보기 →commodityfutures
- 규모
- $409M 약 5602억원
- 운용사
- abrdn
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2017년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.3%
Commodities & Metals - Diversified Commodities中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 300,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.3%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$300K
相較類別平均,每年節省 $350K
類別中位數年度費用
$650K
依費率 0.65% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
0.25%
每年 -0.05%p
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.26%
每年 -0.04%p
CERY
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF
0.28%
每年 -0.02%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Commodities & Metals - Diversified Commodities中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$172.8M
→
累計報酬
+$72.8M
年化平均 +11.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +26.66%
하위 25%價格 +7.14% + 股利 +19.52% = 總計 +26.66%/年
年化領先基準指數 8.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.88% 累計 +40.0%
하위 25%價格 +2.34% + 股利 +9.54% = 總計 +11.88%/年
年化落後基準指數 7.1%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.56% 累計 +72.8%
평균권價格 +2.80% + 股利 +8.76% = 總計 +11.56%/年
年化落後基準指數 1.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年3月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-03-31 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BCD · 僅股價 BCD · 股價 + 累計配息 BCD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BCD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (16.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
6%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%0.19
市場上漲 10% 時 +1.9%
市場下跌 10% 時 -1.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.67%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-29.8%
2017-03-31 最差 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.41
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 14.80%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +74.8%。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
14.80%
주당 배당
$5.33
연간 기준
5년 성장률
74.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2017
$0.37 +1950.0%
2018
$0.38 +3.3%
2019
$0.33 -14.2%
2020
$2.55 +680.1%
2021
$1.80 -29.4%
2022
$1.38 -23.4%
2023
$1.13 -18.3%
2024
$5.33 +372.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$5.33
—
16.96%
2024-12-19
$1.13
—
3.69%
2023-12-15
$1.38
—
10.38%
2022-12-16
$1.80
—
12.65%
2021-12-21
$2.55
—
9.55%
2020-12-21
$0.327
—
1.31%
2019-12-19
$0.381
—
3.09%
2018-12-20
$0.369
—
1.58%
2017-12-18
$0.018
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $13K
5년 누적 (세후) $256K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 74.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.3%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
62개
상위 10개 비중
49.4%
최대 단일 종목
10.02%
집중도(HHI)
450
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services -0.1% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Commodities & Metals - Diversified Commodities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCD보다 유리, ▼ 표시는 BCD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCD | abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF | 0.3% | $409M | 41 | 14.80% | +16.31% | +7.14% |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.59% ▼ | $6.5B ▲ | 55 | 2.94% ▼ | - | +30.90% ▲ | |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.26% ▲ | $3.1B ▲ | 41 | 13.50% ▼ | - | +13.13% ▲ | |
| PIMCO Commodity Strategy Active ETF | 0.65% ▼ | $809M ▲ | 423 | 2.60% ▼ | - | +24.05% ▲ | |
| USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 0.6% ▼ | $576M ▲ | 40 | 2.84% ▼ | - | +29.10% ▲ | |
| Neuberger Commodity Strategy ETF | 0.65% ▼ | $463M ▲ | 154 | 6.73% ▼ | - | +25.03% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BCD보다 유리 · ▼ BCD보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BCD 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 6 · 掩護性買權 7)
雖然並非 BCD 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BCD 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
反向型 6 押注同一主題下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
常見問題
BCD 是什麼類型的 ETF？
BCD 屬於 Commodities & Metals - Diversified Commodities 類別，由 abrdn 發行管理。
BCD 投資了多少檔標的？
BCD 總共持有 41 檔標的，AUM 約為 $409M。
BCD 有配息嗎？
BCD 的配息殖利率約為 14.80%。
BCD 的 52 週最高價與最低價是多少？
BCD 在過去 52 週最高為 $38.72，最低為 $30.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.