AVLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)

$92.15

+0.04 ▲ +0.04%

AVLV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$17.7B

약 24조원

持有標的

274個

股息殖利率

1.05%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.66%	Total Holdings ⓘ	274	Perf Week ⓘ	0.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.7%	AUM ⓘ	$17.7B	Perf Month ⓘ	0.67%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$92.08	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	7.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.1% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.75%	Perf Half Y ⓘ	15.75%
Flows% 1M ⓘ	14.83%	Flows% YTD ⓘ	56.47%	Return% SI ⓘ	14.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.8%	Perf YTD ⓘ	21.62%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	12.46%	RSI (14) ⓘ	58.45	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2021/9/23	Prev Close ⓘ	$92.11	Perf Year ⓘ	30.88%	Avg Volume ⓘ	1.64M	Price ⓘ	$92.15

📊 Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) 投資分析

ETF 概覽

Avantis U.S. Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF 以追求長期資本增長為目標。該 ETF 主要投資於橫跨多個市場板塊與產業類別的多元化美國企業。資產至少 80% 投資於美國大型股。為判斷是否為美國企業，經理人會考量多項因素，包括公司總部所在地、主要營業據點位置、過半數營收產生之地、主要交易市場、法人註冊國，以及是否納入相關指數等。

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U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $17.7B 약 24조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $270K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.11%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +14.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$175.8M

→

累計報酬

+$75.8M

年化平均 +20.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +32.66%

상위 25%

年化領先基準指數 14.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.70% 累計 +75.8%

상위 25%

年化領先基準指數 1.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-09-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AVLV · 僅股價 AVLV · 股價 + 累計配息 AVLV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AVLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2021

-6%

2022

+18%

2023

+18%

2024

+15%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：領先 (20.2% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 84%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.95

市場上漲 10% 時 +9.5%

市場下跌 10% 時 -9.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.80%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-19.5%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-29 → 2025-04-08

約 4 個月後回檔

2021-09-23 最差 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.68

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.05%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2021

$1.00 +548.4%

2022

$1.07 +6.2%

2023

$1.06 -0.9%

2024

$1.01 -4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.230

—

1.53%

2025-12-16

$0.282

—

1.75%

2025-09-23

$0.179

—

1.80%

2025-06-24

$0.281

—

2.06%

2025-03-25

$0.267

—

1.66%

2024-12-17

$0.304

—

1.99%

2024-09-23

$0.273

—

1.61%

2024-06-24

$0.260

—

1.61%

2024-03-21

$0.220

—

2.02%

2023-12-18

$0.304

—

1.86%

2023-09-21

$0.234

—

2.02%

2023-06-20

$0.247

—

2.53%

2023-03-23

$0.282

—

2.18%

2022-12-15

$0.300

—

2.29%

2022-09-20

$0.263

—

1.81%

2022-06-21

$0.222

—

1.28%

2022-03-22

$0.220

—

0.69%

2021-12-16

$0.155

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $891

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.15%
🎯年化超額報酬 +14.9%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

263개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

263개

상위 10개 비중

26.2%

최대 단일 종목

3.22%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.2% +8%p

Consumer Cyclical

15.5% +6%p

Technology

14.0% -16%p

Financial

12.8%

Communication Services

8.9%

Consumer Defensive

7.1%

Energy

6.8%

Healthcare

5.8% -5%p

Basic Materials

1.8%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

3.22%

#2 MU Micron Technology Inc

3.20%

#3 META Meta Platforms Inc

2.92%

#4 AAPL Apple Inc

2.81%

#5 CAT Caterpillar Inc

2.59%

#6 AMZN Amazon.com Inc

2.57%

#7 LRCX Lam Research Corp

2.42%

#8 MRK Merck & Co Inc

2.33%

#9 COST Costco Wholesale Corp

2.11%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co

2.05%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVLV보다 유리, ▼ 표시는 AVLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	0.15%	$17.7B	274	1.05%	+21.62%	+30.88%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▲	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▲	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼