AVIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$79.52

+0.31 ▲ +0.39%

AVIV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.0B

약 3조원

持有標的

623個

股息殖利率

2.51%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.28%	Total Holdings ⓘ	623	Perf Week ⓘ	1.95%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.07%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	2.7%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$78.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.58%	Perf Quarter ⓘ	2.86%
Dividend TTM ⓘ	$2 (2.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.75% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.57%	Perf Half Y ⓘ	6.25%
Flows% 1M ⓘ	-3.81%	Flows% YTD ⓘ	75.46%	Return% SI ⓘ	13.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.73%	Perf YTD ⓘ	11.64%
SMA20 ⓘ	1.24%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	6.28%	RSI (14) ⓘ	56.04	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2021/9/30	Prev Close ⓘ	$79.21	Perf Year ⓘ	24.27%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$79.52

📊 Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) 投資分析

ETF 概覽

Avantis International Large Cap Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis International Large Cap Value ETF 以長期資本增值為目標。在正常市場情況下，該 ETF 將至少 80% 的資產投資於大型市值股票。此外，該 ETF 將至少 40%（若經理人判斷市場情況不利，則為至少 30%）的資產投資於美國以外地區發行機構所發行的證券。該 ETF 將資產分散配置於至少 3 個美國以外的國家。經理人可參與證券借貸業務，並可將所收取之擔保品投資於政府貨幣市場基金（MMF）等符合資格的證券。

📘 AVIV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluelarge-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.18%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.18%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.17%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$173.1M

→

累計報酬

+$73.1M

年化平均 +20.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.28%

상위 25%

年化領先基準指數 8.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.07% 累計 +73.1%

상위 25%

年化領先基準指數 1.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-09-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AVIV · 僅股價 AVIV · 股價 + 累計配息 AVIV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AVIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+2%

2021

-9%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+42%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 5年

與基準互有領先 (40%)

+ 2026 YTD：領先 (10.5% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.73%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-27.7%

回撤持續期間: 9 個月

2022-01-14 → 2022-09-27

約 10 個月後回檔

2021-09-30 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.62

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.51%

提供穩定配息收益的 ETF。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.51%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29

2021

$1.28 +341.0%

2022

$1.87 +46.4%

2023

$1.79 -4.1%

2024

$2.14 +19.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.099

—

2.96%

2025-12-16

$1.03

—

3.96%

2025-06-24

$1.11

—

4.75%

2024-12-17

$0.651

—

4.94%

2024-06-24

$1.14

—

3.69%

2023-12-18

$0.801

—

3.72%

2023-06-20

$1.07

—

4.85%

2022-12-15

$0.400

—

3.50%

2022-06-21

$0.879

—

2.68%

2021-12-16

$0.290

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.25%
🎯年化超額報酬 +8.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

598개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

16.8%

최대 단일 종목

3.14%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.6% -4%p

Basic Materials

5.0%

Energy

3.5%

Industrials

1.6% -6%p

Technology

1.6% -28%p

Consumer Cyclical

0.3% -10%p

Communication Services

0.0% -9%p

Consumer Defensive

0.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

3.14%

SHEH Shell PLC

2.07%

#3 - Roche Holding AG

1.96%

#4 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1.95%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.44%

#6 - Rolls-Royce Holdings PLC

1.42%

#7 BHP BHP Group Ltd

1.35%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.16%

#9 TM Toyota Motor Corp

1.16%

#10 - Repsol SA

1.14%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVIV보다 유리, ▼ 표시는 AVIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25%	$2.0B	623	2.51%	+11.64%	+24.27%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▼	$20.8B ▲	634	2.63% ▲	-	+26.78% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▼	$1.9B ▼	3566	2.15% ▼	-	+29.68% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▼	$1.4B ▼	1895	2.56% ▲	-	+14.47% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▼	$1.2B ▼	526	2.34% ▼	-	+19.27% ▼
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58% ▼	$61M ▼	128	5.09% ▲	-	+16.58% ▼