AIVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIVI

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

7월 28일 3:09 PM ET (한국 7/29 04:09)

$57.72

+0.12 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$57.72

+0.00 +0.00%

AIVI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$61M

약 834억원

持有標的

128個

股息殖利率

5.08%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.78%	Total Holdings ⓘ	128	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.33%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	3.27%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$57.97	Return% 5Y ⓘ	11.16%	52W High ⓘ	-1.81%	Perf Quarter ⓘ	3.36%
Dividend TTM ⓘ	$2.93 (5.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.08% 11.52%	Return% 10Y ⓘ	6.43%	52W Low ⓘ	21.11%	Perf Half Y ⓘ	7.09%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.4%	Return% SI ⓘ	1.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.28%	Perf YTD ⓘ	11.03%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	6.17%	RSI (14) ⓘ	56.39	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$57.6	Perf Year ⓘ	18.67%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$57.72

📊 WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund 以追求收益與資本增值為目標。本 ETF 採主動式管理，主要投資於美國與加拿大以外已開發市場股票範圍中，由次投資顧問運用其自行開發的量化 AI 模型所篩選出具備價值特徵的股票。經 AI 模型挑選的股票通常具有較低的股價淨值比（PBR）、較低的本益比（PER）以及較高的自由現金流等特點。本基金為非分散投資之基金。

Developed-ex-U.S.equityvaluequantitative

규모: $61M 약 834억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$186.5M

→

累計報酬

+$86.5M

年化平均 +6.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.78%

평균권

價格 +18.67% + 股利 +4.11% = 總計 +22.78%/年

年化領先基準指數 5.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.33% 累計 +65.7%

평균권

價格 +12.63% + 股利 +5.70% = 總計 +18.33%/年

年化落後基準指數 0.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.16% 累計 +69.7%

평균권

價格 +5.67% + 股利 +5.49% = 總計 +11.16%/年

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.43% 累計 +86.5%

하위 25%

價格 +4.09% + 股利 +2.34% = 總計 +6.43%/年

年化落後基準指數 8.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AIVI · 僅股價 AIVI · 股價 + 累計配息 AIVI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AIVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-10%

2018

+18%

2019

-2%

2020

+9%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+3%

2024

+39%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (10.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 55%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.62

市場上漲 10% 時 +6.2%

市場下跌 10% 時 -6.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.28%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.4%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-08-03 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.25

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.08%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +11.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

5.08%

주당 배당

$2.93

연간 기준

5년 성장률

11.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.49 -7.5%

2016

$1.58 +6.4%

2017

$1.59 +0.6%

2018

$1.84 +15.3%

2019

$1.42 -22.9%

2020

$2.31 +63.4%

2021

$1.56 -32.5%

2022

$2.04 +30.9%

2023

$1.95 -4.8%

2024

$2.44 +25.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.070

—

4.78%

2025-12-26

$0.903

—

5.35%

2025-09-25

$0.330

—

4.44%

2025-06-25

$1.09

—

6.28%

2025-03-26

$0.120

—

4.24%

2024-12-26

$0.332

—

4.94%

2024-09-25

$0.290

—

4.55%

2024-06-25

$1.13

—

7.56%

2024-03-22

$0.195

—

5.49%

2023-12-22

$0.365

—

5.72%

2023-09-25

$0.350

—

6.04%

2023-06-26

$0.965

—

5.03%

2023-03-27

$0.365

—

4.61%

2022-12-23

$0.252

—

5.24%

2022-09-26

$0.360

—

5.37%

2022-06-24

$0.765

—

7.91%

2022-03-25

$0.185

—

6.19%

2021-12-27

$0.333

—

5.52%

2021-09-24

$1.05

—

5.60%

2021-06-24

$0.520

—

3.91%

2021-03-25

$0.407

—

3.82%

2020-12-21

$0.333

—

4.55%

2020-09-22

$0.445

—

5.45%

2020-06-23

$0.430

—

5.86%

2020-03-24

$0.209

—

6.86%

2019-12-23

$0.399

—

5.00%

2019-09-24

$0.475

—

5.27%

2019-06-24

$0.615

—

5.77%

2019-03-26

$0.350

—

4.24%

2018-12-24

$0.291

—

5.30%

2018-09-25

$0.400

—

4.67%

2018-06-25

$0.705

—

5.45%

2018-03-20

$0.199

—

4.15%

2017-12-26

$0.360

—

3.67%

2017-09-26

$0.310

—

4.19%

2017-06-26

$0.705

—

3.61%

2017-03-27

$0.210

—

3.81%

2016-12-23

$0.321

—

4.00%

2016-09-26

$0.240

—

3.79%

2016-06-20

$0.740

—

6.19%

2016-03-21

$0.188

—

4.70%

2015-12-21

$0.284

—

4.29%

2015-09-21

$0.319

—

5.55%

2015-06-22

$0.817

—

6.12%

2015-03-23

$0.190

—

5.30%

2014-12-19

$0.542

—

5.78%

2014-09-22

$0.304

—

4.78%

2014-06-23

$0.876

—

5.77%

2014-03-24

$0.478

—

4.33%

2013-12-24

$0.324

—

4.35%

2013-09-23

$0.312

—

4.31%

2013-06-24

$0.956

—

6.98%

2013-03-22

$0.153

—

4.80%

2012-12-24

$0.281

—

4.59%

2012-09-24

$0.255

—

5.22%

2012-06-25

$1.09

—

5.28%

2012-03-26

$0.279

—

4.34%

2011-12-21

$0.248

—

5.44%

2011-09-26

$0.279

—

4.85%

2011-06-22

$1.04

—

6.35%

2011-03-21

$0.313

—

4.29%

2010-12-22

$0.238

—

3.80%

2010-09-20

$0.285

—

4.28%

2010-06-28

$1.04

—

4.11%

2010-03-29

$0.096

—

3.55%

2009-12-21

$0.172

—

12.65%

2009-09-21

$0.223

—

12.33%

2009-06-22

$1.02

—

15.21%

2009-03-23

$0.163

—

13.59%

2008-12-22

$3.89

—

12.01%

2007-12-17

$1.79

—

2.93%

2006-12-21

$0.227

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

124개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

3.84%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.5%

Energy

4.1%

Consumer Defensive

2.7% -3%p

Healthcare

1.7% -9%p

Consumer Cyclical

0.4% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TTE TotalEnergies SE

3.84%

#2 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.

3.56%

#3 - United Overseas Bank Ltd.

2.92%

#4 - National Australia Bank Ltd.

2.62%

#5 - Swedbank AB (publ)

2.61%

SHEH Shell PLC

2.52%

#7 - DnB Bank ASA

2.36%

#8 BTI British American Tobacco PLC

2.22%

#9 - DREY INST PREF GOV MM-M

2.21%

#10

VINP Vinci SA

2.00%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIVI보다 유리, ▼ 표시는 AIVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58%	$61M	128	5.08%	+11.03%	+18.67%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▲	$20.9B ▲	635	2.63% ▼	-	+28.70% ▲
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$2.0B ▲	619	2.51% ▼	-	+26.04% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▲	$2.0B ▲	3567	2.20% ▼	-	+27.80% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▲	$1.4B ▲	1880	2.60% ▼	-	+13.52% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▲	$1.2B ▲	526	2.32% ▼	-	+20.73% ▲