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AGOX
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)
$32.58
-0.68 ▼ -2.04%

AGOX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1.33%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$373M
약 5109억원
持有標的
112個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 14.74%Total Holdings ⓘ 112Perf Week ⓘ -2.04%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 14.05%AUM ⓘ $373MPerf Month ⓘ -6%
Expense ⓘ 1.33%NAV ⓘ $33.02Return% 5Y ⓘ 8.33%52W High ⓘ -8.25%Perf Quarter ⓘ 0.59%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.02%Perf Half Y ⓘ 8.88%
Flows% 1M ⓘ 0.46%Flows% YTD ⓘ -7.6%Return% SI ⓘ 8.77%Volatility(W/M) ⓘ 2.01% 1.99%Perf YTD ⓘ 14.08%
SMA20 ⓘ -3.64%SMA50 ⓘ -4.69%SMA200 ⓘ 6.15%RSI (14) ⓘ 34.75Beta ⓘ 1.08
IPO ⓘ 2021/5/10Prev Close ⓘ $33.26Perf Year ⓘ 12.64%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $32.58

📊 Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) 投資分析

ETF 概覽

Adaptive Alpha Opportunities ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.

Adaptive Alpha Opportunities ETF以資本增值為目標。本基金透過依《1940年投資公司法》註冊的非聯屬ETF，投資於包括新興市場在內的全球發行人所有市值範圍的股票，以實現資本增值目標。本基金主要運用ETF與股票，但亦可為分散資產類別而配置債券。投資之債券為投資等級，且對到期日與存續期並無限制。

📘 AGOX ETF 자세히 알아보기 →
GlobalequityETFsfixed-income
규모
$373M 약 5109억원
운용사
Adaptive
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1.33%
運作費用高於Target Date / Multi-Asset - Other中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.33%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.3M
相較類別平均,每年多付 $510K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$23.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 23.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -1.23%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -1.23%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -1.22%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Target Date / Multi-Asset - Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$149.2M
→
累計報酬
+$49.2M
年化平均 +8.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.74%
평균권
年化落後基準指數 3.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.05% 累計 +48.3%
상위 25%
年化落後基準指數 4.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.33% 累計 +49.2%
상위 25%
年化落後基準指數 4.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-05-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AGOX · 僅股價 AGOX · 股價 + 累計配息 AGOX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2021-05-10 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 141 股價＋配息 141 再投資 157 vs S&P 500 (SPY) 191
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AGOX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+7%
2021
-19%
2022
+19%
2023
+17%
2024
+7%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 5年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：領先 (12.8% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 106%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.08
市場上漲 10% 時 +10.8%
市場下跌 10% 時 -10.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±1.99%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 7% 目前 18% 最高 51%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-27.7%
回撤持續期間: 12 個月
2021-11-03 → 2022-10-14
約 1.6 年後回檔
2021-05-10 最差 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 1.33%
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
  • 🎯年化落後基準 -4.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

75개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
75개
상위 10개 비중
41.0%
최대 단일 종목
6.81%
집중도(HHI)
253
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
25%Financial
Financial
25.0%
Technology
15.2%
Industrials
7.5%
Utilities
4.5%
Basic Materials
3.0%
Consumer Cyclical
2.0%
Communication Services
1.3%
Energy
0.3%
Healthcare
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SMH SMH VanEck Vectors Semic
6.81%
#2 XLV XLV Health Care Select S
4.48%
#3 KLAC KLA-Tencor Corp
4.44%
#4 VST Vistra Energy Corp
4.19%
#5 ESGD ESGD iShares Russell 2000
3.95%
#6 HWM HOWMET AEROSPACE INC
3.93%
#7 LRCX Lam Research Corp
3.40%
#8 XLC XLC Communication Servic
3.39%
#9 NVDA NVIDIA Corp
3.32%
#10 JPM JPMorgan Chase & Co
3.04%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGOX보다 유리, ▼ 표시는 AGOX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AGOX AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF1.33% $373M 112- +14.08% +12.64%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.1B ▲821.88% - +9.66% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▲$5.2B ▲24180.27% - -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▲$1.6B ▲434.41% - +11.05% ▼
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▲$1.6B ▲384.40% - -4.12% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▲$1.5B ▲363.77% - -2.19% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGOX보다 유리 · ▼ AGOX보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 AGOX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 AGOX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AGOX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
AGOX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
어댑티브 알파 오퍼튜니티스 ETF(AGOX)는 시장 환경에 따라 여러 자산에 전술적으로 배분하는 액티브 멀티에셋 상품이며, 전술 배분 구조와 CGBL·ALLW·DRSK 관련주 대비 전략·자산 구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

AGOX 是什麼類型的 ETF？

AGOX 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別，由 Adaptive 發行管理。

AGOX 投資了多少檔標的？

AGOX 總共持有 112 檔標的，AUM 約為 $373M。

AGOX 的 52 週最高價與最低價是多少？

AGOX 在過去 52 週最高為 $35.51，最低為 $25.65。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.