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AGEM
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)
$46.58
+0.15 ▲ +0.32%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$45.81
-0.10 ▼ -0.23%

AGEM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.7%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$344M
약 4716억원
持有標的
96個
股息殖利率
1.98%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 37.5%Total Holdings ⓘ 96Perf Week ⓘ 0.61%
ETF Type ⓘ Global Ex. US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $344MPerf Month ⓘ -5.38%
Expense ⓘ 0.7%NAV ⓘ $46.77Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -9.55%Perf Quarter ⓘ 2.64%
Dividend TTM ⓘ $0.92 (1.98%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 39.28%Perf Half Y ⓘ 11.66%
Flows% 1M ⓘ -0.67%Flows% YTD ⓘ 31.09%Return% SI ⓘ 38.54%Volatility(W/M) ⓘ 1.06% 1.85%Perf YTD ⓘ 21.35%
SMA20 ⓘ -2.24%SMA50 ⓘ -3.51%SMA200 ⓘ 8.8%RSI (14) ⓘ 43.73Beta ⓘ 1.08
IPO ⓘ 2025/2/18Prev Close ⓘ $46.43Perf Year ⓘ 36.08%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $46.58

📊 abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) 投資分析

ETF 概覽

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2025년 상장, 1년 운영 중.

abrdn 新興市場股息主動型 ETF 以由收益與長期資本增值所組成的總報酬為目標。在一般情況下，會將淨資產（含為投資目的而借入的款項）的 80% 以上，投資於配發股息的新興市場企業股票。主要投資於普通股，但亦可投資於優先股、存託憑證等其他類型的股票。

📘 AGEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitydividend
규모
$344M 약 4716억원
운용사
abrdn
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.7%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$700K
相較類別平均,每年多付 $150K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.63%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.63%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +19.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$137.5M
→
累計報酬
+$37.5M
年化平均 +37.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +37.50%
상위 5%
年化領先基準指數 19.7%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-02-19 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AGEM · 僅股價 AGEM · 股價 + 累計配息 AGEM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2025-02-19 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 160 股價＋配息 163 再投資 164 vs S&P 500 (SPY) 123
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AGEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+30%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 102%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 5%
1.08
市場上漲 10% 時 +10.8%
市場下跌 10% 時 -10.8%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±1.85%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 38% 最高 38%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.2%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-19 → 2025-04-08
約 24 日後回檔
2025-02-19 最差 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.48
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.98%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.98%
주당 배당
$0.92
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.83
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.170
—
2.45%
2025-12-19
$0.171
—
2.19%
2025-09-23
$0.310
—
1.79%
2025-06-24
$0.210
—
1.07%
2025-03-25
$0.140
—
0.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +19.7%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.7%
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGEM보다 유리, ▼ 표시는 AGEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AGEM AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF0.7% $344M 961.98% +21.35% +36.08%
DFEM DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF0.39% ▲$8.9B ▲68001.96% ▼- +24.14% ▼
DEM DEM
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund0.63% ▲$3.9B ▲5304.21% ▲- +15.46% ▼
DGS DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund0.58% ▲$1.7B ▲10113.92% ▲- +9.65% ▼
EDIV EDIV
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF0.49% ▲$1.2B ▲1384.18% ▲- +7.27% ▼
DVYE DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF0.5% ▲$1.2B ▲1324.87% ▲- +15.36% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGEM보다 유리 · ▼ AGEM보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 AGEM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 3 · 反向型 3)
雖然並非 AGEM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AGEM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
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常見問題

AGEM 是什麼類型的 ETF？

AGEM 屬於 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 abrdn 發行管理。

AGEM 投資了多少檔標的？

AGEM 總共持有 96 檔標的，AUM 約為 $344M。

AGEM 有配息嗎？

AGEM 的配息殖利率約為 1.98%。

AGEM 的 52 週最高價與最低價是多少？

AGEM 在過去 52 週最高為 $51.50，最低為 $33.44。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.