ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.54
+0.27 ▲ +1.21%
🌙 7월 27일 6:43 PM ET (한국 7/28 07:43)
$22.64
+0.10 ▲ +0.44%
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
95%
저점 +126% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 초고성장주 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 44%
밸류에이션 前 17%
재무 안정 前 27%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.33 | Insider Own | 3.16% | Shs Outstand | 159.7M | Perf Week | 3.11% |
| Market Cap | 3.61B | Forward P/E | - | EPS next Y | 49.27% | Insider Trans | -47.03% | Shs Float | 155.0M | Perf Month | 11.31% |
| Enterprise Value | 3.61B | PEG | - | EPS next Q | -0.13 | Inst Own | 94.42% | Short Float | 7.35% | Perf Quarter | 59.41% |
| Income | -0.05B | P/S | 12.21 | EPS this Y | -16.83% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 4.17 | Perf Half Y | 21.51% |
| Sales | 0.30B | P/B | 16.64 | EPS next 5Y | 41.57% | ROA | -9.77% | Short Interest | 11.40M | Perf YTD | 38.79% |
| Book/sh | 1.35 | P/C | 16.52 | EPS past 3/5Y | 34.64% 18.85% | ROE | -24.43% | 52W High | -2.63% ($23.15) | Perf Year | 109.67% |
| Cash/sh | 1.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.34% 23% | ROIC | -12.11% | 52W Low | 126.42% ($9.96) | Perf 3Y | 188.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 66.29% | Gross Margin | 71.64% | Volatility(W/M) | 5.57% 5.73% | Perf 5Y | -36.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.2 | Sales Y/Y TTM | 55.87% | Oper. Margin | -15.48% | ATR (14) | 1.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.22 | EPS Q/Q | 35.63% | Profit Margin | -16.82% | RSI (14) | 60.38 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.35 | Sales Q/Q | 35.14% | SMA20 | 3.48% ($21.78) | Beta | 2.07 | Target Price | $22.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 22.46% ($18.41) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $22.27 |
| Employees | 624 | LT Debt/Eq | 0.9 | EPS/Sales Surpr. | 19% 16.16% | SMA200 | 37.15% ($16.43) | Avg Volume(3M) | 2.73M | Price | $22.54 |
| IPO | 2019/6/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22058 | Volume | 2,437,067 | Change | 1.21% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $71M (YoY +35%) · 순이익 $-20M (YoY +33%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Adaptive Biotechnologies Corp (ADPT) 投資分析
Adaptive Biotechnologies Corp 是怎樣的公司？
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 1658 — 中型股
🧬 這是一家專注於開發免疫診斷技術的美國診斷公司。該公司運用免疫定序技術，開發並提供微小殘留病灶診斷及免疫醫學解決方案，業務涵蓋診斷檢測需求與商業化應用。屬於免疫診斷領域的企業。
進一步了解 Adaptive Biotechnologies Corp →市值
$3.6B
約 4.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1658位
員工數624人
IPO2019/06/27
目前股價$22.54 ≈ 30,880원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.13
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +19.0% 매출 +16.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.5% 매출 +17.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-15.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-16.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
71.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-24.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-9.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-12.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.96
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.35
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.22
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$22.29
현재가 대비 -1.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+49.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+35.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.16 +20.2%
2026.02.05
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.18 +50.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-16.8%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+49.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+41.6%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+34.6%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+18.9%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+23.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+35.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -105% 個百分點
ADPT -36.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-104.7%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-60.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+93.7%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+90.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-126.4%p) 最高 (-2.6%p)
目前股價較低點高126.4%，較高點低2.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.3%
年化波動率
67.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $22.54 位於均線($21.78) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.092 · Signal 1.231 · Hist -0.139。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 82.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
16.64倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
12.21倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$22.29 相對於現價 -1.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Diagnostics & Research
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -47.0% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空比例中等 7.3% · 放空近89日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-47.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 2.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.3%
普通
近 89 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
4.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 159.7M주
流通股（可交易） 155.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
ADPT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPT 本檔 | $3.6B | - | 16.6 ▼ | -24.43% ▲ | - | +1.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) 是什麼樣的公司？
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Diagnostics & Research 類別的企業。
ADPT的市值是多少？
ADPT的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,658。
ADPT 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADPT 在過去 52 週最高為 $23.15，最低為 $9.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.