CVLC ETF 完整解析：報酬率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
這是一檔指數型 ETF，透過篩選符合嚴格 ESG 標準的美國大型優質股來建構投資組合，追求永續成長。
訂閱這檔 ETF 是什麼？
本 ETF 追蹤 Calvert 美國大型股核心責任投資指數，從美國市值前 1,000 大企業中篩選符合 Calvert 責任投資原則的公司，建構其投資組合。
適合希望在投資美國大型股的同時，支持兼顧環境與社會責任企業的價值投資人。
由 Calvert（凱爾維特）於 2023 年推出，採被動式（指數追蹤）管理方式。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index |
| 管理方式 | 被動式（指數追蹤） |
| 再平衡週期 | 每半年一次 |
| 配息週期 | 每季配息 |
| 總費用比率 | 0.15% |
透過嚴格的 ESG 篩選，排除在能源轉型風險、資料隱私、人權等方面不符合標準的企業。不僅是單純排除特定產業，更在各產業中以實踐責任經營的領導企業為核心進行配置。
- 採用 ESG 專業管理機構獨有的篩選原則
- 追求低碳足跡與高社會責任評分
規模與成本
管理資產（AUM）規模為 $999.9M，總費用比率（Expense Ratio）為每年 0.15%。
本 ETF 的特色在於，致力於取得與美國大型股市場核心指數相似的表現，同時排除具有特定 ESG 風險的大型股，藉以提升長期永續性。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間由於投資組合中科技股比重較高，走勢與整體市場成長同步，而市場對責任投資的關注度提升，亦成為正向的催化劑。
隨著 ESG 投資成為主流，本 ETF 逐漸被機構與個人投資人選為核心資產，加上低廉的費用水準，長期資金流入穩定。
優點與缺點
在維持美國大型股曝險的同時，透過由善盡社會責任的企業所組成的投資組合，實踐倫理投資。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
替代 ETF 與相關商品
表格中提到的 FNDX、PRF、RECS 為依據基本面指標或研究為基礎的策略型 ETF，但 CVLC 的差異化在於聚焦於 ESG 價值。類似的 ESG 大型股 ETF 包括貝萊德的 ESGU、SUSA、SUSL 等；若希望涵蓋更廣泛的社會責任指數，DSI 或 SNPE 也是值得一併考慮的替代選擇。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $32.16 | +0.2% | $27.7B | 0.25% | 1.47% | +22.4% |
 PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | $55.54 | +0.3% | $10.0B | 0.34% | 1.33% | +23.0% |
 FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $35.62 | +0.2% | $8.8B | 0.25% | 1.24% | +15.5% |
 RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | $45.84 | +0.2% | $6.2B | 0.15% | 0.71% | +13.9% |
 JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $73.12 | +0.6% | $5.9B | 0.41% | 0.9% | +13.3% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.14% | $229.35 | -0.5% | $5.53T | 29.0 | 0.34% |
| AAPL | Apple Inc | 0.13% | $336.68 | -1.1% | $4.91T | 38.6 | 0.33% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.06% | $347.86 | +0.9% | $4.28T | 17.5 | 0.23% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $351.61 | +0.9% | $4.28T | 17.7 | 0.23% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.09% | $535.07 | +2.4% | $3.97T | 29.8 | 0.73% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.07% | $262.48 | +3.3% | $2.83T | 21.1 | - |
投資人檢查清單
在最終決定投資 CVLC 之前，請逐一檢視以下重要檢查項目，預先確認其是否符合您的投資價值觀與實際投資組合策略。
| 檢查項目 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 🌱 ESG 篩選標準 | 是否同意被排除的特定大型成分股 | 需確認 |
| 📊 與市場指數的偏離 | 是否了解與 S&P 500 等代表性指數的績效差異 | 需留意 |
| 💵 管理費用水準 | 長期持有時的費用負擔是否合適 | 低水準 |
需留意的是，由於本策略優先考量社會價值，短期內在不符合 ESG 標準的特定產業急漲行情中，可能遭到邊緣化。
對於重視財務績效同時追求社會價值實現的投資人而言，本商品是作為美國大型股核心資產值得考慮的絕佳選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
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