SUSL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SUSL

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$129.35

-0.09 ▼ -0.07%

SUSL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.1%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持有標的

269個

股息殖利率

0.96%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.28%	Total Holdings ⓘ	269	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.14%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$129.47	Return% 5Y ⓘ	12.71%	52W High ⓘ	-3.67%	Perf Quarter ⓘ	3.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.77% 5.88%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.2%	Perf Half Y ⓘ	4.7%
Flows% 1M ⓘ	-1.17%	Flows% YTD ⓘ	1.78%	Return% SI ⓘ	16.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.74%	Perf YTD ⓘ	6.66%
SMA20 ⓘ	-1.92%	SMA50 ⓘ	-1.72%	SMA200 ⓘ	4.78%	RSI (14) ⓘ	40.68	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2019/5/10	Prev Close ⓘ	$129.44	Perf Year ⓘ	15.31%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$129.35

📊 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) 投資分析

ETF 概覽

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF는 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성이 우수한 미국 기업들의 주식 성과를 측정하는 MSCI USA Extended ESG Leaders 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하는 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SUSL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.1%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 100,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$100K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.05%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.03%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.02%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$181.9M

→

累計報酬

+$81.9M

年化平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.28%

평균권

年化落後基準指數 0.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.80% 累計 +67.7%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.71% 累計 +81.9%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年5月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-05-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SUSL · 僅股價 SUSL · 股價 + 累計配息 SUSL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SUSL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2019

+18%

2020

+33%

2021

-21%

2022

+29%

2023

+24%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 7年

與基準互有領先 (57%)

+ 2026 YTD：落後 (7.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.06

市場上漲 10% 時 +10.6%

市場下跌 10% 時 -10.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.74%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2019-05-10 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.67

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.96%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.9%。

배당수익률

0.96%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2019

$0.90 +44.6%

2020

$0.94 +5.1%

2021

$1.04 +10.1%

2022

$1.08 +3.5%

2023

$1.13 +5.4%

2024

$1.19 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.299

—

1.27%

2025-12-16

$0.355

—

1.27%

2025-09-16

$0.309

—

1.30%

2025-06-16

$0.263

—

1.12%

2025-03-18

$0.268

—

1.45%

2024-12-17

$0.331

—

1.32%

2024-09-25

$0.319

—

1.37%

2024-06-11

$0.216

—

1.12%

2024-03-21

$0.267

—

1.43%

2023-12-20

$0.272

—

1.30%

2023-09-26

$0.314

—

1.84%

2023-06-07

$0.230

—

1.73%

2023-03-23

$0.259

—

1.89%

2022-12-13

$0.269

—

1.84%

2022-09-26

$0.303

—

1.61%

2022-06-09

$0.219

—

1.69%

2022-03-24

$0.248

—

1.51%

2021-12-13

$0.241

—

1.45%

2021-09-24

$0.265

—

1.22%

2021-06-10

$0.207

—

1.50%

2021-03-25

$0.231

—

1.66%

2020-12-14

$0.252

—

1.85%

2020-09-23

$0.231

—

2.04%

2020-06-15

$0.188

—

1.94%

2020-03-25

$0.227

—

1.91%

2019-12-30

$0.021

—

1.12%

2019-12-16

$0.249

—

1.09%

2019-09-24

$0.230

—

0.69%

2019-06-17

$0.121

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $818

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

266개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

266개

상위 10개 비중

46.1%

최대 단일 종목

13.80%

집중도(HHI)

382

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.2%

Communication Services

12.2%

Consumer Cyclical

8.4%

Industrials

8.2%

Healthcare

8.1%

Financial

7.5%

Consumer Defensive

2.4%

Basic Materials

2.3%

Real Estate

2.3%

Energy

1.6%

Utilities

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

13.80%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

8.89%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

5.81%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

4.88%

#5 TSLA TESLA, INC.

3.65%

#6 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.71%

#7 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.92%

#8 V VISA INC.

1.74%

#9 MA MASTERCARD INCORPORATED.

1.41%

#10 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

1.25%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SUSL보다 유리, ▼ 표시는 SUSL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.1%	$1.1B	269	0.96%	+6.66%	+15.31%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼