XVV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XVV是否支付分红（分配）？

XVV的分红收益率约为 0.94%。

XVV

iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF

7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)

$56.38

+0.14 ▲ +0.25%

XVV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$639M

약 8748억원

持仓

448只

股息率

0.94%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.39%	Total Holdings ⓘ	448	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.7%	AUM ⓘ	$639M	Perf Month ⓘ	1.13%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$56.26	Return% 5Y ⓘ	12.41%	52W High ⓘ	-2.98%	Perf Quarter ⓘ	3.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.4% 40.51%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.47%	Perf Half Y ⓘ	6.6%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.1%	Return% SI ⓘ	16.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.82%	Perf YTD ⓘ	6.98%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.75%	SMA200 ⓘ	5.34%	RSI (14) ⓘ	45.79	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2020/9/24	Prev Close ⓘ	$56.24	Perf Year ⓘ	14.72%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$56.38

📊 iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF (XVV) 投资分析

ETF 概览

iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF(현 Screened)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Sustainability Screened 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 500 지수 종목 중 사회적 논란이나 특정 비즈니스 활동에 연계되지 않은 기업들을 선별하여 투자하며, 표본 추출 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XVV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGSP500

규모: $639M 약 8748억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%

在US Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $320K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$179.5M

→

累计收益

+$79.5M

年化 +12.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.39%

평균권

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.70% 累计 +67.2%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.41% 累计 +79.5%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年9月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-09-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XVV · 仅股价 XVV · 股价 + 累计分红 XVV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XVV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2020

+31%

2021

-22%

2022

+30%

2023

+27%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 6年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 106%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.05

市场上涨 10% 时 +10.5%

市场下跌 10% 时 -10.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.2%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-29 → 2022-10-12

约 1.2 年回本

2020-09-25 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.76

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.94%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +40.5%。

배당수익률

0.94%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

40.5%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2020

$0.30 +228.9%

2021

$0.45 +50.7%

2022

$0.46 +2.0%

2023

$0.47 +4.4%

2024

$0.37 -22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.121

—

0.96%

2025-12-16

$0.153

—

0.97%

2025-06-16

$0.106

—

1.07%

2025-03-18

$0.108

—

1.36%

2024-12-17

$0.141

—

1.28%

2024-09-25

$0.139

—

1.39%

2024-06-11

$0.093

—

1.14%

2024-03-21

$0.102

—

1.38%

2023-12-20

$0.123

—

1.27%

2023-09-26

$0.152

—

1.76%

2023-06-07

$0.071

—

1.53%

2023-03-23

$0.109

—

1.86%

2022-12-13

$0.113

—

1.79%

2022-09-26

$0.123

—

1.54%

2022-06-09

$0.077

—

1.53%

2022-03-24

$0.133

—

1.25%

2021-12-30

$0.003

—

0.80%

2021-12-13

$0.085

—

1.06%

2021-09-24

$0.095

—

0.87%

2021-06-10

$0.066

—

0.63%

2021-03-25

$0.047

—

0.46%

2020-12-14

$0.090

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $795

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.08%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

444개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

444개

상위 10개 비중

40.9%

최대 단일 종목

8.49%

집중도(HHI)

238

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.5%

Communication Services

11.3%

Financial

11.1%

Consumer Cyclical

10.4%

Healthcare

7.7%

Industrials

6.4%

Consumer Defensive

2.5%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

1.9%

Utilities

1.4%

Energy

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.49%

#2 AAPL Apple Inc.

7.47%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.51%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.08%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

3.35%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.94%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

2.69%

#8 META Meta Platforms Inc

2.51%

#9 TSLA Tesla Inc

2.09%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.76%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XVV보다 유리, ▼ 표시는 XVV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XVV	iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	0.08%	$639M	448	0.94%	+6.98%	+14.72%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▼	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼