VTHR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VTHR是否支付分红（分配）？

VTHR的分红收益率约为 1.04%。

VTHR

Vanguard Russell 3000 Index ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$326.90

+0.53 ▲ +0.16%

VTHR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.06%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$4.6B

약 6조원

持仓

3002只

股息率

1.04%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.84%	Total Holdings ⓘ	3002	Perf Week ⓘ	-0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.49%	AUM ⓘ	$4.6B	Perf Month ⓘ	0.78%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$326.46	Return% 5Y ⓘ	11.93%	52W High ⓘ	-2.35%	Perf Quarter ⓘ	3.64%
Dividend TTM ⓘ	$3.4 (1.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.46% 6.33%	Return% 10Y ⓘ	14.42%	52W Low ⓘ	19.67%	Perf Half Y ⓘ	7.13%
Flows% 1M ⓘ	0.36%	Flows% YTD ⓘ	6.7%	Return% SI ⓘ	14.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.86%	Perf YTD ⓘ	8.85%
SMA20 ⓘ	-1.03%	SMA50 ⓘ	-0.61%	SMA200 ⓘ	5.93%	RSI (14) ⓘ	45.63	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/22	Prev Close ⓘ	$326.37	Perf Year ⓘ	16.25%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$326.9

📊 Vanguard Russell 3000 Index ETF (VTHR) 投资分析

ETF 概览

Vanguard Russell 3000 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares는 광범위 미국 주식시장 투자 수익을 측정하는 Russell 3000 Index의 성과를 추종합니다. 운용사는 미국 주식시장의 약 98%를 대표하며 미국 최대 3,000개 기업으로 구성된 Russell 3000 Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VTHR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-3000

규모: $4.6B 약 6조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.06%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约60,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$60K

相比同类平均每年节省 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$384.6M

→

累计收益

+$284.6M

年化 +14.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.84%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.49% 累计 +66.4%

평균권

年化跑输基准 0.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.93% 累计 +75.7%

평균권

年化跑输基准 1.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +14.42% 累计 +284.6%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VTHR · 仅股价 VTHR · 股价 + 累计分红 VTHR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VTHR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+27%

2021

-20%

2022

+26%

2023

+24%

2024

+17%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (8.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.86%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-34.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.59

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.04%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.04%

주당 배당

$3.40

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 +9.1%

2016

$2.00 +6.3%

2017

$2.15 +7.5%

2018

$2.42 +12.7%

2019

$2.39 -1.4%

2020

$2.51 +5.2%

2021

$2.62 +4.1%

2022

$3.13 +19.8%

2023

$3.09 -1.5%

2024

$3.25 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.856

—

1.42%

2025-12-22

$0.893

—

1.36%

2025-09-24

$0.813

—

1.37%

2025-06-20

$0.767

—

1.51%

2025-03-25

$0.772

—

1.26%

2024-12-23

$0.861

—

1.17%

2024-09-26

$0.785

—

1.24%

2024-06-27

$0.776

—

1.28%

2024-03-21

$0.664

—

1.63%

2023-12-19

$0.915

—

1.48%

2023-09-21

$0.725

—

1.90%

2023-06-23

$0.842

—

1.84%

2023-03-23

$0.652

—

1.86%

2022-12-15

$0.791

—

1.94%

2022-09-28

$0.645

—

1.93%

2022-06-29

$0.624

—

1.83%

2022-03-24

$0.556

—

1.51%

2021-12-16

$0.762

—

1.55%

2021-09-29

$0.633

—

1.25%

2021-06-29

$0.552

—

1.18%

2021-03-26

$0.565

—

1.62%

2020-12-17

$0.750

—

1.38%

2020-09-11

$0.484

—

1.95%

2020-06-25

$0.571

—

1.77%

2020-03-26

$0.582

—

2.15%

2019-12-16

$0.660

—

1.67%

2019-09-26

$0.646

—

2.18%

2019-06-21

$0.634

—

2.12%

2019-03-25

$0.480

—

1.73%

2018-12-13

$0.603

—

2.25%

2018-09-26

$0.585

—

1.99%

2018-06-28

$0.539

—

2.07%

2018-03-22

$0.421

—

1.99%

2017-12-14

$0.564

—

2.12%

2017-09-27

$0.557

—

1.75%

2017-06-28

$0.505

—

1.74%

2017-03-22

$0.372

—

1.72%

2016-12-14

$0.577

—

2.36%

2016-09-20

$0.498

—

2.30%

2016-06-21

$0.409

—

2.29%

2016-03-21

$0.395

—

2.27%

2015-12-21

$0.562

—

1.88%

2015-09-21

$0.392

—

1.69%

2015-06-22

$0.428

—

1.55%

2015-03-23

$0.341

—

1.45%

2014-09-22

$0.372

—

2.00%

2014-06-23

$0.383

—

1.97%

2014-03-24

$0.322

—

1.63%

2013-12-20

$0.420

—

2.06%

2013-09-23

$0.334

—

2.05%

2013-06-24

$0.335

—

2.12%

2013-03-22

$0.253

—

1.99%

2012-12-24

$0.398

—

1.80%

2012-09-24

$0.301

—

1.56%

2012-06-25

$0.248

—

1.64%

2012-03-26

$0.227

—

1.42%

2011-12-23

$0.259

—

1.98%

2011-09-23

$0.248

—

1.71%

2011-06-24

$0.185

—

1.08%

2011-03-25

$0.176

—

0.74%

2010-12-27

$0.272

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $880

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

2939개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2939개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

6.26%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

30.0%

Financial

9.9% -3%p

Communication Services

9.6%

Consumer Cyclical

9.4%

Industrials

9.0%

Healthcare

8.4%

Consumer Defensive

3.7%

Utilities

2.3%

Real Estate

2.2%

Energy

2.2%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

6.26%

#2 AAPL Apple Inc

5.81%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.40%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.04%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.74%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.23%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.22%

#8 META Meta Platforms Inc

2.14%

#9 TSLA Tesla Inc

1.71%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.41%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VTHR보다 유리, ▼ 표시는 VTHR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VTHR	Vanguard Russell 3000 Index ETF	0.06%	$4.6B	3002	1.04%	+8.85%	+16.25%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲