VONV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VONV是否支付分红（分配）？

VONV的分红收益率约为 1.57%。

VONV

Vanguard Russell 1000 Value Index ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$109.38

-1.12 ▼ -1.01%

🌙 7월 29일 4:40 PM ET (한국 7/30 05:40)

$109.38

+0.00 +0.00%

VONV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.06%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$21.4B

약 29조원

持仓

894只

股息率

1.57%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.73%	Total Holdings ⓘ	894	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.08%	AUM ⓘ	$21.4B	Perf Month ⓘ	2.7%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$110.49	Return% 5Y ⓘ	12.16%	52W High ⓘ	-1.3%	Perf Quarter ⓘ	9.83%
Dividend TTM ⓘ	$1.72 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.33% 4.54%	Return% 10Y ⓘ	12.92%	52W Low ⓘ	30.02%	Perf Half Y ⓘ	13.76%
Flows% 1M ⓘ	-12.49%	Flows% YTD ⓘ	20.68%	Return% SI ⓘ	13.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.72%	Perf YTD ⓘ	18.5%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	11.91%	RSI (14) ⓘ	58.73	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2010/9/22	Prev Close ⓘ	$110.5	Perf Year ⓘ	25.83%	Avg Volume ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$109.38

📊 Vanguard Russell 1000 Value Index ETF (VONV) 投资分析

ETF 概览

Vanguard Russell 1000 Value Index ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard Russell 1000 Value Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VONV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueRussell-1000

규모: $21.4B 약 29조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.06%

US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约60,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$60K

相比同类平均每年节省 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$337.1M

→

累计收益

+$237.1M

年化 +12.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.73%

상위 25%

年化跑赢基准 11.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.08% 累计 +64.6%

평균권

年化跑输基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.16% 累计 +77.5%

평균권

年化跑输基准 0.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +12.92% 累计 +237.1%

평균권

年化跑输基准 2.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VONV · 仅股价 VONV · 股价 + 累计分红 VONV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VONV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+26%

2019

+2%

2020

+27%

2021

-8%

2022

+11%

2023

+14%

2024

+16%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (18.0% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 69%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.84

市场上涨 10% 时 +8.4%

市场下跌 10% 时 -8.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-08-03 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.46

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.57%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.72

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.17 +14.7%

2016

$1.18 +1.0%

2017

$1.24 +5.1%

2018

$1.38 +10.7%

2019

$1.35 -2.0%

2020

$1.23 -8.7%

2021

$1.48 +20.4%

2022

$1.52 +2.5%

2023

$1.60 +5.2%

2024

$1.68 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.412

—

2.23%

2025-12-22

$0.492

—

2.28%

2025-09-24

$0.405

—

2.33%

2025-06-20

$0.401

—

2.46%

2025-03-25

$0.384

—

1.98%

2024-12-23

$0.437

—

1.96%

2024-09-26

$0.437

—

1.96%

2024-06-27

$0.389

—

2.06%

2024-03-21

$0.335

—

2.39%

2023-12-19

$0.462

—

2.10%

2023-09-21

$0.388

—

2.76%

2023-06-23

$0.348

—

2.75%

2023-03-23

$0.321

—

2.83%

2022-12-15

$0.425

—

2.78%

2022-09-28

$0.383

—

2.88%

2022-06-29

$0.373

—

2.58%

2022-03-24

$0.301

—

2.11%

2021-12-16

$0.372

—

2.23%

2021-09-29

$0.335

—

1.79%

2021-06-29

$0.268

—

1.72%

2021-03-26

$0.256

—

2.40%

2020-12-17

$0.387

—

2.27%

2020-09-11

$0.283

—

3.30%

2020-06-25

$0.321

—

2.93%

2020-03-26

$0.357

—

3.26%

2019-12-16

$0.388

—

2.32%

2019-09-26

$0.377

—

2.98%

2019-06-21

$0.325

—

2.90%

2019-03-25

$0.287

—

2.42%

2018-12-13

$0.353

—

3.09%

2018-09-26

$0.328

—

2.83%

2018-06-28

$0.319

—

2.90%

2018-03-22

$0.242

—

2.73%

2017-12-14

$0.341

—

2.93%

2017-09-27

$0.338

—

2.38%

2017-06-28

$0.290

—

2.33%

2017-03-22

$0.213

—

2.29%

2016-12-14

$0.387

—

3.04%

2016-09-20

$0.292

—

3.00%

2016-06-21

$0.248

—

2.92%

2016-03-21

$0.243

—

2.92%

2015-12-21

$0.320

—

2.42%

2015-09-21

$0.263

—

2.25%

2015-06-22

$0.232

—

1.96%

2015-03-23

$0.206

—

1.89%

2014-09-22

$0.238

—

2.48%

2014-06-23

$0.227

—

2.39%

2014-03-24

$0.194

—

1.99%

2013-12-20

$0.245

—

2.58%

2013-09-23

$0.200

—

2.58%

2013-06-24

$0.193

—

2.64%

2013-03-22

$0.154

—

2.47%

2012-12-20

$0.253

—

2.77%

2012-09-24

$0.185

—

2.00%

2012-06-25

$0.155

—

2.00%

2012-03-26

$0.122

—

1.83%

2011-12-21

$0.173

—

2.27%

2011-09-23

$0.119

—

1.81%

2011-06-24

$0.147

—

1.14%

2011-03-25

$0.136

—

0.60%

2010-12-22

$0.043

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

885개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

885개

상위 10개 비중

18.8%

최대 단일 종목

2.91%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.1% +3%p

Technology

12.4% -18%p

Industrials

12.0% +4%p

Healthcare

11.4%

Communication Services

7.3%

Consumer Cyclical

7.0% -3%p

Consumer Defensive

5.5%

Utilities

4.3%

Real Estate

4.0%

Basic Materials

3.8%

Energy

3.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

2.91%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co

2.40%

#3 GOOGL Alphabet Inc

2.01%

#4 XOM Exxon Mobil Corp

2.01%

#5 JNJ Johnson & Johnson

1.87%

#6 AMZN Amazon.com Inc

1.73%

#7 GOOGL Alphabet Inc

1.63%

#8 WMT Walmart Inc

1.57%

#9 MU Micron Technology Inc

1.44%

#10 PG Procter & Gamble Co/The

1.23%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VONV보다 유리, ▼ 표시는 VONV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VONV	Vanguard Russell 1000 Value Index ETF	0.06%	$21.4B	894	1.57%	+18.50%	+25.83%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$190.0B ▲	325	1.86% ▲	-	+22.30% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$82.0B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.99% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$49.5B ▲	444	1.52% ▼	-	+16.35% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.8B ▲	844	1.76% ▲	-	+21.29% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.6B ▲	440	1.68% ▲	-	+16.25% ▼