VIOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VIOO是否支付分红（分配）？

VIOO的分红收益率约为 1.12%。

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

7월 28일 2:44 PM ET (한국 7/29 03:44)

$134.90

+0.64 ▲ +0.48%

VIOO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.07%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$4.2B

약 6조원

持仓

610只

股息率

1.12%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.68%	Total Holdings ⓘ	610	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.38%	AUM ⓘ	$4.2B	Perf Month ⓘ	-0.46%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$134.25	Return% 5Y ⓘ	8.04%	52W High ⓘ	-2.55%	Perf Quarter ⓘ	7.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.8% 10.56%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	35.73%	Perf Half Y ⓘ	14.1%
Flows% 1M ⓘ	3.29%	Flows% YTD ⓘ	11.57%	Return% SI ⓘ	12.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.07%	Perf YTD ⓘ	21.58%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	2.38%	SMA200 ⓘ	12.34%	RSI (14) ⓘ	53.63	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$134.26	Perf Year ⓘ	28.83%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$134.9

📊 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) 投资分析

ETF 概览

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF는 미국의 소형주 수익률을 측정하는 S&P SmallCap 600 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목과 거의 동일한 비율로 자산을 투자하는 지수 추종 투자 방식을 사용하여 미국 소형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 VIOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP600small-cap

규모: $4.2B 약 6조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.07%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约70,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$70K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Broad Market & Size的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$277.1M

→

累计收益

+$177.1M

年化 +10.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.68%

상위 25%

年化跑赢基准 10.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.38% 累计 +45.8%

하위 25%

年化跑输基准 5.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.04% 累计 +47.2%

하위 25%

年化跑输基准 4.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.73% 累计 +177.1%

하위 25%

年化跑输基准 4.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VIOO · 仅股价 VIOO · 股价 + 累计分红 VIOO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VIOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (20.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 112%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.07%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.2%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-31 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.12%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.12%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 -5.0%

2016

$0.77 +30.1%

2017

$0.83 +7.8%

2018

$1.04 +25.4%

2019

$0.91 -12.5%

2020

$1.22 +33.4%

2021

$1.31 +7.6%

2022

$1.46 +11.3%

2023

$1.57 +7.9%

2024

$1.51 -4.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.51

—

2.71%

2024-12-23

$1.57

—

1.48%

2023-12-20

$1.46

—

2.85%

2022-12-20

$1.31

—

2.94%

2021-12-21

$1.22

—

2.09%

2020-12-22

$0.913

—

1.10%

2019-12-16

$1.04

—

1.39%

2018-12-13

$0.832

—

2.41%

2017-12-19

$0.771

—

1.96%

2016-12-22

$0.593

—

0.95%

2015-12-17

$0.624

—

2.35%

2014-12-22

$0.545

—

1.07%

2013-12-20

$0.421

—

1.92%

2012-12-24

$0.509

—

1.46%

2011-12-23

$0.238

—

1.35%

2010-12-27

$0.180

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $947

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.07%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-4.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

609개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

609개

상위 10개 비중

5.8%

최대 단일 종목

0.79%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.6%

Technology

13.6% -16%p

Consumer Cyclical

12.8%

Industrials

12.7% +5%p

Healthcare

8.9%

Real Estate

7.1% +5%p

Energy

5.5%

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Communication Services

2.5% -6%p

Utilities

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SOLS Solstice Advanced Materials Inc

0.79%

MOG-A Moog Inc

0.61%

IDCC InterDigital Inc

0.60%

CTRE CareTrust REIT Inc

0.58%

#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

0.57%

SITM SiTime Corp

0.55%

EMN Eastman Chemical Co

0.55%

SANM Sanmina Corp

0.54%

LKQ LKQ Corp

0.54%

#10

PRIM Primoris Services Corp

0.52%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIOO보다 유리, ▼ 표시는 VIOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIOO	Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.07%	$4.2B	610	1.12%	+21.58%	+28.83%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▲	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼