VEGI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VEGI是否支付分红（分配）？

VEGI的分红收益率约为 1.85%。

VEGI

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.27

+0.65 ▲ +1.42%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$46.27

+0.00 +0.00%

VEGI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$151M

약 2066억원

持仓

173只

股息率

1.85%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.73%	Total Holdings ⓘ	173	Perf Week ⓘ	3.24%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.45%	AUM ⓘ	$151M	Perf Month ⓘ	5.84%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$45.70	Return% 5Y ⓘ	6.16%	52W High ⓘ	-2.12%	Perf Quarter ⓘ	3.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.86 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.04% 11.26%	Return% 10Y ⓘ	8.89%	52W Low ⓘ	21.76%	Perf Half Y ⓘ	9.62%
Flows% 1M ⓘ	-6.95%	Flows% YTD ⓘ	46.98%	Return% SI ⓘ	6.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.29%	Perf YTD ⓘ	19.96%
SMA20 ⓘ	3.43%	SMA50 ⓘ	4.62%	SMA200 ⓘ	8.06%	RSI (14) ⓘ	65.9	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$45.62	Perf Year ⓘ	13.88%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$46.27

📊 iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Agriculture Producers ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF는 MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index (IMI)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 선진·신흥시장에서 농업 사업에 주로 관여하는 기업의 주식 증권 결합 성과를 측정합니다. 비분산형입니다.

📘 VEGI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityagriculture

규모: $151M 약 2066억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红

该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$234.4M

→

累计收益

+$134.4M

年化 +8.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.73%

평균권

年化跑输基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.45% 累计 +17.3%

하위 25%

年化跑输基准 13.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.16% 累计 +34.8%

평균권

年化跑输基准 7.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.89% 累计 +134.4%

평균권

年化跑输基准 6.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VEGI · 仅股价 VEGI · 股价 + 累计分红 VEGI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VEGI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-10%

2018

+14%

2019

+19%

2020

+22%

2021

+5%

2022

-7%

2023

-5%

2024

+12%

2025

+20%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (19.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.66

市场上涨 10% 时 +6.6%

市场下跌 10% 时 -6.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.29%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.4%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-18

约 7 个月回本

2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.85%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +11.3%。

배당수익률

1.85%

주당 배당

$0.86

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -4.5%

2016

$0.51 -3.8%

2017

$0.52 +2.3%

2018

$0.53 +1.3%

2019

$0.53 -0.8%

2020

$0.60 +13.1%

2021

$0.64 +7.2%

2022

$0.97 +51.9%

2023

$0.93 -4.5%

2024

$0.90 -3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.497

—

3.73%

2025-06-16

$0.403

—

2.33%

2024-12-17

$0.556

—

4.01%

2024-06-11

$0.372

—

2.59%

2023-12-20

$0.553

—

2.61%

2023-06-07

$0.419

—

2.72%

2022-12-13

$0.387

—

2.36%

2022-06-09

$0.253

—

1.96%

2021-12-30

$0.025

—

1.47%

2021-12-13

$0.371

—

2.18%

2021-06-10

$0.201

—

1.78%

2020-12-14

$0.292

—

2.41%

2020-06-15

$0.236

—

3.09%

2019-12-16

$0.263

—

2.87%

2019-06-17

$0.269

—

2.90%

2018-12-18

$0.285

—

2.95%

2018-06-19

$0.240

—

2.63%

2017-12-19

$0.251

—

2.59%

2017-06-20

$0.262

—

2.97%

2016-12-21

$0.229

—

2.15%

2016-06-22

$0.304

—

3.68%

2015-12-21

$0.228

—

2.54%

2015-06-25

$0.330

—

3.21%

2014-12-17

$0.220

—

2.98%

2014-06-25

$0.320

—

2.64%

2013-12-27

$0.052

—

1.54%

2013-12-18

$0.181

—

1.89%

2013-06-27

$0.188

—

1.24%

2012-12-18

$0.136

—

1.25%

2012-06-21

$0.198

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-7.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

131개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (34%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

131개

상위 10개 비중

65.0%

최대 단일 종목

28.32%

집중도(HHI)

1035

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

34.1%

Basic Materials

19.7%

Consumer Defensive

8.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DE Deere & Co

28.32%

#2 CTVA Corteva Inc

9.53%

#3 NTR Nutrien Ltd

6.39%

#4 ADM Archer-Daniels-Midland Co

5.81%

#5 - Kubota Corp

3.48%

BG Bunge Global SA

2.96%

CF CF Industries Holdings Inc

2.82%

#8 - Mowi ASA

1.93%

CNH CNH Industrial NV

1.88%

#10 - WH Group Ltd

1.84%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEGI보다 유리, ▼ 표시는 VEGI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEGI	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39%	$151M	173	1.85%	+19.96%	+13.88%
NLR	VanEck Uranium Nuclear Energy ETF	0.52% ▼	$3.9B ▲	26	2.98% ▲	-	-10.43% ▼
EMET	VanEck Copper and Electrification Metals ETF	0.62% ▼	$33M ▼	65	1.81% ▼	-	+47.08% ▲
FTAG	First Trust Indxx Global Agriculture ETF	0.7% ▼	$14M ▼	61	1.27% ▼	-	+11.60% ▼