TRFM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TRFM是否支付分红（分配）？

TRFM的分红收益率约为 0.14%。

TRFM

AAM Transformers ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$56.59

-0.81 ▼ -1.41%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$56.59

+0.00 +0.00%

TRFM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$244M

약 3344억원

持仓

311只

股息率

0.14%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.18%	Total Holdings ⓘ	311	Perf Week ⓘ	-4.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.93%	AUM ⓘ	$244M	Perf Month ⓘ	-6.02%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$57.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.26%	Perf Quarter ⓘ	4.06%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.72%	Perf Half Y ⓘ	12.86%
Flows% 1M ⓘ	12.95%	Flows% YTD ⓘ	84.72%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.99%	Perf YTD ⓘ	18.76%
SMA20 ⓘ	-5.11%	SMA50 ⓘ	-5.21%	SMA200 ⓘ	8.45%	RSI (14) ⓘ	38.46	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2022/7/12	Prev Close ⓘ	$57.4	Perf Year ⓘ	27.04%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$56.59

📊 AAM Transformers ETF (TRFM) 投资分析

ETF 概览

AAM Transformers ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

AAM Transformers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pence Transformers 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 소비자 행동의 변화나 기술 혁신으로 인한 상당한 변화로부터 혜택을 입을 수 있는 미국 상장 보통주 및 외국 예탁증서(ADR)의 성과를 측정하는 지수를 따르는 패시브 운용 방식의 ETF입니다.

📘 TRFM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinnovation

규모: $244M 약 3344억원
운용사: AAM
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年多支出 $90K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$195.0M

→

累计收益

+$95.0M

年化 +24.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +30.18%

상위 25%

年化跑赢基准 12.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +24.93% 累计 +95.0%

상위 25%

年化跑赢基准 5.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年7月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-07-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TRFM · 仅股价 TRFM · 股价 + 累计分红 TRFM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TRFM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-7%

2022

+45%

2023

+24%

2024

+25%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 4年

稳定跑赢基准 (75%)

+ 2026 YTD：领先 (16.7% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 162%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.35

市场上涨 10% 时 +13.5%

市场下跌 10% 时 -13.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.99%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-28.4%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-18 → 2025-04-08

约 77 天回本

2022-07-12 最大 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.78

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.14%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.14%

주당 배당

$0.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.08

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$0.081

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $120

5년 누적 (세후) $598

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+12.4%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

261개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

261개

상위 10개 비중

22.8%

최대 단일 종목

13.63%

집중도(HHI)

237

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.8%

Industrials

16.2%

Utilities

8.1%

Communication Services

5.2%

Consumer Cyclical

4.6%

Financial

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

13.63%

#2 AMD Advanced Micro Devices Inc

1.14%

#3 BE Bloom Energy Corp

1.14%

#4 SNDK Sandisk Corp/DE

1.13%

#5 STX Seagate Technology Holdings PL

1.03%

#6 MRVL Marvell Technology Inc

1.00%

#7 CIEN Ciena Corp

0.97%

#8 WDC Western Digital Corp

0.96%

#9 TXN Texas Instruments Inc

0.90%

#10 LITE Lumentum Holdings Inc

0.88%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRFM보다 유리, ▼ 표시는 TRFM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRFM	AAM Transformers ETF	0.49%	$244M	311	0.14%	+18.76%	+27.04%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▼