THD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: THD是否支付分红（分配）？

THD的分红收益率约为 3.51%。

THD

iShares MSCI Thailand ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$71.93

-0.90 ▼ -1.24%

THD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$367M

약 5023억원

持仓

88只

股息率

3.51%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.38%	Total Holdings ⓘ	88	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.12%	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	3.54%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$72.60	Return% 5Y ⓘ	2.7%	52W High ⓘ	-4.17%	Perf Quarter ⓘ	4.01%
Dividend TTM ⓘ	$2.53 (3.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.43% 2.41%	Return% 10Y ⓘ	3.01%	52W Low ⓘ	28.46%	Perf Half Y ⓘ	12.64%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	44.52%	Return% SI ⓘ	4.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.75%	Perf YTD ⓘ	20.55%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	8.23%	RSI (14) ⓘ	47.9	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2008/3/28	Prev Close ⓘ	$72.83	Perf Year ⓘ	27.35%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$71.93

📊 iShares MSCI Thailand ETF (THD) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Thailand ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares MSCI Thailand ETF는 태국 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Thailand IMI 25/50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 THD ETF 자세히 알아보기 →

Thailandequity

규모: $367M 약 5023억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +14.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$134.5M

→

累计收益

+$34.5M

年化 +3.0%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +32.38%

상위 25%

价格 +27.35% + 分红 +5.03% = 总 +32.38%/年

年化跑赢基准 14.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.12% 累计 +16.2%

하위 25%

价格 +1.39% + 分红 +3.73% = 总 +5.12%/年

年化跑输基准 13.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.70% 累计 +14.2%

평균권

价格 -0.36% + 分红 +3.06% = 总 +2.70%/年

年化跑输基准 10.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +3.01% 累计 +34.5%

하위 25%

价格 -0.11% + 分红 +3.12% = 总 +3.01%/年

年化跑输基准 11.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

THD · 仅股价 THD · 股价 + 累计分红 THD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

THD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-9%

2018

+7%

2019

-11%

2020

+0%

2021

+1%

2022

-14%

2023

-3%

2024

+4%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (22.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.45

市场上涨 10% 时 +4.5%

市场下跌 10% 时 -4.5%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.75%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-49.3%

回撤持续期: 25 个月

2018-02-26 → 2020-03-16

尚未回本

2015-07-31 最大 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.01

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.51%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +2.4%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.51%

주당 배당

$2.53

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 -10.3%

2016

$2.00 +6.2%

2017

$2.13 +6.6%

2018

$2.12 -0.5%

2019

$1.78 -15.9%

2020

$2.40 +34.8%

2021

$1.81 -24.5%

2022

$1.87 +2.9%

2023

$1.90 +2.0%

2024

$2.01 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.811

—

4.64%

2025-06-16

$1.20

—

3.80%

2024-12-17

$0.766

—

4.23%

2024-06-11

$1.14

—

3.26%

2023-12-20

$0.660

—

3.02%

2023-06-07

$1.21

—

4.48%

2022-12-13

$0.585

—

3.97%

2022-06-09

$1.23

—

5.02%

2021-12-13

$1.12

—

3.84%

2021-06-10

$1.28

—

3.73%

2020-12-14

$0.450

—

3.13%

2020-06-15

$1.33

—

4.84%

2019-12-30

$0.061

—

2.44%

2019-12-16

$0.620

—

3.13%

2019-06-17

$1.44

—

3.95%

2018-12-18

$0.605

—

3.30%

2018-06-19

$1.52

—

4.14%

2017-12-19

$0.630

—

3.05%

2017-06-20

$1.37

—

4.18%

2016-12-21

$0.764

—

2.70%

2016-06-22

$1.12

—

4.77%

2015-12-21

$0.545

—

3.61%

2015-06-25

$1.55

—

4.44%

2014-12-17

$0.522

—

3.05%

2014-06-25

$1.29

—

4.29%

2013-12-18

$0.543

—

3.39%

2013-06-27

$1.47

—

2.37%

2012-12-18

$0.418

—

2.84%

2012-06-21

$1.08

—

4.41%

2011-12-20

$0.784

—

3.76%

2011-06-22

$1.02

—

4.16%

2010-12-21

$0.525

—

2.73%

2010-06-23

$1.04

—

3.36%

2009-12-22

$0.157

—

3.30%

2009-06-23

$0.384

—

3.95%

2008-12-23

$0.861

—

3.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-10.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

86개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

16.01%

집중도(HHI)

535

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Delta Electronics Thailand PCL

16.01%

#2 - Advanced Info Service PCL

7.86%

#3 - PTT PCL

6.80%

#4 - CP ALL PCL

5.28%

#5 - Gulf Development PCL

5.09%

#6 - Airports of Thailand PCL

4.28%

#7 - Bangkok Dusit Medical Services PCL

4.24%

#8 - PTT Exploration & Production PCL

3.50%

#9 - Siam Cement PCL/The

3.21%

#10 - True Corp PCL

2.74%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THD보다 유리, ▼ 표시는 THD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THD	iShares MSCI Thailand ETF	0.59%	$367M	88	3.51%	+20.55%	+27.35%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼