SVCO
Silvaco Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.81
+0.05 ▲ +0.64%
실바코 그룹(SVCO)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$256M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +154% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Software - Application 소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前36%
밸류에이션 排名前25%
재무 안정 排名前58%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.92 | Insider Own | 61.29% | Shs Outstand | 32.2M | Perf Week | -0.51% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 28.27 | EPS next Y | 405.98% | Insider Trans | -8.49% | Shs Float | 12.7M | Perf Month | -34.64% |
| Enterprise Value | 0.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 24.7% | Short Float | 7.92% | Perf Quarter | -21.35% |
| Income | -0.03B | P/S | 3.83 | EPS this Y | 116.55% | Inst Trans | 6.21% | Short Ratio | 1.87 | Perf Half Y | 57.46% |
| Sales | 0.07B | P/B | 3.28 | EPS next 5Y | - | ROA | -22.27% | Short Interest | 1.00M | Perf YTD | 92.84% |
| Book/sh | 2.38 | P/C | 23.4 | EPS past 3/5Y | -115.89% - | ROE | -34.67% | 52W High | -45.73% ($14.39) | Perf Year | 71.27% |
| Cash/sh | 0.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 10.71% - | ROIC | -34.84% | 52W Low | 154.4% ($3.07) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 58.47% | Gross Margin | 78.94% | Volatility(W/M) | 8.37% 10.43% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.75 | Sales Y/Y TTM | 15.28% | Oper. Margin | -38.8% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | 72.19% | Profit Margin | -41.65% | RSI (14) | 35.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.39 | Sales Q/Q | 25.99% | SMA20 | -22.09% ($10.02) | Beta | 0.77 | Target Price | $15.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -27.33% ($10.75) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $7.76 |
| Employees | 406 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 29.33% 4.21% | SMA200 | 13.05% ($6.91) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $7.81 |
| IPO | 2024/5/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3336 | Volume | 314,145 | Change | 0.64% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $18M (YoY +26%) · 순이익 $-6M (YoY +70%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Silvaco Group Inc (SVCO) 投资分析
Silvaco Group Inc是一家什么样的公司？
실바코 그룹(SVCO)
Technology · Software - Application
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🧩 这是一家美国半导体软件企业,供应半导体器件与工艺仿真(TCAD)以及设计自动化(设计自动化)、半导体设计资产(IP)。公司总部位于美国,深耕于TCAD与AI驱动的工艺增效领域,以此与大型设计工具厂商形成差异化竞争。
详细了解 Silvaco Group Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3877位
员工人数406人
IPO2024/05/09
当前股价$7.81 ≈ 10,700원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.3% 매출 +4.2%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +74.3% 매출 +11.5%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-38.8%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-41.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
78.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-34.7%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-22.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-34.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.07
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.39
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.39
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$15.17
현재가 대비 +94.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+406.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+49.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.03 +25.0%
2026.03.12
상회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.12 +74.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+116.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+406.0%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-115.9%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+26.0%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑赢大盘 +55 个百分点
SVCO +71.3% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+55.3%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+38.2%p
明显优于板块均值
同类股排名
1年收益率 同类股居首 基于 48 只标的
52周区间当前位置
最低 (-154.4%p) 最高 (-45.7%p)
当前价格高于低点 154.4%，低于高点 45.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-43.7%
年化波动率
105.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $7.81 位于均线($10.02)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.978 < Signal -0.710，位于负值区间，柱状图为负(-0.268)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 35.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 6.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
28.27倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.28倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.83倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$15.17 相对当前股价 +94.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -8.5% · 机构净买入 +6.2% · 卖空比例一般 7.9% · 最近90日做空比例下降-4.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-8.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 24.7%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 61.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 14.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.9%
一般
近90日 📉 减少 -4.9个百分点
空头回补天数
1.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 32.2M주
流通股（可交易） 12.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SVCO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCO 本股票 | $255.8M | - | 3.3 ▼ | -34.67% ▼ | - | +0.6% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
실바코 그룹(SVCO)是一家怎样的公司？
실바코 그룹(SVCO)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
SVCO的市值是多少？
SVCO的市值约为$256M，在行业内排名第3,877位。
SVCO 的 52 周最高价和最低价是多少？
SVCO 过去 52 周最高 $14.39，最低 $3.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.