SPWH
Sportsman's Warehouse Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.15
+0.03 ▲ +2.68%
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$45M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +6% · 고점 -69%
애널리스트
적극 매수
D
基本面实力
相较于Specialty Retail· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前59%
밸류에이션 排名前69%
재무 안정 排名前60%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为38원。过去 2년 通常为6원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.3 年盈利期
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.31 | Insider Own | 8.88% | Shs Outstand | 39.0M | Perf Week | -0.86% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | 14.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -5.74% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 44.87% | Short Float | 1.3% | Perf Quarter | -23.33% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.04 | EPS this Y | 40.18% | Inst Trans | -20.97% | Short Ratio | 1.01 | Perf Half Y | -18.44% |
| Sales | 1.22B | P/B | 0.27 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.73% | Short Interest | 0.46M | Perf YTD | -21.23% |
| Book/sh | 4.29 | P/C | 21.89 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -26.5% | 52W High | -68.92% ($3.70) | Perf Year | -66.28% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 3.37 | Sales past 3/5Y | -4.76% -3.59% | ROIC | -10.36% | 52W Low | 6.48% ($1.08) | Perf 3Y | -80.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.32 | EPS Y/Y TTM | -37.68% | Gross Margin | 27.61% | Volatility(W/M) | 3.42% 4.47% | Perf 5Y | -93.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.45 | Sales Y/Y TTM | 1.14% | Oper. Margin | -1.34% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -89.05% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.07 | EPS Q/Q | -1.15% | Profit Margin | -4.17% | RSI (14) | 38.07 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 2.8% | SMA20 | -5.97% ($1.22) | Beta | 0.43 | Target Price | $2.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.02 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -9.13% ($1.27) | Rel Volume | 1.23 | Prev Close | $1.12 |
| Employees | 4800 | LT Debt/Eq | 1.92 | EPS/Sales Surpr. | 27.78% 1.5% | SMA200 | -26.73% ($1.57) | Avg Volume(3M) | 0.46M | Price | $1.15 |
| IPO | 2014/4/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1324 | Volume | 564,233 | Change | 2.68% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $256M (YoY +3%) · 순이익 $-22M (YoY -3%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Sportsman's Warehouse Holdings Inc (SPWH) 投资分析
Sportsman's Warehouse Holdings Inc是一家什么样的公司？
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏹 这是一家美国领先的专业户外用品零售商，专注于狩猎、钓鱼、露营等户外活动。
详细了解 Sportsman's Warehouse Holdings Inc →市值
$0.0B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4973位
员工人数4,800人
IPO2014/04/17
当前股价$1.15 ≈ 1,575원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +27.8% 매출 +1.5%
🔔 财报发布 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.6% 매출 -0.0%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-1.3%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-4.2%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-26.5%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-5.7%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-10.4%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
3.02
✓ 债务较高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.18
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.07
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$2.62
현재가 대비 +127.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+14.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.1%
평균 서프라이즈
2026.06.02
상회
실적 $-0.39 · 예상 $-0.58 +32.8%
2026.03.31
하회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.10 -2.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+40.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+14.9%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-3.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+2.8%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -162 个百分点
SPWH -93.5% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-161.9%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-114.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-82.3%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-64.9%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（37%） 基于 11 只标的
1年收益率 中下位（下方 30%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-6.5%p) 最高 (-68.9%p)
当前价格高于低点 6.5%，低于高点 68.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-31.3%
年化波动率
68.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $1.15 位于均线($1.22)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.041 < Signal -0.035，位于负值区间，柱状图为负(-0.007)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 37.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 14.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.27倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.04倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
25.32倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
3.37倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$2.62 相对当前股价 +127.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Specialty Retail 초소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构净卖出 -21.0% · 卖空压力较低 1.3% · 最近90日做空比例下降-3.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-21.0%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 44.9%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 8.9%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 46.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -3.1个百分点
空头回补天数
1.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 39.0M주
流通股（可交易） 35.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SPWH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPWH 本股票 | $44.9M | - | 0.3 ▲ | -26.5% ▼ | - | +2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH)是一家怎样的公司？
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH)是一家属于Consumer Cyclical板块Specialty Retail行业的企业。
SPWH的市值是多少？
SPWH的市值约为$45M，在行业内排名第4,973位。
SPWH 的 52 周最高价和最低价是多少？
SPWH 过去 52 周最高 $3.70，最低 $1.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.