SOTK
Sono-Tek Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.03
-0.16 ▼ -3.08%
소노텍(SOTK)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$79M
스몰캡
P/E
38.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +56% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Scientific & Technical Instruments
수익성 排名前4%
성장 排名前51%
밸류에이션 排名前58%
재무 안정 排名前49%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为38원。过去 5년 通常为47원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 38.37 | EPS (ttm) | 0.13 | Insider Own | 16.14% | Shs Outstand | 15.7M | Perf Week | -6.51% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.57% | Shs Float | 13.2M | Perf Month | -0.4% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 43.31% | Short Float | 0.19% | Perf Quarter | 7.02% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.69 | EPS this Y | -4.55% | Inst Trans | -0.14% | Short Ratio | 0.55 | Perf Half Y | 22.38% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.84 | EPS next 5Y | -10.07% | ROA | 8.37% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 21.79% |
| Book/sh | 1.31 | P/C | 4.75 | EPS past 3/5Y | 41.76% 9.93% | ROE | 10.61% | 52W High | -19.39% ($6.24) | Perf Year | 48.38% |
| Cash/sh | 1.06 | P/FCF | 13.51 | Sales past 3/5Y | 11.56% 7.11% | ROIC | 10% | 52W Low | 55.73% ($3.23) | Perf 3Y | 3.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.74 | EPS Y/Y TTM | 44.65% | Gross Margin | 49.9% | Volatility(W/M) | 7.1% 8.23% | Perf 5Y | 57.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.91 | Sales Y/Y TTM | 4.04% | Oper. Margin | 10.44% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 478.16% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.59 | EPS Q/Q | 52.92% | Profit Margin | 9.62% | RSI (14) | 43.76 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.37 | Sales Q/Q | 10.29% | SMA20 | -7.56% ($5.44) | Beta | -0.01 | Target Price | $7.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | -4.76% ($5.28) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $5.19 |
| Employees | 89 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 25% 1.1% | SMA200 | 12.45% ($4.47) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $5.03 |
| IPO | 1994/4/4 | Option/Short | No/Yes | Trades | 495 | Volume | 59,024 | Change | -3.08% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $6M (YoY +10%) · 순이익 $1M (YoY +53%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Sono-Tek Corp (SOTK) 投资分析
Sono-Tek Corp是一家什么样的公司？
소노텍(SOTK)
Technology · Scientific & Technical Instruments
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🎯 这是一家设计生产超声波喷嘴和精密涂布系统的美国设备企业。公司由1975年发明超声波喷嘴的哈维·伯杰创立，所产设备用于薄膜涂布、喷雾干燥、选择性涂布等精细涂覆工艺，产品供应给微电子、医疗、可替代能源、工业及科研市场。
详细了解 Sono-Tek Corp →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4675位
员工人数89人
IPO1994/04/04
当前股价$5.03 ≈ 6,891원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 8일 (수) · 장 시작 전 EPS +25.0% 매출 +1.1%
🔔 财报发布 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS +20.0% 매출 +0.3%
🔔 财报发布 2026년 1월 13일 (화) · 장 시작 전 EPS -20.0% 매출 -4.8%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
10.4%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
9.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
49.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
10.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.4%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.00
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
4.37
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.59
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$7.50
현재가 대비 +49.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
-10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
2
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
67%
상회 비율
+25.0%
평균 서프라이즈
2026.07.08
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.04 +25.0%
2026.05.28
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.02 +50.0%
2026.01.13
부합
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-4.5%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-10.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+41.8%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+9.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.1%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+10.3%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 11 个百分点
SOTK +57.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-11.2%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-70.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+32.4%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+15.3%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 11% 基于 15 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-55.7%p) 最高 (-19.4%p)
当前价格高于低点 55.7%，低于高点 19.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.8%
年化波动率
61.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.03 位于均线($5.44)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.007 < Signal 0.050，位于负值区间，柱状图为负(-0.056)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 15.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
38.37倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.84倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.69倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
21.74倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
13.51倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$7.50 相对当前股价 +49.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Scientific & Technical Instruments
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.6% · 机构小幅净卖出 -0.1% · 卖空压力较低 0.2%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 43.3%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 16.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 40.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
0.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 15.7M주
流通股（可交易） 13.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SOTK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 7 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTK 本股票 | $79.1M | 38.4 ▼ | 3.8 ▼ | 10.61% ▲ | - | -3.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
소노텍(SOTK)是一家怎样的公司？
소노텍(SOTK)是一家属于Technology板块Scientific & Technical Instruments行业的企业。
SOTK的市值是多少？
SOTK的市值约为$79M，在行业内排名第4,675位。
SOTK的市盈率如何？
SOTK的市盈率约为38.4倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
SOTK 的 52 周最高价和最低价是多少？
SOTK 过去 52 周最高 $6.24，最低 $3.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.