스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

SBLK

Star Bulk Carriers Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$27.10

-1.04 ▼ -3.70%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$27.23

+0.13 ▲ +0.48%

스타 벌크 캐리어즈(SBLK)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$3.1B

스몰캡

P/E

21.6

적정 수준

배당수익률

14.24%

52주 위치

88%

저점 +62% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面实力

相较于Marine Shipping

수익성

排名前56%

성장

排名前49%

밸류에이션

排名前32%

재무 안정

排名前53%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.55	EPS (ttm) ⓘ	1.26	Insider Own ⓘ	25.63%	Shs Outstand ⓘ	111.5M	Perf Week ⓘ	3.87%
Market Cap ⓘ	3.09B	Forward P/E ⓘ	6.92	EPS next Y ⓘ	-7.4%	Insider Trans ⓘ	-0.37%	Shs Float ⓘ	84.7M	Perf Month ⓘ	6.99%
Enterprise Value ⓘ	3.77B	PEG ⓘ	0.1	EPS next Q ⓘ	0.98	Inst Own ⓘ	36.93%	Short Float ⓘ	1.28%	Perf Quarter ⓘ	11.84%
Income ⓘ	0.14B	P/S ⓘ	2.82	EPS this Y ⓘ	335.94%	Inst Trans ⓘ	3.75%	Short Ratio ⓘ	0.85	Perf Half Y ⓘ	26.64%
Sales ⓘ	1.09B	P/B ⓘ	1.24	EPS next 5Y ⓘ	68.69%	ROA ⓘ	3.7%	Short Interest ⓘ	1.08M	Perf YTD ⓘ	41%
Book/sh ⓘ	21.79	P/C ⓘ	7.54	EPS past 3/5Y ⓘ	-49.13% 48.64%	ROE ⓘ	5.83%	52W High ⓘ	-4.91% ($28.50)	Perf Year ⓘ	44.15%
Cash/sh ⓘ	3.59	P/FCF ⓘ	11.43	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.15% 8.54%	ROIC ⓘ	4.28%	52W Low ⓘ	62.08% ($16.72)	Perf 3Y ⓘ	55.75%
Dividend Est. ⓘ	$3.86 (14.24%)	EV/EBITDA ⓘ	10.02	EPS Y/Y TTM ⓘ	-37.75%	Gross Margin ⓘ	27.86%	Volatility(W/M) ⓘ	3.2% 3.06%	Perf 5Y ⓘ	47.85%
Dividend TTM ⓘ	1.03	EV/Sales ⓘ	3.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	-11.62%	Oper. Margin ⓘ	19.37%	ATR (14) ⓘ	0.88	Perf 10Y ⓘ	593.09%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/12	Quick Ratio ⓘ	1.54	EPS Q/Q ⓘ	13323.08%	Profit Margin ⓘ	13.01%	RSI (14) ⓘ	55.05	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-64.13% 43.1%	Current Ratio ⓘ	1.72	Sales Q/Q ⓘ	21.9%	SMA20 ⓘ	3.66% ($26.14)	Beta ⓘ	0.73	Target Price ⓘ	$33.84
Payout ⓘ	41.14%	Debt/Eq ⓘ	0.45	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	2.3% ($26.49)	Rel Volume ⓘ	0.93	Prev Close ⓘ	$28.14
Employees ⓘ	294	LT Debt/Eq ⓘ	0.37	EPS/Sales Surpr. ⓘ	17.89% -5.22%	SMA200 ⓘ	18.66% ($22.84)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.28M	Price ⓘ	$27.1
IPO ⓘ	2006/2/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	13164	Volume ⓘ	1,194,091	Change ⓘ	-3.7%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 投资分析

Star Bulk Carriers Corp是一家什么样的公司？

스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 초고성장주

Industrials · Marine Shipping

市值 1767 — 中盘股

🚢 这是一家从事干散货海上运输业务的全球航运企业。公司拥有大规模散货船船队,用于海运铁矿石、煤炭、谷物等干散货,并以此获得运费收益,其业绩与干散货运费及货运量挂钩。该公司专注于干散货海上运输领域。

详细了解 Star Bulk Carriers Corp →

市值

$3.1B

约 4.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1767位

员工人数294人

IPO2006/02/27

当前股价$27.10 ≈ 37,127원

NASD · Greece

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-8

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.98

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.5

🔔 财报发布 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.9% 매출 -5.2%

🎯 除息 2026년 3월 9일 (월)

🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 -11.5%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

19.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 17.8% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

13.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 15.9% · 后 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

27.9%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 28.8% · 后 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

5.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 중형주 中位数 11.1% · 后 32%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

3.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 중형주 中位数 4.3% · 后 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

4.3%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 중형주 中位数 5.6% · 后 41%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.45

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 0.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.72

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.54

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 1.55

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$33.84

현재가 대비 +24.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

6.92배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.10

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-7.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+68.7%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+13.0%

평균 서프라이즈

2026.05.20

상회

실적 $0.56 · 예상 $0.48 +17.9%

2026.02.25

상회

실적 $0.65 · 예상 $0.60 +8.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+335.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 49.3% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-7.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 31.3% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+68.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 39.1% · 前 17%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-49.1%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 0.8% · 后 11%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+48.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 1.9% · 前 10%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+8.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 30.4% · 后 21%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+21.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 18.9% · 前 47%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑输大盘 20 个百分点

SBLK +47.9% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-20.5%p

逊于市场

vs 工业板块 (XLI)

-30.0%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+28.1%p

优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+25.9%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-62.1%p) 最高 (-4.9%p)

当前价格高于低点 62.1%，低于高点 4.9%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-18.8%

年化波动率

33.9%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $27.10 在中轨（$26.14）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.269 > Signal 0.077，位于正值区间，柱状图为正(+0.193)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 55.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 63.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

21.55倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数10.23倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

6.92倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数8.38倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.24倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数0.93倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.82倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数1.61倍 · 行业中较贵的下半15%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

10.02倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数7.04倍 · 行业中较贵的下半20%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

11.43倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数8.44倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$33.84 相对当前股价 +24.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净卖出 -0.4% · 机构净买入 +3.8% · 卖空压力较低 1.3%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.4%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+3.8%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 36.9%

机构参与度一般

Industrials 중형주 中位数 92.4%

🧑‍💼 内部人士 25.6%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Industrials 중형주 中位数 2.6%

👤 个人投资者（估算） 37.4%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Industrials 중형주 中位数 6.0%

近90日基本无变化

空头回补天数

0.8天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 111.5M주

流通股（可交易） 84.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

SBLK 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

CPAI

Counterpoint Quantitative Equity ETF

2.01%

$378M

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

1.99%

$77M

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

1.35%

$27M

MSSM

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

0.20%

$709M

SYZ

Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

0.18%

$66M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 14.24% 배당

지난 5년 평균 연 43.1% 배당 성장

股息率

14.24%

行业平均 1.25%

每股股息

$3.86

按年度计算

派息率

41%

净利润中的分红占比

5年增长率

43.1%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$15.00 +100.0%

2010

$15.00 +0.0%

2011

$3.38 -77.5%

2012

$0.05 -98.5%

2019

$0.05 +0.0%

2020

$2.25 +4400.0%

2021

$6.50 +188.9%

2022

$1.57 -75.8%

2023

$2.50 +59.2%

2024

$0.30 -88.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-09

$0.370

—

2.45%

2025-12-05

$0.110

—

4.40%

2025-08-28

$0.050

—

4.16%

2025-06-06

$0.050

—

13.12%

2025-03-04

$0.090

—

16.69%

2024-12-05

$0.600

—

15.17%

2024-08-27

$0.700

—

10.05%

2024-06-06

$0.750

—

7.13%

2024-03-11

$0.450

—

5.89%

2023-12-04

$0.220

—

7.23%

2023-08-21

$0.400

—

24.00%

2023-06-06

$0.350

—

20.53%

2023-02-27

$0.600

—

29.62%

2022-11-29

$1.20

—

40.58%

2022-08-24

$1.65

—

27.78%

2022-06-02

$1.65

—

17.92%

2022-03-01

$2.00

—

15.65%

2021-12-09

$1.25

—

10.51%

2021-08-20

$0.700

—

4.92%

2021-05-27

$0.300

—

1.55%

2020-02-28

$0.050

—

1.15%

2019-11-29

$0.050

—

0.45%

2012-09-06

$1.13

—

18.63%

2012-06-11

$1.13

—

18.06%

2012-02-24

$1.13

—

22.16%

2011-11-25

$3.75

—

20.49%

2011-08-23

$3.75

—

17.24%

2011-05-19

$3.75

—

11.31%

2011-03-02

$3.75

—

9.80%

2010-11-26

$3.75

—

7.02%

2010-08-23

$3.75

—

6.90%

2010-05-26

$3.75

—

7.60%

2010-03-04

$3.75

—

5.24%

2009-11-24

$3.75

—

8.09%

2009-07-02

$3.75

—

15.77%

2008-11-25

$13.13

—

46.80%

2008-08-06

$25.58

—

8.12%

2008-05-14

$25.58

—

3.27%

2008-02-21

$7.31

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 12.1만원

5년 누적 (세후) 140.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
SBLK 本股票	$3.1B	21.6 ▲	1.2 ▲	5.83% ▼	14.24% ▲	-3.7%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

常见问题

스타 벌크 캐리어즈(SBLK)是一家怎样的公司？

스타 벌크 캐리어즈(SBLK)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。

SBLK的市值是多少？

SBLK的市值约为$3.1B，在行业内排名第1,767位。

SBLK派发股息吗？

SBLK的股息收益率约为14.24%，年度股息为$3.86。

SBLK的市盈率如何？

SBLK的市盈率约为21.6倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

SBLK 的 52 周最高价和最低价是多少？

SBLK 过去 52 周最高 $28.50，最低 $16.72。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.