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RUNN
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
7월 28일 1:14 PM ET (한국 7/29 02:14)
$33.67
+0.50 ▲ +1.49%

RUNN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.58%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$386M
약 5287억원
持仓
60只
股息率
0.55%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -3.8%Total Holdings ⓘ 60Perf Week ⓘ 1.82%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 7.74%AUM ⓘ $386MPerf Month ⓘ 5.06%
Expense ⓘ 0.58%NAV ⓘ $33.18Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.32%Perf Quarter ⓘ 1.55%
Dividend TTM ⓘ $0.18 (0.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 7.06%Perf Half Y ⓘ -3.33%
Flows% 1M ⓘ 10.59%Flows% YTD ⓘ 5.49%Return% SI ⓘ -Volatility(W/M) ⓘ 0.82% 1.06%Perf YTD ⓘ 0.99%
SMA20 ⓘ 2.04%SMA50 ⓘ 3.16%SMA200 ⓘ 1.05%RSI (14) ⓘ 61.41Beta ⓘ 0.7
IPO ⓘ 2023/6/8Prev Close ⓘ $33.17Perf Year ⓘ -4.1%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $33.67

📊 Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) 投资分析

ETF 概览

Running Oak Efficient Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.

Running Oak Efficient Growth ETF는 장기 자본 성장을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 주로 시가총액 최소 50억 달러 이상인 미국 대·중형 기업의 상장 주식 증권에 투자하여 목표를 달성합니다. 포트폴리오는 대체로 50~75개 종목을 거의 동일가중으로 보유합니다. 순자산의 최대 20%를 미국 외 기업에 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 RUNN ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthmid-large-cap
규모
$386M 약 5287억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.58%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$580K
相比同类平均每年多支出 $160K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.55%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.55%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.54%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -21.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$125.1M
→
累计收益
+$25.1M
年化 +7.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -3.80%
하위 5%
年化跑输基准 21.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.74% 累计 +25.1%
하위 5%
年化跑输基准 11.3%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-06-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RUNN · 仅股价 RUNN · 股价 + 累计分红 RUNN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-06-08 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 130 股价+红利 132 再投资 132 vs S&P 500 (SPY) 181
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RUNN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+12%
2023
+18%
2024
+3%
2025
+1%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 3年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：落后 (0.5% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 73%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.70
市场上涨 10% 时 +7.0%
市场下跌 10% 时 -7.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.06%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 13% 最高 33%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-16.8%
回撤持续期: 4 个月
2024-11-29 → 2025-04-08
尚未回本
2023-06-08 最大 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.52
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.55%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.55%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2023~2025 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.09
2023
$0.13 +37.2%
2024
$0.18 +43.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.185
—
0.93%
2024-12-23
$0.129
—
0.39%
2023-12-21
$0.094
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $452
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-21.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

113개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
113개
상위 10개 비중
20.0%
최대 단일 종목
2.36%
집중도(HHI)
356
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
66%Industrials
Industrials
66.2% +58%p
Technology
45.3% +15%p
Healthcare
24.8% +14%p
Financial
21.1% +8%p
Consumer Cyclical
17.9% +8%p
Communication Services
3.5% -6%p
Basic Materials
3.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NOW SERVICENOW INC
2.36%
#2 MYMK MYMK STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST
2.03%
#3 ROP Roper Technologies Inc
2.00%
#4 MYMK MYMK State Street Institutional Investment Trust
1.99%
#5 IQV IQVIA Holdings Inc.
1.96%
#6 DECK DECK DECKERS OUTDOOR CORP
1.96%
#7 ALC Alcon AG
1.95%
#8 INTU Intuit Inc
1.94%
#9 CACI CACI CACI International Inc.
1.92%
#10 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1.92%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RUNN보다 유리, ▼ 표시는 RUNN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RUNN RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF0.58% $386M 600.55% +0.99% -4.10%
VUG VUG
Vanguard Growth ETF0.03% ▲$215.4B ▲1490.41% ▼- +10.14% ▲
IWF IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF0.18% ▲$120.5B ▲3720.37% ▼- +6.51% ▲
IVW IVW
iShares S&P 500 Growth ETF0.18% ▲$72.5B ▲1520.37% ▼- +16.22% ▲
SCHG SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF0.04% ▲$58.6B ▲2050.39% ▼- +11.16% ▲
SPYG SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF0.04% ▲$50.8B ▲1490.50% ▼- +16.22% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RUNN보다 유리 · ▼ RUNN보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与RUNN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非RUNN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RUNN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
RUNN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
러닝 오크 이피션트 성장주 ETF(RUNN)는 성장성과 밸류에이션을 함께 따져 미국 성장주를 선별하는 액티브 상품이며, 효율적 성장 선별 구조와 VUG·IWF·SCHG 관련주 대비 운용 방식·밸류에이션 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

RUNN 是什么 ETF？

RUNN 是一只 US Equities - US Style 类 ETF。

RUNN投资了多少只成分股？

RUNN共持有 60 只成分股，AUM 约为 $386M。

RUNN是否支付分红（分配）？

RUNN的分红收益率约为 0.55%。

RUNN 的 52 周最高价和最低价是多少？

RUNN 过去 52 周最高 $35.19，最低 $31.45。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.