ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
7월 28일 11:16 AM ET (한국 7/29 24:16)
$66.41
+0.19 ▲ +0.29%
ROUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.19%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$693M
약 9497억원
持仓
325只
股息率
1.33%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.09% | Total Holdings | 325 | Perf Week | 0.9% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.21% | AUM | $693M | Perf Month | -0.48% |
| Expense | 0.19% | NAV | $66.18 | Return% 5Y | 12.35% | 52W High | -2.24% | Perf Quarter | 5.23% |
| Dividend TTM | $0.88 (1.33%) | Div Gr. 3/5Y | 6.1% 4.46% | Return% 10Y | 12.8% | 52W Low | 25.04% | Perf Half Y | 11.13% |
| Flows% 1M | 6.11% | Flows% YTD | 20.42% | Return% SI | 10.95% | Volatility(W/M) | 0.78% 0.85% | Perf YTD | 15.08% |
| SMA20 | -0.29% | SMA50 | 0.2% | SMA200 | 8.41% | RSI (14) | 50.38 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2015/2/26 | Prev Close | $66.22 | Perf Year | 21.65% | Avg Volume | 0.05M | Price | $66.41 |
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) 投资分析
ETF 概览
Hartford Multifactor US Equity ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.
Hartford Multifactor US Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Large Cap Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수 방법론은 멀티팩터 종목 선정을 통해 수익 잠재력을 향상시키면서 종합적인 리스크 프레임워크를 전체 지수 구성에 적용합니다.
📘 ROUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluemomentum
- 규모
- $693M 약 9497억원
- 운용사
- Hartford
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.19%
在US Equities - Quant Strat类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为190,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.19%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$190K
相比同类平均每年节省 $600K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.05%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.05%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.04%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现领先
相对US Equities - Quant Strat的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$333.5M
→
累计收益
+$233.5M
年化 +12.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.09%
상위 5%年化跑赢基准 5.3%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.21% 累计 +65.2%
상위 25%年化跑输基准 0.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.35% 累计 +79.0%
상위 5%年化跑输基准 0.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.80% 累计 +233.5%
상위 25%年化跑输基准 2.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ROUS · 仅股价 ROUS · 股价 + 累计分红 ROUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ROUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (14.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.84
市场上涨 10% 时 +8.4%
市场下跌 10% 时 -8.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.5%
2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.49
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.33%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.5%。
배당수익률
1.33%
주당 배당
$0.88
연간 기준
5년 성장률
4.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.37 -2.6%
2016
$0.48 +28.9%
2017
$0.53 +9.1%
2018
$0.71 +35.7%
2019
$0.71 -1.1%
2020
$0.61 -13.9%
2021
$0.73 +20.9%
2022
$0.84 +14.3%
2023
$0.83 -1.7%
2024
$0.88 +6.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.195
—
1.80%
2025-12-23
$0.303
—
2.02%
2025-09-25
$0.195
—
1.91%
2025-06-25
$0.193
—
1.99%
2025-03-25
$0.187
—
1.98%
2024-12-23
$0.299
—
1.61%
2024-09-26
$0.205
—
1.53%
2024-06-27
$0.167
—
1.63%
2024-03-25
$0.155
—
1.70%
2023-12-22
$0.265
—
2.47%
2023-09-26
$0.196
—
2.49%
2023-06-26
$0.191
—
2.32%
2023-03-24
$0.188
—
2.40%
2022-12-22
$0.240
—
2.42%
2022-09-27
$0.182
—
2.37%
2022-06-27
$0.139
—
1.73%
2022-03-25
$0.174
—
1.85%
2021-12-22
$0.204
—
2.01%
2021-09-27
$0.148
—
1.62%
2021-06-25
$0.118
—
2.05%
2021-03-25
$0.138
—
2.27%
2020-12-23
$0.257
—
2.03%
2020-09-25
$0.150
—
2.23%
2020-06-25
$0.158
—
2.37%
2020-03-25
$0.141
—
2.81%
2019-12-20
$0.245
—
2.66%
2019-09-24
$0.157
—
2.04%
2019-06-25
$0.155
—
2.00%
2019-03-25
$0.157
—
1.91%
2018-12-20
$0.185
—
2.44%
2018-09-21
$0.128
—
1.77%
2018-06-21
$0.114
—
1.78%
2018-03-22
$0.099
—
1.87%
2017-12-21
$0.139
—
2.00%
2017-09-25
$0.110
—
1.71%
2017-06-23
$0.109
—
1.76%
2017-03-23
$0.124
—
1.88%
2016-12-23
$0.142
—
1.42%
2016-09-22
$0.109
—
1.99%
2016-06-22
$0.123
—
2.15%
2015-12-23
$0.138
—
1.61%
2015-09-24
$0.111
—
1.05%
2015-06-24
$0.135
—
0.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - Quant Strat中位居前5% — 年费率0.19%
- 📈长期收益率在US Equities - Quant Strat中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
322개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
322개
상위 10개 비중
10.7%
최대 단일 종목
1.57%
집중도(HHI)
51
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 31.5%
Industrials 10.3%
Healthcare 10.1%
Consumer Cyclical 9.5%
Financial 8.2%
Communication Services 6.9%
Consumer Defensive 5.2%
Utilities 3.6%
Real Estate 2.0%
Basic Materials 1.9%
Energy 1.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROUS보다 유리, ▼ 표시는 ROUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUS | Hartford Multifactor US Equity ETF | 0.19% | $693M | 325 | 1.33% | +15.08% | +21.65% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▼ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% ▼ | - | +7.10% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▼ | $3.2B ▲ | 505 | 1.03% ▼ | - | +10.28% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.10% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 207 | 0.38% ▼ | - | +8.56% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▼ | $1.7B ▲ | 228 | 0.77% ▼ | - | +14.87% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROUS보다 유리 · ▼ ROUS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与ROUS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非ROUS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ROUS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
ROUS 是什么 ETF？
ROUS 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Hartford 运营。
ROUS投资了多少只成分股？
ROUS共持有 325 只成分股，AUM 约为 $693M。
ROUS是否支付分红（分配）？
ROUS的分红收益率约为 1.33%。
ROUS 的 52 周最高价和最低价是多少？
ROUS 过去 52 周最高 $67.93，最低 $53.11。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.