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ROAM
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$33.77
-0.42 ▼ -1.23%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$33.77
+0.00 +0.00%

ROAM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.44%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$107M
약 1466억원
持仓
351只
股息率
2.50%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 31.5%Total Holdings ⓘ 351Perf Week ⓘ -1.75%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.1%AUM ⓘ $107MPerf Month ⓘ -4.39%
Expense ⓘ 0.44%NAV ⓘ $34.53Return% 5Y ⓘ 11.61%52W High ⓘ -10.57%Perf Quarter ⓘ -0.14%
Dividend TTM ⓘ $0.84 (2.5%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -3.24% 5.8%Return% 10Y ⓘ 8.5%52W Low ⓘ 29.73%Perf Half Y ⓘ 7.98%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 42.47%Return% SI ⓘ 6.18%Volatility(W/M) ⓘ 0.91% 1.34%Perf YTD ⓘ 15.91%
SMA20 ⓘ -2.82%SMA50 ⓘ -4.92%SMA200 ⓘ 5.26%RSI (14) ⓘ 38.35Beta ⓘ 0.71
IPO ⓘ 2015/2/26Prev Close ⓘ $34.19Perf Year ⓘ 27.77%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $33.77

📊 Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) 投资分析

ETF 概览

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권(ADR·GDR·EDR)에 투자합니다. 지수는 양호한 팩터 특성 조합을 보이는 구성 종목을 강조하면서 신흥경제 주식시장 내 리스크와 기회의 균형을 이루도록 설계되었습니다.

📘 ROAM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityvaluemomentum
규모
$107M 약 1466억원
운용사
Hartford
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.44%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约440,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.44%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$440K
相比同类平均每年节省 $360K
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.2% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.15%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.15%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.10%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Global or ExUS Equities - Quant Strat的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$226.1M
→
累计收益
+$126.1M
年化 +8.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +31.50%
상위 25%
年化跑赢基准 13.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.10% 累计 +77.6%
상위 5%
年化跑赢基准 1.8%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.61% 累计 +73.2%
상위 5%
年化跑输基准 1.6%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.50% 累计 +126.1%
평균권
年化跑输基准 6.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ROAM · 仅股价 ROAM · 股价 + 累计分红 ROAM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 165 股价+红利 202 再投资 233 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ROAM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+27%
2017
-13%
2018
+8%
2019
+1%
2020
+8%
2021
-15%
2022
+21%
2023
+8%
2024
+32%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (14.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 73%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.71
市场上涨 10% 时 +7.1%
市场下跌 10% 时 -7.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.34%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 28% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.5%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 1.2 年回本
2015-08-03 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.23
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.50%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +5.8%。
배당수익률
2.50%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
5.8%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (22건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -9.1%
2016
$0.47 +22.1%
2017
$0.56 +18.1%
2018
$0.82 +46.9%
2019
$0.70 -15.4%
2020
$1.02 +45.8%
2021
$1.02 +0.4%
2022
$1.21 +18.4%
2023
$0.95 -21.6%
2024
$0.92 -2.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.512
—
5.74%
2025-06-25
$0.412
—
5.22%
2024-12-23
$0.738
—
4.12%
2024-06-27
$0.209
—
4.43%
2023-12-22
$0.859
—
8.73%
2023-06-26
$0.349
—
6.56%
2022-12-22
$0.704
—
8.88%
2022-06-27
$0.316
—
5.03%
2021-12-22
$0.704
—
6.01%
2021-06-25
$0.312
—
3.95%
2020-12-23
$0.417
—
3.12%
2020-06-25
$0.280
—
4.37%
2019-12-20
$0.562
—
5.10%
2019-06-25
$0.262
—
2.60%
2018-12-20
$0.345
—
3.70%
2018-06-21
$0.216
—
3.05%
2017-12-21
$0.256
—
2.61%
2017-06-23
$0.219
—
1.72%
2016-12-23
$0.183
—
1.92%
2016-06-22
$0.206
—
3.07%
2015-12-23
$0.218
—
2.21%
2015-06-24
$0.210
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.8% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.44%
  • 📈长期收益率在Global or ExUS Equities - Quant Strat中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

334개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
334개
상위 10개 비중
12.9%
최대 단일 종목
1.98%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Financial
Financial
5.0%
Communication Services
3.5%
Consumer Cyclical
1.1%
Consumer Defensive
1.1%
Technology
0.9%
Energy
0.6%
Basic Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
1.98%
#2 - Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
1.66%
#3 - ASPEED Technology Inc
1.47%
#4 - SK hynix Inc
1.17%
#5 - Delta Electronics Inc
1.16%
#6 - Chroma ATE Inc
1.14%
#7 - United Microelectronics Corp
1.13%
#8 - Elite Material Co Ltd
1.08%
#9 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.04%
#10 - MPI Corp
1.03%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROAM보다 유리, ▼ 표시는 ROAM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ROAM ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF0.44% $107M 3512.50% +15.91% +27.77%
SEEM SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF0.6% ▼$604M ▲2762.79% ▲- +31.82% ▲
FEMR FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF0.38% ▲$166M ▲1651.61% ▼- +33.67% ▲
FFEM FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF0.6% ▼$53M ▼1241.37% ▼- +38.00% ▲
FCA FCA
First Trust China AlphaDEX Fund0.8% ▼$33M ▼532.91% ▲- +5.50% ▼
BREE BREE
MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF0.44% $26M ▼140- - -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROAM보다 유리 · ▼ ROAM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ROAM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非ROAM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ROAM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
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하트포드 멀티팩터 신흥국 ETF(ROAM)는 신흥국 주식을 가치·모멘텀·퀄리티 팩터 규칙으로 선별하는 룰 기반 상품으로, 운용보수와 전략 차이, 그리고 배당과 환율 노출이 신흥국 ETF 투자 전망을 가르는 핵심 기준이 됩니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

ROAM 是什么 ETF？

ROAM 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Hartford 运营。

ROAM投资了多少只成分股？

ROAM共持有 351 只成分股，AUM 约为 $107M。

ROAM是否支付分红（分配）？

ROAM的分红收益率约为 2.50%。

ROAM 的 52 周最高价和最低价是多少？

ROAM 过去 52 周最高 $37.76，最低 $26.03。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.