RGR
Sturm, Ruger & Co Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.91
+0.68 ▲ +1.78%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$39.53
+0.62 ▲ +1.59%
스트럼 루거 앤 코(RGR)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$620M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.34%
52주 위치
53%
저점 +37% · 고점 -19%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Aerospace & Defense· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前58%
밸류에이션 排名前67%
재무 안정 排名前56%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为75원。过去 4년 通常为5원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.4 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.74 | Insider Own | 14.64% | Shs Outstand | 15.9M | Perf Week | 1.89% |
| Market Cap | 0.62B | Forward P/E | 19.65 | EPS next Y | 16.47% | Insider Trans | 0.32% | Shs Float | 13.6M | Perf Month | 1.25% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | - | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 61.31% | Short Float | 3.99% | Perf Quarter | -8.38% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.12 | EPS this Y | 102.38% | Inst Trans | 0.64% | Short Ratio | 4.24 | Perf Half Y | 3.93% |
| Sales | 0.55B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.3% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | 19.17% |
| Book/sh | 17.76 | P/C | 5.9 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.98% | 52W High | -19.29% ($48.21) | Perf Year | 10.32% |
| Cash/sh | 6.6 | P/FCF | 14.63 | Sales past 3/5Y | -2.87% -0.82% | ROIC | -4.23% | 52W Low | 37.35% ($28.33) | Perf 3Y | -27.47% |
| Dividend Est. | $0.52 (1.34%) | EV/EBITDA | 136.02 | EPS Y/Y TTM | -139.32% | Gross Margin | 14.38% | Volatility(W/M) | 1.51% 2.1% | Perf 5Y | -43.31% |
| Dividend TTM | 0.39 | EV/Sales | 0.94 | Sales Y/Y TTM | 3.2% | Oper. Margin | -3.54% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | -35.24% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 2.99 | EPS Q/Q | -98.29% | Profit Margin | -2.18% | RSI (14) | 53.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -36.49% -16.31% | Current Ratio | 3.5 | Sales Q/Q | 4.14% | SMA20 | 1.81% ($38.22) | Beta | 0.19 | Target Price | $46 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 0.21% ($38.83) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $38.23 |
| Employees | 1780 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -20.59% 2.98% | SMA200 | 1.77% ($38.23) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $38.91 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2302 | Volume | 83,874 | Change | 1.78% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $141M (YoY +4%) · 순이익 $0M (YoY -98%)
Sturm, Ruger & Co Inc (RGR) 投资分析
Sturm, Ruger & Co Inc是一家什么样的公司？
스트럼 루거 앤 코(RGR) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials板块个股
🔫 斯特姆鲁格(RGR)是1949年成立的美国代表性枪械制造企业。公司涵盖左轮手枪、手枪、步枪、霰弹枪等广泛的枪械产品线，全部在美国境内生产，以创新设计和美国制造政策为核心竞争力。作为一家枪械专业企业，其主要服务于民间射击运动、自卫及狩猎市场，业务隶属于工业、航空与国防板块。
详细了解 Sturm, Ruger & Co Inc →市值
$0.6B
约 0.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3016位
员工人数1,780人
IPO1982/11/01
当前股价$38.91 ≈ 53,307원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.42
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.11
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -20.6% 매출 +3.0%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.08
🔔 财报发布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 +15.2%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-3.5%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-2.2%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
14.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-4.0%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-3.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-4.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.50
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.99
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$46.00
현재가 대비 +18.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-19.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.34 -20.6%
2026.03.02
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.32 -17.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+102.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+16.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-0.8%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+4.1%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -112 个百分点
RGR -43.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-111.7%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-121.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-5.7%p
略逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-7.9%p
略逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 46%） 基于 11 只标的
1年收益率 中上位（37%） 基于 14 只标的
52周区间当前位置
最低 (-37.4%p) 最高 (-19.3%p)
当前价格高于低点 37.4%，低于高点 19.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.6%
年化波动率
28.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 4.1%。可能正酝酿大幅波动。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.116 · 信号线 -0.204 · 柱状 0.088. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 79.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
19.65倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.19倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.12倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
136.02倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
14.63倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$46.00 相对当前股价 +18.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Aerospace & Defense
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.3% · 机构小幅净买入 +0.6% · 卖空压力较低 4.0% · 最近90日做空比例下降-2.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.3%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 61.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 14.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 24.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -2.0个百分点
空头回补天数
4.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 15.9M주
流通股（可交易） 13.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
RGR 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.34%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.34%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.52
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-16.3%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.73 +57.3%
2016
$1.36 -21.4%
2017
$1.10 -19.1%
2018
$0.82 -25.5%
2019
$6.51 +693.9%
2020
$3.36 -48.4%
2021
$7.42 +120.8%
2022
$1.27 -82.9%
2023
$0.69 -45.7%
2024
$0.62 -10.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 146건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.080
—
1.17%
2025-11-17
$0.040
—
2.05%
2025-08-15
$0.160
—
2.57%
2025-05-16
$0.180
—
2.38%
2025-03-14
$0.240
—
2.30%
2024-11-13
$0.110
—
2.17%
2024-08-15
$0.190
—
1.80%
2024-05-17
$0.160
—
2.14%
2024-03-14
$0.230
—
2.39%
2023-11-14
$0.170
—
14.68%
2023-08-14
$0.360
—
12.93%
2023-05-12
$0.320
—
13.52%
2023-03-09
$0.420
—
14.06%
2022-12-14
$5.00
—
13.76%
2022-11-15
$0.410
—
4.32%
2022-08-16
$0.470
—
4.77%
2022-05-13
$0.680
—
6.39%
2022-03-10
$0.860
—
5.99%
2021-11-12
$0.790
—
5.37%
2021-08-13
$1.00
—
10.59%
2021-05-14
$0.860
—
10.49%
2021-03-11
$0.710
—
10.15%
2020-11-12
$0.560
—
10.11%
2020-08-13
$5.42
—
7.47%
2020-05-15
$0.350
—
1.84%
2020-03-12
$0.180
—
2.29%
2019-11-14
$0.110
—
2.28%
2019-08-14
$0.140
—
2.97%
2019-05-16
$0.290
—
2.72%
2019-03-14
$0.280
—
2.76%
2018-11-15
$0.210
—
1.93%
2018-08-16
$0.340
—
1.85%
2018-05-21
$0.320
—
1.64%
2018-03-14
$0.230
—
3.17%
2017-11-14
$0.210
—
3.65%
2017-08-11
$0.230
—
3.12%
2017-05-17
$0.480
—
2.92%
2017-03-15
$0.440
—
3.43%
2016-11-16
$0.410
—
3.30%
2016-08-10
$0.490
—
2.89%
2016-05-11
$0.480
—
2.69%
2016-03-09
$0.350
—
1.92%
2015-11-12
$0.250
—
2.22%
2015-08-12
$0.360
—
2.30%
2015-05-13
$0.320
—
2.85%
2015-03-11
$0.170
—
3.44%
2014-11-07
$0.140
—
5.95%
2014-08-13
$0.450
—
5.34%
2014-05-14
$0.490
—
3.46%
2014-03-12
$0.540
—
3.62%
2013-11-13
$0.580
—
2.87%
2013-08-14
$0.650
—
3.50%
2013-05-08
$0.490
—
3.90%
2013-03-06
$0.404
—
3.01%
2012-11-07
$0.382
—
3.01%
2012-08-09
$0.377
—
2.60%
2012-05-10
$0.324
—
1.87%
2012-03-07
$0.212
—
1.53%
2011-11-09
$0.141
—
1.62%
2011-08-10
$0.142
—
1.76%
2011-05-11
$0.097
—
1.92%
2011-03-09
$0.050
—
1.92%
2010-11-09
$0.078
—
2.72%
2010-08-11
$0.100
—
3.37%
2010-05-12
$0.093
—
2.62%
2010-03-10
$0.060
—
2.83%
2009-11-10
$0.096
—
2.76%
2009-08-12
$0.123
—
1.76%
2009-05-13
$0.086
—
0.81%
2005-08-30
$0.100
—
5.32%
2005-05-27
$0.100
—
7.45%
2005-02-25
$0.100
—
8.73%
2004-11-29
$0.100
—
6.59%
2004-08-30
$0.100
—
7.73%
2004-05-27
$0.200
—
8.37%
2004-02-26
$0.200
—
7.37%
2003-11-26
$0.200
—
8.68%
2003-08-27
$0.200
—
9.04%
2003-05-28
$0.200
—
10.36%
2003-02-26
$0.200
—
10.98%
2002-11-26
$0.200
—
9.23%
2002-08-28
$0.200
—
7.82%
2002-05-29
$0.200
—
7.20%
2002-02-27
$0.200
—
8.00%
2001-11-28
$0.200
—
8.58%
2001-08-29
$0.200
—
10.07%
2001-05-30
$0.200
—
10.50%
2001-02-27
$0.200
—
9.75%
2000-11-29
$0.200
—
9.55%
2000-08-30
$0.200
—
9.62%
2000-05-30
$0.200
—
7.95%
2000-02-28
$0.200
—
8.42%
1999-11-29
$0.200
—
8.89%
1999-08-30
$0.200
—
8.31%
1999-05-27
$0.200
—
9.04%
1999-02-25
$0.200
—
10.39%
1998-11-27
$0.200
—
6.43%
1998-08-28
$0.200
—
5.93%
1998-05-28
$0.200
—
5.39%
1998-02-26
$0.200
—
4.95%
1997-11-26
$0.200
—
5.54%
1997-08-27
$0.200
—
4.01%
1997-05-29
$0.200
—
5.44%
1997-02-26
$0.200
—
5.67%
1996-11-26
$0.200
—
5.42%
1996-08-13
$0.200
—
4.56%
1996-05-29
$0.200
—
3.09%
1996-02-28
$0.200
—
4.13%
1995-11-29
$0.175
—
4.71%
1995-08-30
$0.175
—
4.06%
1995-05-25
$0.175
—
5.79%
1995-02-23
$0.175
—
5.04%
1994-11-25
$0.150
—
4.44%
1994-08-26
$0.150
—
5.42%
1994-05-25
$0.150
—
4.67%
1994-02-23
$0.150
—
4.84%
1993-11-24
$0.150
—
5.39%
1993-08-26
$0.125
—
5.56%
1993-05-25
$0.125
—
6.74%
1993-02-23
$0.125
—
7.84%
1992-11-24
$0.250
—
6.76%
1992-08-26
$0.125
—
4.86%
1992-07-27
$0.100
—
4.40%
1992-05-26
$0.075
—
3.75%
1992-02-24
$0.075
—
4.88%
1991-11-22
$0.075
—
5.94%
1991-08-26
$0.075
—
6.63%
1991-05-24
$0.075
—
6.04%
1991-02-25
$0.075
—
4.79%
1990-11-26
$0.075
—
8.18%
1990-08-27
$0.075
—
7.50%
1990-05-25
$0.063
—
7.07%
1990-02-23
$0.063
—
6.77%
1989-11-27
$0.188
—
4.44%
1989-08-28
$0.063
—
2.65%
1989-05-25
$0.031
—
15.82%
1989-02-23
$0.063
—
19.64%
1988-11-25
$0.063
—
18.90%
1988-08-26
$0.094
—
18.67%
1988-08-01
$0.625
—
17.05%
1988-05-25
$0.094
—
7.89%
1988-02-24
$0.094
—
6.82%
1987-11-24
$0.063
—
7.27%
1987-08-26
$0.063
—
4.17%
1987-05-26
$0.063
—
2.70%
1987-02-23
$0.063
—
1.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.1만원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.31% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGR 本股票 | $620.4M | - | 2.2 ▲ | -3.98% ▼ | 1.34% ▲ | +1.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
스트럼 루거 앤 코(RGR)是一家怎样的公司？
스트럼 루거 앤 코(RGR)是一家属于Industrials板块Aerospace & Defense行业的企业。
RGR的市值是多少？
RGR的市值约为$620M，在行业内排名第3,016位。
RGR派发股息吗？
RGR的股息收益率约为1.34%，年度股息为$0.52。
RGR 的 52 周最高价和最低价是多少？
RGR 过去 52 周最高 $48.21，最低 $28.33。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.