RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$62.62
+0.52 ▲ +0.84%
RDIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
63只
股息率
3.45%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 29.87% | Total Holdings | 63 | Perf Week | 2.4% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.49% | AUM | $1.4B | Perf Month | 6.3% |
| Expense | 0.39% | NAV | $62.08 | Return% 5Y | 13.95% | 52W High | 0.16% | Perf Quarter | 12.71% |
| Dividend TTM | $2.16 (3.45%) | Div Gr. 3/5Y | 11.03% 4.23% | Return% 10Y | 11.16% | 52W Low | 32.45% | Perf Half Y | 16.11% |
| Flows% 1M | 1.07% | Flows% YTD | 29.48% | Return% SI | 11.79% | Volatility(W/M) | 0.98% 1.03% | Perf YTD | 20.33% |
| SMA20 | 4.06% | SMA50 | 6.24% | SMA200 | 13.12% | RSI (14) | 69.49 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2013/10/1 | Prev Close | $62.1 | Perf Year | 26% | Avg Volume | 0.07M | Price | $62.62 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) 投资分析
ETF 概览
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 900 Dividend Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 900 지수 구성 종목 중 매출 실적이 양호하고 배당 수익률이 높은 기업들을 선별하여 매출 비중으로 가중치를 부여하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 RDIV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendrevenue
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.39%
在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.35%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.35%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.34%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Dividend & Fundamental内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$288.1M
→
累计收益
+$188.1M
年化 +11.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +29.87%
상위 5%价格 +26.00% + 分红 +3.87% = 总 +29.87%/年
年化跑赢基准 12.1%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.49% 累计 +70.6%
상위 25%价格 +14.85% + 分红 +4.64% = 总 +19.49%/年
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.95% 累计 +92.1%
상위 25%价格 +9.36% + 分红 +4.59% = 总 +13.95%/年
年化跑赢基准 1.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.16% 累计 +188.1%
평균권价格 +6.55% + 分红 +4.61% = 总 +11.16%/年
年化跑输基准 3.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RDIV · 仅股价 RDIV · 股价 + 累计分红 RDIV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RDIV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (20.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
56%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
평균권0.78
市场上涨 10% 时 +7.8%
市场下跌 10% 时 -7.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.03%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-50.0%
2015-07-31 最大 -45% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.39
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
杠杆 ETF 派息 —— 年化 3.45%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +4.2%。
杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
3.45%
주당 배당
$2.16
연간 기준
5년 성장률
4.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.07 -13.9%
2016
$1.56 +45.8%
2017
$1.45 -7.3%
2018
$1.52 +5.0%
2019
$1.30 -14.6%
2020
$1.04 -20.1%
2021
$1.50 +44.7%
2022
$1.72 +14.5%
2023
$1.97 +14.6%
2024
$2.05 +4.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.556
—
4.79%
2025-12-22
$0.529
—
4.91%
2025-09-22
$0.552
—
4.93%
2025-06-23
$0.473
—
5.19%
2025-03-24
$0.498
—
4.00%
2024-12-23
$0.516
—
4.06%
2024-09-23
$0.501
—
3.74%
2024-06-24
$0.448
—
4.08%
2024-03-18
$0.501
—
5.10%
2023-12-18
$0.403
—
4.95%
2023-09-18
$0.491
—
5.47%
2023-06-20
$0.390
—
5.02%
2023-03-20
$0.432
—
4.91%
2022-12-19
$0.429
—
4.28%
2022-09-19
$0.370
—
3.42%
2022-06-21
$0.350
—
3.42%
2022-03-21
$0.350
—
3.23%
2021-12-20
$0.334
—
4.63%
2021-06-21
$0.329
—
4.18%
2021-03-22
$0.373
—
4.22%
2020-12-21
$0.850
—
5.36%
2020-06-22
$0.162
—
6.02%
2020-03-23
$0.284
—
7.81%
2019-12-23
$0.488
—
4.68%
2019-09-23
$0.422
—
4.70%
2019-06-24
$0.336
—
3.60%
2019-03-19
$0.271
—
3.69%
2018-12-26
$0.331
—
5.70%
2018-09-25
$0.406
—
5.13%
2018-06-19
$0.379
—
5.00%
2018-03-16
$0.329
—
5.31%
2017-12-28
$0.446
—
5.17%
2017-10-03
$0.417
—
4.97%
2017-07-05
$0.351
—
4.52%
2017-04-04
$0.345
—
4.14%
2016-12-28
$0.333
—
4.20%
2016-10-04
$0.271
—
4.37%
2016-07-05
$0.212
—
4.42%
2016-04-04
$0.253
—
3.92%
2015-12-29
$0.368
—
5.41%
2015-10-05
$0.296
—
3.99%
2015-07-06
$0.244
—
4.01%
2015-04-02
$0.333
—
4.56%
2014-12-29
$0.272
—
3.27%
2014-10-03
$0.310
—
3.52%
2014-07-03
$0.226
—
2.41%
2014-04-02
$0.212
—
1.66%
2013-12-27
$0.237
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.23% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
61개
상위 10개 비중
50.2%
최대 단일 종목
5.52%
집중도(HHI)
381
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 23.4%
Financial 17.6%
Consumer Defensive 14.4%
Consumer Cyclical 10.4%
Healthcare 8.7%
Real Estate 7.5%
Utilities 6.8%
Technology 4.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与RDIV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非RDIV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RDIV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常见问题
RDIV 是什么 ETF？
RDIV 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Invesco 运营。
RDIV投资了多少只成分股？
RDIV共持有 63 只成分股，AUM 约为 $1.4B。
RDIV是否支付分红（分配）？
RDIV的分红收益率约为 3.45%。
RDIV 的 52 周最高价和最低价是多少？
RDIV 过去 52 周最高 $62.52，最低 $47.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.