쿼드라그래픽스(QUAD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

QUAD

Quad/Graphics Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$8.50

+0.16 ▲ +1.92%

🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)

$8.60

+0.10 ▲ +1.18%

쿼드라그래픽스(QUAD)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$438M

스몰캡

P/E

15.4

적정 수준

배당수익률

4.71%

52주 위치

91%

저점 +70% · 고점 -4%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Specialty Business Services

수익성

排名前42%

성장

排名前52%

밸류에이션

排名前81%

재무 안정

排名前58%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	15.44	EPS (ttm) ⓘ	0.55	Insider Own ⓘ	43.31%	Shs Outstand ⓘ	38.3M	Perf Week ⓘ	-1.28%
Market Cap ⓘ	0.44B	Forward P/E ⓘ	6.24	EPS next Y ⓘ	12.09%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	29.2M	Perf Month ⓘ	5.85%
Enterprise Value ⓘ	0.93B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.2	Inst Own ⓘ	40.79%	Short Float ⓘ	5.28%	Perf Quarter ⓘ	7.73%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	0.18	EPS this Y ⓘ	20.31%	Inst Trans ⓘ	-1.92%	Short Ratio ⓘ	7.89	Perf Half Y ⓘ	40.03%
Sales ⓘ	2.37B	P/B ⓘ	3.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.21%	Short Interest ⓘ	1.54M	Perf YTD ⓘ	35.57%
Book/sh ⓘ	2.45	P/C ⓘ	62.61	EPS past 3/5Y ⓘ	45.11% -	ROE ⓘ	25.61%	52W High ⓘ	-3.85% ($8.84)	Perf Year ⓘ	45.3%
Cash/sh ⓘ	0.14	P/FCF ⓘ	9.96	Sales past 3/5Y ⓘ	-9.05% -3.75%	ROIC ⓘ	4.92%	52W Low ⓘ	69.66% ($5.01)	Perf 3Y ⓘ	46.55%
Dividend Est. ⓘ	$0.4 (4.71%)	EV/EBITDA ⓘ	4.77	EPS Y/Y TTM ⓘ	261.75%	Gross Margin ⓘ	18.53%	Volatility(W/M) ⓘ	2.43% 3.21%	Perf 5Y ⓘ	138.76%
Dividend TTM ⓘ	0.35	EV/Sales ⓘ	0.39	Sales Y/Y TTM ⓘ	-10.4%	Oper. Margin ⓘ	5.01%	ATR (14) ⓘ	0.26	Perf 10Y ⓘ	-66.52%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/17	Quick Ratio ⓘ	0.65	EPS Q/Q ⓘ	9.27%	Profit Margin ⓘ	1.16%	RSI (14) ⓘ	58.4	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 14.87%	Current Ratio ⓘ	0.94	Sales Q/Q ⓘ	-7.69%	SMA20 ⓘ	0.9% ($8.42)	Beta ⓘ	1.12	Target Price ⓘ	$9.93
Payout ⓘ	55.44%	Debt/Eq ⓘ	3.98	Earnings ⓘ	2026/7/28	SMA50 ⓘ	7.75% ($7.89)	Rel Volume ⓘ	0.93	Prev Close ⓘ	$8.34
Employees ⓘ	10100	LT Debt/Eq ⓘ	3.4	EPS/Sales Surpr. ⓘ	16.28% -0.01%	SMA200 ⓘ	25.12% ($6.79)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$8.5
IPO ⓘ	2010/7/6	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1389	Volume ⓘ	181,512	Change ⓘ	1.92%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $581M (YoY -8%) · 순이익 $6M (YoY +7%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Quad/Graphics Inc (QUAD) 投资分析

Quad/Graphics Inc是一家什么样的公司？

쿼드라그래픽스(QUAD) 배당주

Industrials · Specialty Business Services

小盘股 — 成交量较低,波动较大

🖨️ 这是一家从印刷业务起家、并逐步拓展至以数据为核心的市场营销解决方案的美国营销与印刷服务企业。公司在大批量印刷生产方面优势突出，业务涵盖零售宣传单页、产品目录、直邮邮件等，同时正持续向融合数据分析与内容制作的一体化营销平台转型。

详细了解 Quad/Graphics Inc →

市值

$0.4B

约 0.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3315位

员工人数10,100人

IPO2010/07/06

当前股价$8.50 ≈ 11,645원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 오늘

7월 28일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.20

🎯 除息日 D-20

8월 17일 (월) · 주당 $0.1

지급 9월 4일 (금)

💡 배당을 받으려면 8월 16일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.1

🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.3% 매출 -0.0%

🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.1

🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

财务状况需关注

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

5.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Business Services 中位数 4.6% · 前 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

1.2%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Business Services 中位数 1.8% · 后 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

18.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Business Services 中位数 24.1% · 后 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

25.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Industrials 소형주 中位数 3.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

2.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 소형주 中位数 1.5% · 前 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

4.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 소형주 中位数 1.7% · 前 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

3.98

✓ 债务极高

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Specialty Business Services 中位数 0.53

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.94

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Business Services 中位数 1.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.65

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Specialty Business Services 中位数 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$9.93

현재가 대비 +16.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

6.24배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+12.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+6.0%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

실적 $0.25 · 예상 $0.22 +11.9%

2026.02.17

부합

실적 $0.36 · 예상 $0.36 +0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+20.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.4% · 前 35%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+12.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 9.2% · 前 45%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+45.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 -4.2% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-3.8%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 7.4% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-7.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 1.6% · 后 20%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 70 个百分点

QUAD +138.8% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+70.4%p

明显优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+60.9%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+29.3%p

优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+27.1%p

优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $8.50 在中轨（$8.42）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.162 · 信号线 0.198 · 柱状 -0.035. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 58.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 55.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

15.44倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Specialty Business Services中位数26.50倍 · 行业中相对便宜的21%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

6.24倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Specialty Business Services中位数17.50倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.46倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Business Services中位数2.63倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.18倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Specialty Business Services中位数1.15倍 · 行业中相对便宜的10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

4.77倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Specialty Business Services中位数12.62倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

9.96倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Business Services中位数18.95倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$9.93 相对当前股价 +16.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Specialty Business Services

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -1.9% · 卖空比例一般 5.3%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.9%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 40.8%

机构参与度一般

Industrials 소형주 中位数 62.6%

🧑‍💼 内部人士 43.3%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Industrials 소형주 中位数 12.7%

👤 个人投资者（估算） 15.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

5.3%

一般

Industrials 소형주 中位数 5.9%

近90日基本无变化

空头回补天数

7.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 38.3M주

流通股（可交易） 29.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

QUAD 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

MVPA

Miller Value Partners Appreciation ETF

2.33%

$69M

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF

0.27%

$61M

SMIZ

Zacks Small/Mid Cap ETF

0.25%

$273M

DGRS

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

0.16%

$406M

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF

0.11%

$28M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.71% 배당

5년 배당 성장률 14.87%

股息率

4.71%

行业平均 1.25%

每股股息

$0.40

按年度计算

派息率

55%

净利润中的分红占比

5年增长率

14.9%

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2011~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.20 +20.0%

2013

$1.20 +0.0%

2014

$1.20 +0.0%

2015

$1.20 +0.0%

2016

$1.20 +0.0%

2017

$1.20 +0.0%

2018

$1.05 -12.5%

2019

$0.15 -85.7%

2020

$0.20 +33.3%

2024

$0.30 +50.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-27

$0.100

—

5.79%

2025-11-17

$0.075

—

6.67%

2025-08-18

$0.075

—

5.25%

2025-05-22

$0.075

—

4.75%

2025-02-28

$0.075

—

3.58%

2024-11-18

$0.050

—

2.83%

2024-08-19

$0.050

—

3.31%

2024-05-21

$0.050

—

2.03%

2024-02-26

$0.050

—

0.95%

2020-02-27

$0.150

—

19.03%

2019-11-15

$0.150

—

32.30%

2019-08-16

$0.300

—

15.79%

2019-05-17

$0.300

—

15.03%

2019-02-22

$0.300

—

9.53%

2018-11-16

$0.300

—

9.02%

2018-08-17

$0.300

—

6.63%

2018-05-18

$0.300

—

7.72%

2018-03-16

$0.300

—

4.48%

2017-11-17

$0.300

—

6.90%

2017-08-17

$0.300

—

7.95%

2017-05-18

$0.300

—

6.51%

2017-02-23

$0.300

—

5.62%

2016-11-23

$0.300

—

5.52%

2016-08-25

$0.300

—

5.33%

2016-06-02

$0.300

—

7.73%

2016-03-03

$0.300

—

11.63%

2015-12-03

$0.300

—

15.61%

2015-09-02

$0.300

—

11.31%

2015-06-04

$0.300

—

7.58%

2015-03-05

$0.300

—

6.67%

2014-12-04

$0.300

—

7.14%

2014-09-04

$0.300

—

6.86%

2014-06-05

$0.300

—

7.16%

2014-03-10

$0.300

—

6.58%

2013-12-05

$0.300

—

4.82%

2013-09-05

$0.300

—

4.47%

2013-06-06

$0.300

—

5.81%

2013-03-14

$0.300

—

4.49%

2012-11-29

$0.250

—

6.09%

2012-09-06

$0.250

—

5.18%

2012-06-07

$0.250

—

7.03%

2012-03-08

$0.250

—

6.51%

2011-11-28

$0.200

—

3.93%

2011-08-25

$0.200

—

2.11%

2011-05-25

$0.200

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.0만원

5년 누적 (세후) 26.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
QUAD 本股票	$438.3M	15.4 ▲	3.5 ▼	25.61% ▲	4.71% ▲	+1.9%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

常见问题

쿼드라그래픽스(QUAD)是一家怎样的公司？

쿼드라그래픽스(QUAD)是一家属于Industrials板块Specialty Business Services行业的企业。

QUAD的市值是多少？

QUAD的市值约为$438M，在行业内排名第3,315位。

QUAD派发股息吗？

QUAD的股息收益率约为4.71%，年度股息为$0.40。

QUAD的市盈率如何？

QUAD的市盈率约为15.4倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

QUAD 的 52 周最高价和最低价是多少？

QUAD 过去 52 周最高 $8.84，最低 $5.01。

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