PCYO
Pure Cycle Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.78
+0.10 ▲ +0.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.78
+0.00 +0.00%
퓨어사이클(PCYO)是Utilities板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$260M
스몰캡
P/E
17.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +12% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Utilities
수익성 排名前6%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前39%
재무 안정 排名前64%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为18원。过去 5년 通常为23원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 17.68 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 7.96% | Shs Outstand | 24.1M | Perf Week | 1.22% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.2M | Perf Month | -1.91% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 64.95% | Short Float | 1.85% | Perf Quarter | -6.26% |
| Income | 0.01B | P/S | 7.7 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.1% | Short Ratio | 6.92 | Perf Half Y | -8.88% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.71 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.99% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | -1.91% |
| Book/sh | 6.29 | P/C | 30.78 | EPS past 3/5Y | 10.86% 14.1% | ROE | 10.22% | 52W High | -13.34% ($12.44) | Perf Year | 6.52% |
| Cash/sh | 0.35 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.28% 0.18% | ROIC | 8.97% | 52W Low | 11.71% ($9.65) | Perf 3Y | -12.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.62 | EPS Y/Y TTM | 8.17% | Gross Margin | 59.82% | Volatility(W/M) | 2.54% 3.27% | Perf 5Y | -30.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.87 | Sales Y/Y TTM | 22.88% | Oper. Margin | 37.67% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | 141.16% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 30.62% | Profit Margin | 43.66% | RSI (14) | 51.22 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 59.96% | SMA20 | 0.54% ($10.72) | Beta | 1.21 | Target Price | $6.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | 1.35% ($10.64) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $10.68 |
| Employees | 44 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -1.65% ($10.96) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $10.78 |
| IPO | 1994/4/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 756 | Volume | 32,545 | Change | 0.94% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $8M (YoY +60%) · 순이익 $3M (YoY +31%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Pure Cycle Corp (PCYO) 投资分析
Pure Cycle Corp是一家什么样的公司？
퓨어사이클(PCYO) 방어주
Utilities · Utilities - Regulated Water
小盘股 — 成交量较低,波动较大
💧 这是一家同时运营水资源/污水资源开发与土地开发的美国多元化资源开发企业。公司在科罗拉多州丹佛附近自主开发名为 Sky Ranch（天空牧场）的大型规划社区，同时从事供水与下水管道系统的设计、施工及运营，并兼营住宅用地销售和独栋住宅租赁业务。
详细了解 Pure Cycle Corp →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3862位
员工人数44人
IPO1994/04/13
当前股价$10.78 ≈ 14,769원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 8일 (수) · 장 마감 후
🔔 财报发布 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
37.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
43.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
59.8%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
10.2%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.0%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.09
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.53
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.13
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$6.55
현재가 대비 -39.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
利润率扩张驱动 仅每股收益增长，营收停滞——可能受益于削减成本，需关注其持续性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+10.9%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+14.1%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+0.2%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+60.0%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -99 个百分点
PCYO -30.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-98.8%p
大幅落后于市场
vs 公用事业板块 (XLU)
-67.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-9.5%p
略逊于市场
vs 公用事业板块 (XLU)
-1.6%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-11.7%p) 最高 (-13.3%p)
当前价格高于低点 11.7%，低于高点 13.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-16.5%
年化波动率
33.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 4.5%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.024 < Signal -0.021，位于负值区间，柱状图为负(-0.003)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 51.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 78.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
17.68倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.71倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
7.70倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.62倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$6.55 相对当前股价 -39.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Utilities
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 1.9% · 卖空近 90日累计上升 +0.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 65.0%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 8.0%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 27.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.5个百分点
空头回补天数
6.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 24.1M주
流通股（可交易） 22.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
PCYO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCYO 本股票 | $259.8M | 17.7 ▲ | 1.7 ▲ | 10.22% ▲ | - | +0.9% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
常见问题
퓨어사이클(PCYO)是一家怎样的公司？
퓨어사이클(PCYO)是一家属于Utilities板块Utilities - Regulated Water行业的企业。
PCYO的市值是多少？
PCYO的市值约为$260M，在行业内排名第3,862位。
PCYO的市盈率如何？
PCYO的市盈率约为17.7倍，可与Utilities行业平均水平进行比较以判断估值。
PCYO 的 52 周最高价和最低价是多少？
PCYO 过去 52 周最高 $12.44，最低 $9.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.