PBUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PBUS是否支付分红（分配）？

PBUS的分红收益率约为 1.03%。

PBUS

Invesco MSCI USA ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$74.13

+0.06 ▲ +0.08%

🌙 7월 28일 8:20 AM ET (한국 7/28 21:20)

$74.13

+0.00 +0.00%

PBUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$11.3B

약 15조원

持仓

532只

股息率

1.03%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.53%	Total Holdings ⓘ	532	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.07%	AUM ⓘ	$11.3B	Perf Month ⓘ	1.01%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$74.09	Return% 5Y ⓘ	12.48%	52W High ⓘ	-2.74%	Perf Quarter ⓘ	3.65%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.51% 6.94%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.99%	Perf Half Y ⓘ	7.22%
Flows% 1M ⓘ	1.06%	Flows% YTD ⓘ	-1.08%	Return% SI ⓘ	14.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.86%	Perf YTD ⓘ	8.3%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.73%	SMA200 ⓘ	5.74%	RSI (14) ⓘ	45.45	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2017/9/22	Prev Close ⓘ	$74.07	Perf Year ⓘ	15.76%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$74.13

📊 Invesco MSCI USA ETF (PBUS) 投资分析

ETF 概览

Invesco MSCI USA ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하는 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 PBUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-cap

규모: $11.3B 약 15조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.04%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约40,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$180.0M

→

累计收益

+$80.0M

年化 +12.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.53%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.07% 累计 +68.8%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.48% 累计 +80.0%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-09-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PBUS · 仅股价 PBUS · 股价 + 累计分红 PBUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PBUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-5%

2018

+32%

2019

+20%

2020

+29%

2021

-20%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：落后 (8.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.86%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2017-09-25 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.62

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.03%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.03%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2017

$0.58 +333.8%

2018

$0.49 -14.7%

2019

$0.52 +5.1%

2020

$0.47 -9.3%

2021

$0.65 +39.0%

2022

$0.65 -0.6%

2023

$0.71 +8.8%

2024

$0.72 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.205

—

1.41%

2025-12-22

$0.182

—

1.32%

2025-09-22

$0.185

—

1.35%

2025-06-23

$0.171

—

1.48%

2025-03-24

$0.185

—

1.25%

2024-12-23

$0.187

—

1.18%

2024-09-23

$0.175

—

1.23%

2024-06-24

$0.174

—

1.23%

2024-03-18

$0.169

—

1.59%

2023-12-18

$0.182

—

1.72%

2023-09-18

$0.142

—

1.79%

2023-06-20

$0.156

—

1.86%

2023-03-20

$0.168

—

2.09%

2022-12-19

$0.165

—

2.18%

2022-09-19

$0.162

—

2.02%

2022-06-21

$0.162

—

1.78%

2022-03-21

$0.163

—

1.42%

2021-12-20

$0.172

—

1.29%

2021-09-20

$0.125

—

1.25%

2021-06-21

$0.045

—

1.24%

2021-03-22

$0.127

—

1.61%

2020-12-21

$0.128

—

1.83%

2020-09-21

$0.131

—

1.94%

2020-06-22

$0.104

—

2.06%

2020-03-23

$0.154

—

2.39%

2019-12-23

$0.174

—

2.21%

2019-09-23

$0.078

—

2.25%

2019-06-24

$0.132

—

2.02%

2019-03-18

$0.108

—

2.42%

2018-12-26

$0.068

—

2.26%

2018-12-24

$0.149

—

1.99%

2018-09-24

$0.137

—

1.69%

2018-06-18

$0.125

—

1.28%

2018-03-19

$0.098

—

0.85%

2017-12-18

$0.133

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $879

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.94% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

547개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

547개

상위 10개 비중

35.4%

최대 단일 종목

7.19%

집중도(HHI)

184

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.4%

Communication Services

10.4%

Financial

9.7% -3%p

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

8.2%

Industrials

8.2%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.3%

Energy

2.0%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.19%

#2 AAPL Apple Inc.

6.55%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.63%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.37%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

3.03%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

2.54%

#7 AVGO Broadcom Inc.

2.39%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.35%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.90%

#10 LLY Eli Lilly and Co.

1.41%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBUS보다 유리, ▼ 표시는 PBUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBUS	Invesco MSCI USA ETF	0.04%	$11.3B	532	1.03%	+8.30%	+15.76%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▼	$30.4B ▲	3385	1.03%	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲