OVLY
Oak Valley Bancorp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.15
+0.54 ▲ +1.66%
오크밸리뱅크(OVLY)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$279M
스몰캡
P/E
11.8
저평가 구간
배당수익률
2.04%
52주 위치
73%
저점 +30% · 고점 -8%
애널리스트
-
C+
基本面实力
相较于Banks - Regional 초소형주
수익성 排名前12%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前43%
재무 안정 排名前96%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为9원。过去 5년 通常为9원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 11.77 | EPS (ttm) | 2.82 | Insider Own | 16.43% | Shs Outstand | 8.4M | Perf Week | 0.21% |
| Market Cap | 0.28B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.08% | Shs Float | 7.0M | Perf Month | -0.35% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 33.45% | Short Float | 1.63% | Perf Quarter | -1.85% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.97 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.55% | Short Ratio | 2.35 | Perf Half Y | 3.17% |
| Sales | 0.09B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.2% | Short Interest | 0.11M | Perf YTD | 10.28% |
| Book/sh | 25.8 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 1.09% 11.39% | ROE | 11.64% | 52W High | -7.84% ($35.97) | Perf Year | 19.33% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 10.89 | Sales past 3/5Y | 12.7% 13.28% | ROIC | 11.38% | 52W Low | 30.46% ($25.41) | Perf 3Y | 20.28% |
| Dividend Est. | $0.68 (2.04%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -3.47% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.56% 2.89% | Perf 5Y | 91.84% |
| Dividend TTM | 0.68 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 2.09% | Oper. Margin | 31.86% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | 236.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -9.56% | Profit Margin | 24.97% | RSI (14) | 47.83 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% 16.47% | Current Ratio | 0.13 | Sales Q/Q | -10.86% | SMA20 | -0.9% ($33.45) | Beta | 0.22 | Target Price | - |
| Payout | 20.81% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -1.27% ($33.58) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $32.61 |
| Employees | 245 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5% ($31.57) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $33.15 |
| IPO | 1997/2/7 | Option/Short | No/Yes | Trades | 863 | Volume | 44,638 | Change | 1.66% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $22M (YoY +5%) · 순이익 $5M (YoY 0%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Oak Valley Bancorp (OVLY) 投资分析
Oak Valley Bancorp是一家什么样的公司？
오크밸리뱅크(OVLY) 가치주
Financial · Banks - Regional
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏦 橡谷银行（Oak Valley Bancorp）是一家总部位于美国加利福尼亚州的地区性银行控股公司。该公司通过旗下子公司银行，专注于商业房地产贷款业务，为当地企业及农业客户提供存贷款服务。其特点是采用社区银行模式，凭借审慎的贷款运营和稳健的资产质量，保持着稳定的净息差。
详细了解 Oak Valley Bancorp →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3795位
员工人数245人
IPO1997/02/07
当前股价$33.15 ≈ 45,416원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-6
8월 3일 (월)
지급 2월 13일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 2월 2일 (월)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
31.9%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
25.0%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.2%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.00
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.13
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
预测数据不足
尚未收集到分析师一致预期及目标价。
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+1.1%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+11.4%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-10.9%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+23 个百分点)
OVLY +91.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+23.5%p
优于市场
1年期
vs S&P 500
+3.3%p
与市场基本持平
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 64 只标的
1年收益率 中下位（下方 36%） 基于 76 只标的
52周区间当前位置
最低 (-30.5%p) 最高 (-7.8%p)
当前价格高于低点 30.5%，低于高点 7.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-9.0%
年化波动率
21.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $33.15 位于均线($33.45)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.226 < Signal -0.135，位于负值区间，柱状图为负(-0.091)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 57.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.77倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.29倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.97倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
10.89倍
✓ 较便宜
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 초소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构小幅净买入 +0.6% · 卖空压力较低 1.6% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 33.5%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 16.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 50.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.1个百分点
空头回补天数
2.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 8.4M주
流通股（可交易） 7.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
OVLY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 2.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
2.04%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.68
按年度计算
派息率
21%
净利润中的分红占比
5年增长率
16.5%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +14.3%
2016
$0.25 +4.2%
2017
$0.26 +4.0%
2018
$0.27 +3.8%
2019
$0.28 +3.7%
2020
$0.29 +3.6%
2021
$0.30 +3.4%
2022
$0.32 +6.7%
2023
$0.45 +40.6%
2024
$0.60 +33.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-02
$0.375
—
3.02%
2025-07-28
$0.300
—
2.99%
2025-02-03
$0.300
—
2.06%
2024-07-29
$0.225
—
1.66%
2024-01-26
$0.225
—
1.99%
2023-07-28
$0.160
—
1.72%
2023-01-27
$0.160
—
1.85%
2022-07-29
$0.150
—
2.47%
2022-01-28
$0.150
—
2.46%
2021-07-30
$0.145
—
2.46%
2021-01-29
$0.145
—
2.73%
2020-07-31
$0.140
—
2.19%
2020-01-31
$0.140
—
1.49%
2019-07-26
$0.135
—
2.10%
2019-01-25
$0.135
—
2.19%
2018-07-27
$0.130
—
1.74%
2018-01-26
$0.130
—
1.76%
2017-07-27
$0.125
—
2.42%
2017-01-26
$0.125
—
2.54%
2016-07-28
$0.120
—
2.40%
2016-01-28
$0.120
—
2.41%
2015-07-16
$0.110
—
2.12%
2015-01-15
$0.100
—
1.67%
2014-07-10
$0.065
—
1.67%
2014-01-02
$0.100
—
1.16%
2009-02-13
$0.025
—
2.00%
2008-11-17
$0.025
—
1.36%
2008-08-27
$0.050
—
0.67%
2007-08-24
$0.190
—
1.81%
2006-08-02
$0.190
—
1.27%
2005-08-01
$0.167
—
1.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.7만원
5년 누적 (세후) 12.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.47% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVLY 本股票 | $278.9M | 11.8 ▲ | 1.3 | 11.64% ▲ | 2.04% ▼ | +1.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
오크밸리뱅크(OVLY)是一家怎样的公司？
오크밸리뱅크(OVLY)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。
OVLY的市值是多少？
OVLY的市值约为$279M，在行业内排名第3,795位。
OVLY派发股息吗？
OVLY的股息收益率约为2.04%，年度股息为$0.68。
OVLY的市盈率如何？
OVLY的市盈率约为11.8倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
OVLY 的 52 周最高价和最低价是多少？
OVLY 过去 52 周最高 $35.97，最低 $25.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.