오가논(OGN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

OGN

Organon & Co

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$13.54

+0.02 ▲ +0.15%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$13.50

-0.04 ▼ -0.30%

오가논(OGN)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$3.6B

스몰캡

P/E

14.4

저평가 구간

배당수익률

0.42%

52주 위치

99%

저점 +138% · 고점 -0%

애널리스트

보유

基本面实力

相较于Drug Manufacturers - General

수익성

排名前50%

성장

排名前87%

밸류에이션

排名前90%

재무 안정

排名前47%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为14원。过去 5년 通常为6원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.43	EPS (ttm) ⓘ	0.94	Insider Own ⓘ	0.37%	Shs Outstand ⓘ	262.6M	Perf Week ⓘ	0.37%
Market Cap ⓘ	3.56B	Forward P/E ⓘ	3.75	EPS next Y ⓘ	6.37%	Insider Trans ⓘ	2.8%	Shs Float ⓘ	261.6M	Perf Month ⓘ	0.52%
Enterprise Value ⓘ	11.01B	PEG ⓘ	2.58	EPS next Q ⓘ	0.9	Inst Own ⓘ	76.27%	Short Float ⓘ	6.21%	Perf Quarter ⓘ	20.25%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	0.58	EPS this Y ⓘ	-7.15%	Inst Trans ⓘ	-0.46%	Short Ratio ⓘ	2.52	Perf Half Y ⓘ	38.73%
Sales ⓘ	6.16B	P/B ⓘ	3.94	EPS next 5Y ⓘ	1.45%	ROA ⓘ	1.88%	Short Interest ⓘ	16.24M	Perf YTD ⓘ	88.84%
Book/sh ⓘ	3.44	P/C ⓘ	3.19	EPS past 3/5Y ⓘ	-41.56% -39.04%	ROE ⓘ	34.05%	52W High ⓘ	-0.44% ($13.60)	Perf Year ⓘ	32.62%
Cash/sh ⓘ	4.25	P/FCF ⓘ	5.21	Sales past 3/5Y ⓘ	0.23% -1%	ROIC ⓘ	2.6%	52W Low ⓘ	137.96% ($5.69)	Perf 3Y ⓘ	-38.12%
Dividend Est. ⓘ	$0.06 (0.42%)	EV/EBITDA ⓘ	7.11	EPS Y/Y TTM ⓘ	-67.52%	Gross Margin ⓘ	53.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.3% 0.35%	Perf 5Y ⓘ	-53.5%
Dividend TTM ⓘ	0.08	EV/Sales ⓘ	1.79	Sales Y/Y TTM ⓘ	-2.08%	Oper. Margin ⓘ	19.34%	ATR (14) ⓘ	0.05	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/11	Quick Ratio ⓘ	1.42	EPS Q/Q ⓘ	66.64%	Profit Margin ⓘ	3.99%	RSI (14) ⓘ	62.39	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-32.79% -	Current Ratio ⓘ	1.97	Sales Q/Q ⓘ	-3.5%	SMA20 ⓘ	0.16% ($13.52)	Beta ⓘ	1.54	Target Price ⓘ	$12.33
Payout ⓘ	47.41%	Debt/Eq ⓘ	9.49	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	0.64% ($13.45)	Rel Volume ⓘ	0.41	Prev Close ⓘ	$13.52
Employees ⓘ	10000	LT Debt/Eq ⓘ	9.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-14.32% -1.85%	SMA200 ⓘ	42.91% ($9.47)	Avg Volume(3M) ⓘ	6.44M	Price ⓘ	$13.54
IPO ⓘ	2021/5/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11681	Volume ⓘ	2,654,313	Change ⓘ	0.15%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY -4%) · 순이익 $146M (YoY +68%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Organon & Co (OGN) 投资分析

Organon & Co是一家什么样的公司？

오가논(OGN) 가치주

Healthcare · Drug Manufacturers - General

市值 1672 — 中盘股

💊 销售女性健康、生物类似药及现有药品的全球制药企业。该公司向全球市场供应女性健康药物、生物类似药以及多种现有品牌药品，以强劲的现金流和股息分配为特色。是一家专注于女性健康领域的制药企业。

详细了解 Organon & Co →

市值

$3.6B

约 4.9 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1672位

员工人数10,000人

IPO2021/05/14

当前股价$13.54 ≈ 18,550원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 11일 (월)

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -13.3% 매출 -1.8%

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -14.3% 매출 -1.9%

🎯 除息 2026년 2월 23일 (월)

🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -13.3% 매출 -1.8%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力与财务状况均需关注

投资前请充分评估经营风险

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

19.3%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 27.0% · 后 20%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

4.0%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 14.7% · 后 20%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

53.2%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 69.3% · 后 15%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

34.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Healthcare 중형주 中位数 -17.0% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

1.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 중형주 中位数 -9.3% · 前 29%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

2.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 중형주 中位数 -11.9% · 前 28%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

9.49

✓ 危险水平

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.97

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 1.26

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.42

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 1.01

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$12.33

현재가 대비 -8.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

3.75배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.58

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+6.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+1.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-14.5%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

-13.3%

2026.04.30

하회

실적 $0.71 · 예상 $0.85 -16.8%

2026.02.12

하회

실적 $0.63 · 예상 $0.73 -13.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-7.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

가치주 중형주 中位数 5.4% · 后 23%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+6.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 중형주 中位数 7.7% · 后 39%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+1.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

가치주 중형주 中位数 6.6% · 后 19%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-41.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

가치주 중형주 中位数 4.1% · 垫底水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-39.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

가치주 중형주 中位数 12.9% · 垫底水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-1.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

가치주 중형주 中位数 9.2% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-3.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

가치주 중형주 中位数 4.0% · 后 10%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -122 个百分点

OGN -53.5% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-121.8%p

大幅落后于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

-78.0%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+16.6%p

优于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+12.9%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-138.0%p) 最高 (-0.4%p)

当前价格高于低点 138.0%，低于高点 0.4%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-31.2%

年化波动率

72.1%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

收缩 — 波动收窄，方向选择临近

布林带宽度收窄至 0.8%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.063 · 信号线 0.083 · 柱状 -0.020. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 62.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 66.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

14.43倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数20.25倍 · 行业中相对便宜的17%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

3.75倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数13.52倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.94倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数6.32倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.58倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数3.17倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.11倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数11.04倍 · 行业中相对便宜的12%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

5.21倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数15.70倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$12.33 相对当前股价 -8.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - General

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

内部人士小幅净买入 +2.8% · 机构小幅净卖出 -0.5% · 卖空比例一般 6.2%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+2.8%

内部人士净买入

🏦 机构（基金·投资公司）

-0.5%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 76.3%

机构持仓合理

Healthcare 중형주 中位数 89.4%

🧑‍💼 内部人士 0.4%

大盘股中常见的偏低水平

Healthcare 중형주 中位数 9.4%

👤 个人投资者（估算） 23.4%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.2%

一般

Healthcare 중형주 中位数 11.3%

近89日基本无变化

空头回补天数

2.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 262.6M주

流通股（可交易） 261.6M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

OGN 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

3.83%

$1.0B

PILL

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF

2.77%

$21M

PIO

Invesco Global Water ETF

2.41%

$270M

ARB

AltShares Merger Arbitrage ETF

2.29%

$102M

EVNT

AltShares Event-Driven ETF

2.18%

$13M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.42%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.42%

行业平均 1.23%

每股股息

$0.06

按年度计算

派息率

47%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56

2021

$1.12 +100.0%

2022

$1.12 +0.0%

2023

$1.12 +0.0%

2024

$0.34 -69.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-23

$0.020

—

4.55%

2025-11-20

$0.020

—

4.77%

2025-08-15

$0.020

—

9.32%

2025-05-12

$0.020

—

9.87%

2025-02-24

$0.280

—

7.43%

2024-11-12

$0.280

—

7.19%

2024-08-16

$0.280

—

6.88%

2024-05-10

$0.280

—

6.86%

2024-02-23

$0.280

—

7.57%

2023-11-10

$0.280

—

12.59%

2023-08-17

$0.280

—

4.99%

2023-05-12

$0.280

—

6.71%

2023-02-24

$0.280

—

5.47%

2022-11-10

$0.280

—

5.67%

2022-08-12

$0.280

—

4.52%

2022-05-13

$0.280

—

3.21%

2022-02-25

$0.280

—

2.24%

2021-11-19

$0.280

—

1.79%

2021-08-20

$0.280

—

0.84%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,767원

5년 누적 (세후) 1.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
OGN 本股票	$3.6B	14.4 ▲	3.9 ▼	34.05% ▲	0.42% ▼	+0.1%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
行业平均	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

常见问题

오가논(OGN)是一家怎样的公司？

오가논(OGN)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - General行业的企业。

OGN的市值是多少？

OGN的市值约为$3.6B，在行业内排名第1,672位。

OGN派发股息吗？

OGN的股息收益率约为0.42%，年度股息为$0.06。

OGN的市盈率如何？

OGN的市盈率约为14.4倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。

OGN 的 52 周最高价和最低价是多少？

OGN 过去 52 周最高 $13.60，最低 $5.69。

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