NXRT
NexPoint Residential Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.31
+0.24 ▲ +0.92%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$26.31
+0.00 +0.00%
넥포인트 주거 트러스트(NXRT)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$673M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
7.98%
52주 위치
23%
저점 +11% · 고점 -25%
애널리스트
보유
D
基本面实力
相较于REIT - Residential
수익성 排名前81%
성장 排名前81%
밸류에이션 排名前67%
재무 안정 排名前39%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为897원。过去 3년 通常为44원。目前处于近 3년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.26 | Insider Own | 19.04% | Shs Outstand | 25.5M | Perf Week | 0.96% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | - | EPS next Y | -31.15% | Insider Trans | 0.22% | Shs Float | 20.6M | Perf Month | -3.66% |
| Enterprise Value | 2.19B | PEG | - | EPS next Q | -0.37 | Inst Own | 79.09% | Short Float | 5.98% | Perf Quarter | 0.38% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.68 | EPS this Y | -21.03% | Inst Trans | 1.54% | Short Ratio | 5.49 | Perf Half Y | -13.82% |
| Sales | 0.25B | P/B | 2.46 | EPS next 5Y | -10.5% | ROA | -1.7% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | -12.59% |
| Book/sh | 10.69 | P/C | 12.76 | EPS past 3/5Y | -51.66% - | ROE | -9.78% | 52W High | -24.55% ($34.87) | Perf Year | -22.27% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | 8.57 | Sales past 3/5Y | -1.63% 4.18% | ROIC | -1.73% | 52W Low | 10.59% ($23.79) | Perf 3Y | -32.35% |
| Dividend Est. | $2.1 (7.98%) | EV/EBITDA | 17.61 | EPS Y/Y TTM | 0.65% | Gross Margin | 18.68% | Volatility(W/M) | 1.56% 2.67% | Perf 5Y | -53.02% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 8.71 | Sales Y/Y TTM | -1.46% | Oper. Margin | 11.43% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | 45.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.4 | EPS Q/Q | 1.88% | Profit Margin | -12.67% | RSI (14) | 41.28 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.71% 9.98% | Current Ratio | 2.4 | Sales Q/Q | 0.52% | SMA20 | -3.5% ($27.26) | Beta | 1.19 | Target Price | $30.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.75 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -6.02% ($28) | Rel Volume | 1.57 | Prev Close | $26.07 |
| Employees | 2 | LT Debt/Eq | 5.75 | EPS/Sales Surpr. | 26.61% 0.48% | SMA200 | -8.77% ($28.84) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $26.31 |
| IPO | 2015/3/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3821 | Volume | 351,957 | Change | 0.92% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $64M (YoY +1%) · 순이익 $-7M (YoY +2%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
NexPoint Residential Trust Inc (NXRT) 投资分析
NexPoint Residential Trust Inc是一家什么样的公司？
넥포인트 주거 트러스트(NXRT) 배당주
Real Estate · REIT - Residential
Real Estate板块个股
🏘️ NexPoint Residential Trust（奈斯波特住宅信托）是一家住宅类REITs，主要在美国东南部与西南部"阳光地带"地区的B级多户型（公寓）房地产领域进行收购与运营。公司以增值（Value-Add）策略为核心，收购符合"工薪族住房"定位、租金水平较为亲民的住宅社区，通过翻新改造和设施升级提升物业价值。同时，资产集中布局在人口与就业快速增长的大都市圈，以确保租赁需求的稳定支撑。
详细了解 NexPoint Residential Trust Inc →市值
$0.7B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2951位
员工人数2人
IPO2015/03/19
当前股价$26.31 ≈ 36,045원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.37
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.53
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +26.6% 매출 +0.5%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.53
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
11.4%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-12.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.7%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-9.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-1.7%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-1.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
5.75
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.40
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.40
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$30.20
현재가 대비 +14.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-31.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.38 +29.8%
2026.02.24
상회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.39 +13.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-21.0%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-31.1%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-10.5%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-51.7%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.2%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+0.5%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -121 个百分点
NXRT -53.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-121.4%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-51.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-38.3%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-29.2%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-10.6%p) 最高 (-24.6%p)
当前价格高于低点 10.6%，低于高点 24.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-22.2%
年化波动率
30.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $26.31 位于均线($27.26)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.546 < Signal -0.436，位于负值区间，柱状图为负(-0.110)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 16.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.46倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.68倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.61倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
8.57倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$30.20 相对当前股价 +14.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Residential
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.2% · 机构净买入 +1.5% · 卖空比例一般 6.0% · 卖空近 90日累计上升 +2.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.2%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 79.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 19.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 1.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.0%
一般
近90日 📈 增加 +2.8个百分点
空头回补天数
5.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 25.5M주
流通股（可交易） 20.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
NXRT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 7.98% 배당
지난 5년 평균 연 9.98% 배당 성장
股息率
7.98%
行业平均 4.76%
每股股息
$2.10
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
10.0%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.84 +35.6%
2016
$0.91 +8.6%
2017
$1.02 +12.6%
2018
$1.14 +11.0%
2019
$1.28 +12.5%
2020
$1.40 +9.6%
2021
$1.56 +11.2%
2022
$1.72 +10.4%
2023
$1.90 +10.1%
2024
$2.06 +8.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.530
—
10.07%
2025-12-15
$0.530
—
7.14%
2025-09-15
$0.510
—
6.27%
2025-06-16
$0.510
—
5.99%
2025-03-14
$0.510
—
6.23%
2024-12-13
$0.510
—
5.25%
2024-09-13
$0.462
—
4.94%
2024-06-14
$0.462
—
4.87%
2024-03-14
$0.462
—
5.90%
2023-12-14
$0.462
—
5.96%
2023-09-14
$0.420
—
5.70%
2023-06-14
$0.420
—
4.47%
2023-03-14
$0.420
—
4.47%
2022-12-14
$0.420
—
4.24%
2022-09-14
$0.380
—
3.53%
2022-06-14
$0.380
—
2.99%
2022-03-14
$0.380
—
1.64%
2021-12-14
$0.380
—
2.28%
2021-09-14
$0.341
—
2.68%
2021-06-14
$0.341
—
2.36%
2021-03-12
$0.341
—
3.58%
2020-12-14
$0.341
—
3.69%
2020-09-14
$0.313
—
2.91%
2020-06-12
$0.313
—
4.29%
2020-03-13
$0.313
—
3.71%
2019-12-16
$0.313
—
2.56%
2019-09-12
$0.275
—
2.92%
2019-06-13
$0.275
—
3.30%
2019-03-14
$0.275
—
3.67%
2018-12-14
$0.275
—
3.61%
2018-09-13
$0.250
—
3.82%
2018-06-14
$0.250
—
3.58%
2018-03-19
$0.250
—
3.76%
2017-12-14
$0.250
—
3.42%
2017-09-14
$0.220
—
3.74%
2017-06-13
$0.220
—
4.22%
2017-03-16
$0.220
—
4.69%
2016-12-13
$0.220
—
4.04%
2016-09-13
$0.206
—
4.40%
2016-06-13
$0.206
—
5.40%
2016-03-16
$0.206
—
6.37%
2015-12-11
$0.206
—
5.04%
2015-09-11
$0.206
—
2.98%
2015-06-11
$0.206
—
1.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.8만원
5년 누적 (세후) 41.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.98% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXRT 本股票 | $673.4M | - | 2.5 ▼ | -9.78% ▼ | 7.98% ▲ | +0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
넥포인트 주거 트러스트(NXRT)是一家怎样的公司？
넥포인트 주거 트러스트(NXRT)是一家属于Real Estate板块REIT - Residential行业的企业。
NXRT的市值是多少？
NXRT的市值约为$673M，在行业内排名第2,951位。
NXRT派发股息吗？
NXRT的股息收益率约为7.98%，年度股息为$2.10。
NXRT 的 52 周最高价和最低价是多少？
NXRT 过去 52 周最高 $34.87，最低 $23.79。
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