머피유에스에이(MUSA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MUSA

Murphy USA Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$610.44

-2.71 ▼ -0.44%

🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)

$610.44

+0.00 +0.00%

머피유에스에이(MUSA)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$11.3B

미드캡

P/E

21.1

적정 수준

배당수익률

0.42%

52주 위치

91%

저점 +77% · 고점 -4%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Specialty Retail

수익성

排名前38%

성장

排名前64%

밸류에이션

排名前33%

재무 안정

排名前53%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为24원。过去 5년 通常为14원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.09	EPS (ttm) ⓘ	28.94	Insider Own ⓘ	8.91%	Shs Outstand ⓘ	18.5M	Perf Week ⓘ	-1.98%
Market Cap ⓘ	11.28B	Forward P/E ⓘ	20.4	EPS next Y ⓘ	-9.38%	Insider Trans ⓘ	-3.77%	Shs Float ⓘ	16.8M	Perf Month ⓘ	16.56%
Enterprise Value ⓘ	13.87B	PEG ⓘ	2.14	EPS next Q ⓘ	9.67	Inst Own ⓘ	83.92%	Short Float ⓘ	5.04%	Perf Quarter ⓘ	14.9%
Income ⓘ	0.55B	P/S ⓘ	0.57	EPS this Y ⓘ	32.7%	Inst Trans ⓘ	-3.86%	Short Ratio ⓘ	2.66	Perf Half Y ⓘ	41.32%
Sales ⓘ	19.68B	P/B ⓘ	17.12	EPS next 5Y ⓘ	9.51%	ROA ⓘ	11.82%	Short Interest ⓘ	0.85M	Perf YTD ⓘ	51.28%
Book/sh ⓘ	35.66	P/C ⓘ	95.07	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.98% 13.01%	ROE ⓘ	80.35%	52W High ⓘ	-4.03% ($636.04)	Perf Year ⓘ	44.45%
Cash/sh ⓘ	6.42	P/FCF ⓘ	20.3	Sales past 3/5Y ⓘ	-6.14% 11.47%	ROIC ⓘ	16.63%	52W Low ⓘ	76.82% ($345.23)	Perf 3Y ⓘ	101.61%
Dividend Est. ⓘ	$2.55 (0.42%)	EV/EBITDA ⓘ	12.17	EPS Y/Y TTM ⓘ	21.59%	Gross Margin ⓘ	5.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.74% 3.19%	Perf 5Y ⓘ	315.24%
Dividend TTM ⓘ	2.43	EV/Sales ⓘ	0.7	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.25%	Oper. Margin ⓘ	4.35%	ATR (14) ⓘ	20.58	Perf 10Y ⓘ	692.16%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/18	Quick Ratio ⓘ	0.48	EPS Q/Q ⓘ	176.69%	Profit Margin ⓘ	2.81%	RSI (14) ⓘ	57.7	Recom ⓘ	2.17
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	19.18% 53.78%	Current Ratio ⓘ	0.83	Sales Q/Q ⓘ	6.49%	SMA20 ⓘ	3.06% ($592.32)	Beta ⓘ	0.27	Target Price ⓘ	$620.7
Payout ⓘ	8.92%	Debt/Eq ⓘ	4.12	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	7.4% ($568.38)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$613.15
Employees ⓘ	16900	LT Debt/Eq ⓘ	4.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	36% 2.6%	SMA200 ⓘ	31.03% ($465.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.32M	Price ⓘ	$610.44
IPO ⓘ	2013/8/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11229	Volume ⓘ	307,757	Change ⓘ	-0.44%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $136M (YoY +156%)

📊 Murphy USA Inc (MUSA) 投资分析

Murphy USA Inc是一家什么样的公司？

머피유에스에이(MUSA) 성장주

Consumer Cyclical · Specialty Retail

市值 886 — 中盘股

美国的加油及便利店零售企业，在大型折扣店附近经营低价加油站和便利店，销售燃油及便利店商品，是一家加油及便利店零售公司。其优势在于以高性价比的燃油吸引客流，并将其转化为便利店销售额。

详细了解 Murphy USA Inc →

市值

$11.3B

约 15.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 4%

市值排名886位

员工人数16,900人

IPO2013/08/19

当前股价$610.44 ≈ 836,303원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $9.67

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.64

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.0% 매출 +2.6%

🎯 除息 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.63

🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好，但财务状况较弱

债务压力较高，经济下行时可能承压

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

4.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Retail 中位数 3.9% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

2.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Retail 中位数 1.3% · 前 43%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

5.5%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Specialty Retail 中位数 32.9% · 垫底水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

80.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 13.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

11.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.8% · 前 17%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

16.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 6.8% · 前 18%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

4.12

✓ 债务较高

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Specialty Retail 中位数 1.17

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.83

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Specialty Retail 中位数 1.33

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.48

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Retail 中位数 0.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

悲观展望

低于目标价或增长放缓

애널리스트 목표가

$620.70

현재가 대비 +1.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.40배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.14

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

-9.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+23.2%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

실적 $7.28 · 예상 $5.50 +32.3%

2026.02.04

상회

실적 $7.88 · 예상 $6.90 +14.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+32.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.7% · 前 14%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-9.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.5%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.9% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-5.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 8.2% · 后 31%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+13.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.1% · 后 50%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+11.5%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 10.6% · 前 47%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+6.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 11.1% · 后 32%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 247 个百分点

MUSA +315.2% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+246.9%p

明显优于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+293.9%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+28.4%p

优于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+45.9%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-76.8%p) 最高 (-4.0%p)

当前价格高于低点 76.8%，低于高点 4.0%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-18.3%

年化波动率

47.2%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $610.44 在中轨（$592.30）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

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当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 15.520 > Signal 14.573，位于正值区间，柱状图为正(+0.947)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 57.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 58.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·资产对比来看偏高, 按营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

21.09倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Retail中位数18.70倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

20.40倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Specialty Retail中位数14.63倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

17.12倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Specialty Retail中位数2.68倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.57倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Retail中位数0.55倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

12.17倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Retail中位数11.93倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

20.30倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Retail中位数14.75倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$620.70 相对当前股价 +1.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Specialty Retail

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -3.8% · 机构净卖出 -3.9% · 卖空比例一般 5.0% · 最近90日做空比例下降-3.0%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-3.8%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-3.9%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 83.9%

机构主导的稳定结构

Consumer Cyclical 중형주 中位数 96.5%

🧑‍💼 内部人士 8.9%

管理层持有重要股份

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.2%

👤 个人投资者（估算） 7.2%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

5.0%

一般

Consumer Cyclical 중형주 中位数 9.0%

近90日 📉 减少 -3.0个百分点

空头回补天数

2.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 18.5M주

流通股（可交易） 16.8M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

MUSA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

ALIL

Argent Focused Small Cap ETF

Thrivent Small Cap Value ETF

1.82%

$184M

XRT

State Street SPDR S&P Retail ETF

1.60%

$509M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.42%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.42%

行业平均 2.19%

每股股息

$2.55

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

53.8%

股息年均增长

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25

2020

$1.04 +316.0%

2021

$1.27 +22.1%

2022

$1.55 +22.0%

2023

$1.79 +15.5%

2024

$2.15 +20.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-23

$0.630

—

0.71%

2025-11-10

$0.630

—

0.60%

2025-08-25

$0.530

—

0.66%

2025-05-12

$0.500

—

0.54%

2025-02-24

$0.490

—

0.41%

2024-11-04

$0.480

—

0.37%

2024-08-26

$0.450

—

0.34%

2024-05-17

$0.440

—

0.37%

2024-02-23

$0.420

—

0.39%

2023-11-03

$0.410

—

0.50%

2023-08-25

$0.390

—

0.57%

2023-05-12

$0.380

—

0.61%

2023-02-17

$0.370

—

0.60%

2022-11-07

$0.350

—

0.41%

2022-08-29

$0.320

—

0.40%

2022-05-16

$0.310

—

0.44%

2022-02-17

$0.290

—

0.73%

2021-11-05

$0.290

—

0.74%

2021-08-27

$0.250

—

0.64%

2021-05-14

$0.250

—

0.53%

2021-02-19

$0.250

—

0.40%

2020-11-12

$0.250

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,551원

5년 누적 (세후) 5.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 53.78% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
MUSA 本股票	$11.3B	21.1	17.1 ▼	80.35% ▲	0.42% ▼	-0.4%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常见问题

머피유에스에이(MUSA)是一家怎样的公司？

머피유에스에이(MUSA)是一家属于Consumer Cyclical板块Specialty Retail行业的企业。

MUSA的市值是多少？

MUSA的市值约为$11.3B，在行业内排名第886位。

MUSA派发股息吗？

MUSA的股息收益率约为0.42%，年度股息为$2.55。

MUSA的市盈率如何？

MUSA的市盈率约为21.1倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

MUSA 的 52 周最高价和最低价是多少？

MUSA 过去 52 周最高 $636.04，最低 $345.23。

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