메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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MPW

Medical Properties Trust Inc

$5.02

-0.03 ▼ -0.59%

메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$3.0B

스몰캡

P/E

배당수익률

6.42%

52주 위치

45%

저점 +27% · 고점 -21%

애널리스트

보유

B+

基本面实力

相较于전체 시장

수익성

排名前15%

성장

排名前36%

밸류에이션

排名前39%

재무 안정

排名前28%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.18	Insider Own ⓘ	17.83%	Shs Outstand ⓘ	601.1M	Perf Week ⓘ	-1.76%
Market Cap ⓘ	3.02B	Forward P/E ⓘ	43.94	EPS next Y ⓘ	123.86%	Insider Trans ⓘ	-0.06%	Shs Float ⓘ	494.2M	Perf Month ⓘ	-0.79%
Enterprise Value ⓘ	12.24B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	55.62%	Short Float ⓘ	30.57%	Perf Quarter ⓘ	3.29%
Income ⓘ	-0.71B	P/S ⓘ	3.23	EPS this Y ⓘ	88.09%	Inst Trans ⓘ	-1.83%	Short Ratio ⓘ	20.93	Perf Half Y ⓘ	21.84%
Sales ⓘ	0.93B	P/B ⓘ	0.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-4.69%	Short Interest ⓘ	151.09M	Perf YTD ⓘ	0.4%
Book/sh ⓘ	7.75	P/C ⓘ	7.61	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-14.02%	52W High ⓘ	-20.82% ($6.34)	Perf Year ⓘ	14.09%
Cash/sh ⓘ	0.66	P/FCF ⓘ	20.49	Sales past 3/5Y ⓘ	-13.62% 3.11%	ROIC ⓘ	-4.96%	52W Low ⓘ	27.09% ($3.95)	Perf 3Y ⓘ	-59.48%
Dividend Est. ⓘ	$0.32 (6.42%)	EV/EBITDA ⓘ	22.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	73.44%	Gross Margin ⓘ	67.87%	Volatility(W/M) ⓘ	2.63% 2.96%	Perf 5Y ⓘ	-76.54%
Dividend TTM ⓘ	0.33	EV/Sales ⓘ	13.11	Sales Y/Y TTM ⓘ	45.56%	Oper. Margin ⓘ	31.15%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	-53.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/11	Quick Ratio ⓘ	2.68	EPS Q/Q ⓘ	90.28%	Profit Margin ⓘ	-75.84%	RSI (14) ⓘ	42.31	Recom ⓘ	3.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-25.67% -14.72%	Current Ratio ⓘ	2.68	Sales Q/Q ⓘ	5.18%	SMA20 ⓘ	-3.16% ($5.18)	Beta ⓘ	1.47	Target Price ⓘ	$5.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.06	Earnings ⓘ	2025/10/30	SMA50 ⓘ	-4.12% ($5.24)	Rel Volume ⓘ	1.11	Prev Close ⓘ	$5.05
Employees ⓘ	118	LT Debt/Eq ⓘ	2.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1201.69% 1.5%	SMA200 ⓘ	3.4% ($4.85)	Avg Volume(3M) ⓘ	7.22M	Price ⓘ	$5.02
IPO ⓘ	2005/7/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18842	Volume ⓘ	8,025,326	Change ⓘ	-0.59%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Medical Properties Trust Inc (MPW) 投资分析

Medical Properties Trust Inc是一家什么样的公司？

메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

市值 1723 — 中盘股

🏥 这是一只专注于医院地产投资的美国医疗保健REIT。该基金将医院及医疗设施长期出租给运营商,并以租金收益作为分红派发给投资者,因此其表现会受到承租医院的信用状况以及租金回收情况的影响。这是一只医院地产REIT。

详细了解 Medical Properties Trust Inc →

市值

$3.0B

约 4.1 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1723位

员工人数118人

IPO2005/07/08

当前股价$5.02 ≈ 6,877원

NYSE · USA

主要事件

예정된 이벤트가 없습니다

MPW의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

31.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 6.9% · 前 12%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-75.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

67.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 35.0% · 前 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-14.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-4.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-5.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

2.06

✓ 债务较高

我的位置后 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.68

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.68

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$5.17

현재가 대비 +3.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

43.94배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+123.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

历史业绩数据不足

尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。

它正在成长吗？

预计迎来反转

过去表现不佳，但未来预期乐观

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+88.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 15.0% · 前 15%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+123.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 15.7% · 顶尖水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+3.1%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 9.6% · 后 25%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+5.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장 中位数 6.5% · 后 47%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -145 个百分点

MPW -76.5% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-144.9%p

大幅落后于市场

vs 房地产板块 (XLRE)

-74.6%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-1.9%p

与市场基本持平

vs 房地产板块 (XLRE)

+7.1%p

略优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-27.1%p) 最高 (-20.8%p)

当前价格高于低点 27.1%，低于高点 20.8%

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

43.94倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

전체 시장中位数14.42倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

0.65倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

전체 시장中位数1.76倍 · 行业中相对便宜的13%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.23倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장中位数2.26倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

22.09倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

전체 시장中位数12.91倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

20.49倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

전체 시장中位数16.21倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$5.17 相对当前股价 +3.0%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：전체 시장

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净卖出 -1.8% · 卖空比例非常高 30.6%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.1%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.8%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 55.6%

机构持仓合理

전체 시장 中位数 48.6%

🧑‍💼 内部人士 17.8%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

전체 시장 中位数 12.2%

👤 个人投资者（估算） 26.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

30.6%

极高 —— 做空力量强劲

전체 시장 中位数 -%

空头回补天数

20.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 601.1M주

流通股（可交易） 494.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近0日累计。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 6.42% 배당

股息率

6.42%

行业平均 4.76%

每股股息

$0.32

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

-14.7%

股息年均增长

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.4만원

5년 누적 (세후) 20.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.72% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
MPW 本股票	$3.0B	-	0.7 ▲	-14.02% ▼	6.42% ▲	-0.6%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
行业平均	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-