MODL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: MODL是否支付分红（分配）？

MODL的分红收益率约为 0.70%。

MODL

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

7월 28일 2:31 PM ET (한국 7/29 03:31)

$50.75

+0.04 ▲ +0.08%

MODL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.46%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持仓

364只

股息率

0.70%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.52%	Total Holdings ⓘ	364	Perf Week ⓘ	-0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.03%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	1.52%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$50.71	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.99%	Perf Quarter ⓘ	4.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	44.68% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.78%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	0.8%	Flows% YTD ⓘ	30.65%	Return% SI ⓘ	21.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.69%	Perf YTD ⓘ	6.8%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	5.6%	RSI (14) ⓘ	47.54	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2022/10/12	Prev Close ⓘ	$50.71	Perf Year ⓘ	15.16%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$50.75

📊 VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (MODL) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 GICS 기준에 따라 분류된 미국 주식 시장의 11개 주요 섹터 기업 주식에 배분하여 투자합니다.

📘 MODL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-sector

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.46%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$460K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$164.4M

→

累计收益

+$64.4M

年化 +18.0%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.52%

평균권

价格 +15.16% + 分红 +1.36% = 总 +16.52%/年

年化跑输基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.03% 累计 +64.4%

상위 25%

价格 +17.30% + 分红 +0.73% = 总 +18.03%/年

年化跑输基准 1.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-10-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

MODL · 仅股价 MODL · 股价 + 累计分红 MODL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

MODL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2022

+24%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (7.1% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 91%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.94

市场上涨 10% 时 +9.4%

市场下跌 10% 时 -9.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.69%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-17.6%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-19 → 2025-04-08

约 78 天回本

2022-10-12 最大 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.29

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.70%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.10

2022

$0.34 +219.0%

2023

$0.33 -1.5%

2024

$0.32 -3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.037

—

0.81%

2026-03-10

$0.039

—

0.79%

2026-02-09

$0.018

—

0.68%

2026-01-08

$0.017

—

0.70%

2025-12-11

$0.068

—

0.80%

2025-11-07

$0.012

—

0.70%

2025-10-09

$0.035

—

0.68%

2025-09-08

$0.029

—

0.79%

2025-08-06

$0.017

—

0.78%

2025-07-10

$0.031

—

0.80%

2025-06-09

$0.027

—

0.86%

2025-05-08

$0.013

—

0.87%

2025-04-10

$0.036

—

0.97%

2025-03-10

$0.024

—

0.92%

2025-02-07

$0.020

—

0.83%

2025-01-08

$0.006

—

0.83%

2024-12-12

$0.065

—

0.97%

2024-11-07

$0.013

—

0.87%

2024-10-08

$0.030

—

0.97%

2024-09-11

$0.044

—

0.92%

2024-08-08

$0.016

—

0.91%

2024-07-10

$0.023

—

0.87%

2024-06-12

$0.043

—

0.90%

2024-05-09

$0.009

—

0.97%

2024-04-11

$0.027

—

0.96%

2024-03-11

$0.038

—

0.95%

2024-02-09

$0.012

—

1.02%

2024-01-11

$0.010

—

1.05%

2023-12-27

$0.013

—

1.34%

2023-12-18

$0.061

—

1.32%

2023-11-08

$0.013

—

1.20%

2023-10-11

$0.040

—

1.17%

2023-09-06

$0.028

—

1.02%

2023-08-08

$0.017

—

0.91%

2023-07-10

$0.022

—

0.88%

2023-06-09

$0.040

—

0.82%

2023-05-10

$0.016

—

0.71%

2023-04-11

$0.023

—

0.66%

2023-03-10

$0.037

—

0.63%

2023-02-10

$0.019

—

0.47%

2023-01-12

$0.006

—

0.41%

2022-12-28

$0.105

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $600

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

34.9%

최대 단일 종목

5.63%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.3% -5%p

Financial

15.9%

Communication Services

15.6% +7%p

Healthcare

14.6% +4%p

Consumer Defensive

8.2%

Utilities

5.2%

Consumer Cyclical

4.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.63%

#2 AAPL APPLE INC.

5.14%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

4.50%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

3.91%

#5 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.74%

#6 META META PLATFORMS, INC.

3.37%

#7 ABBV ABBVIE INC.

2.37%

#8 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

2.20%

#9 WMT WALMART INC.

2.06%

#10 AVGO BROADCOM INC.

1.98%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MODL보다 유리, ▼ 표시는 MODL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MODL	VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	0.46%	$1.0B	364	0.70%	+6.80%	+15.16%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▲	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▲	-	+25.24% ▲