MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF
7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)
$100.21
+0.02 ▲ +0.02%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$100.22
+0.00 +0.00%
MMKT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$73M
약 995억원
持仓
31只
股息率
3.66%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Money Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.7% | Total Holdings | 31 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $73M | Perf Month | 0.01% |
| Expense | 0.2% | NAV | $100.20 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.23% | Perf Quarter | 0.01% |
| Dividend TTM | $3.67 (3.66%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.38% | Perf Half Y | -0.01% |
| Flows% 1M | -3.33% | Flows% YTD | 3.57% | Return% SI | 3.96% | Volatility(W/M) | 0.01% 0.02% | Perf YTD | - |
| SMA20 | 0% | SMA50 | 0% | SMA200 | -0.02% | RSI (14) | 50.47 | Beta | 0 |
| IPO | 2024/9/25 | Prev Close | $100.19 | Perf Year | 0.03% | Avg Volume | 0.01M | Price | $100.21 |
Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) 投资分析
ETF 概览
Texas Capital Government Money Market ETF · Bonds - Money Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.
Texas Capital Government Money Market ETF는 유동성과 원금 안정성을 유지하면서 가능한 높은 수준의 이자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 환매조건부채권(RP)을 포함한 고품질의 미국 정부 머니마켓 상품 다각화 포트폴리오에 투자합니다.
📘 MMKT ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebtbonds
- 규모
- $73M 약 995억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.2%
Bonds - Money Market中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $350K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
IQMM
ProShares GENIUS Money Market ETF
0.15%
每年 -0.05%p
SBIL
Simplify Government Money Market ETF
0.15%
每年 -0.05%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$103.7M
→
累计收益
+$3.7M
年化 +3.7%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.70%
하위 25%价格 +0.03% + 分红 +3.67% = 总 +3.70%/年
年化跑输基准 14.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-09-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MMKT · 仅股价 MMKT · 股价 + 累计分红 MMKT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MMKT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
-2%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
0.00
市场上涨 10% 时 +0.0%
市场下跌 10% 时 0.0%
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 5%±0.02%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.1%
2024-09-25 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
2.21
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 3.66%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
3.66%
주당 배당
$3.67
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$1.07
2024
$4.00 +272.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.067
—
3.90%
2026-04-17
$0.067
—
3.90%
2026-04-10
$0.077
—
3.91%
2026-04-02
$0.060
—
3.91%
2026-03-27
$0.076
—
3.93%
2026-03-20
$0.074
—
3.94%
2026-03-13
$0.076
—
3.95%
2026-03-06
$0.074
—
4.00%
2026-02-27
$0.039
—
3.93%
2026-02-20
$0.068
—
4.21%
2026-02-13
$0.068
—
4.15%
2026-02-06
$0.068
—
4.08%
2026-01-30
$0.067
—
4.01%
2026-01-23
$0.090
—
4.21%
2026-01-16
$0.067
—
4.11%
2026-01-09
$0.031
—
4.05%
2026-01-02
$0.029
—
4.02%
2025-12-26
$0.119
—
4.44%
2025-12-19
$0.068
—
4.32%
2025-12-12
$0.070
—
4.25%
2025-12-05
$0.083
—
4.18%
2025-11-28
$0.063
—
4.10%
2025-11-21
$0.071
—
4.39%
2025-11-14
$0.074
—
4.32%
2025-11-07
$0.074
—
4.24%
2025-10-31
$0.075
—
4.17%
2025-10-24
$0.073
—
4.36%
2025-10-17
$0.076
—
4.29%
2025-10-10
$0.076
—
4.22%
2025-10-03
$0.074
—
4.14%
2025-09-26
$0.077
—
4.07%
2025-09-19
$0.078
—
3.99%
2025-09-12
$0.079
—
3.91%
2025-09-05
$0.078
—
3.83%
2025-08-29
$0.076
—
3.75%
2025-08-22
$0.080
—
3.68%
2025-08-15
$0.079
—
3.60%
2025-08-08
$0.079
—
3.52%
2025-08-01
$0.080
—
3.44%
2025-07-25
$0.080
—
3.36%
2025-07-18
$0.079
—
3.28%
2025-07-11
$0.091
—
3.20%
2025-07-03
$0.056
—
3.11%
2025-06-27
$0.091
—
3.06%
2025-06-20
$0.068
—
2.97%
2025-06-13
$0.079
—
2.90%
2025-06-06
$0.076
—
2.82%
2025-05-30
$0.079
—
2.74%
2025-05-23
$0.079
—
2.67%
2025-05-16
$0.079
—
2.59%
2025-05-09
$0.079
—
2.51%
2025-05-02
$0.079
—
2.43%
2025-04-25
$0.092
—
2.35%
2025-04-17
$0.068
—
2.26%
2025-04-11
$0.079
—
2.19%
2025-04-04
$0.079
—
2.11%
2025-03-28
$0.080
—
2.03%
2025-03-21
$0.082
—
1.95%
2025-03-14
$0.089
—
1.87%
2025-03-07
$0.126
—
1.78%
2025-02-26
$0.322
—
1.66%
2025-01-29
$0.264
—
1.33%
2024-12-27
$0.448
—
1.07%
2024-11-27
$0.354
—
0.62%
2024-10-29
$0.271
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.2%
- 🛡️波动率很低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-14.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
62.2%
최대 단일 종목
24.08%
집중도(HHI)
822
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A 24.08%
#6 - Federal Home Loan Banks 4.01%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Money Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Money Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MMKT보다 유리, ▼ 표시는 MMKT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMKT | Texas Capital Government Money Market ETF | 0.2% | $73M | 31 | 3.66% | +0.00% | +0.03% |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.15% ▲ | $17.4B ▲ | 13 | 1.50% ▼ | - | - | |
| Simplify Government Money Market ETF | 0.15% ▲ | $5.0B ▲ | 170 | 3.87% ▲ | - | -0.14% ▼ | |
| Schwab Government Money Market ETF | 0.28% ▼ | $839M ▲ | 298 | 3.25% ▼ | - | +0.35% ▲ | |
| iShares Prime Money Market ETF | 0.2% | $665M ▲ | 243 | 4.12% ▲ | - | -0.17% ▼ | |
| iShares Government Money Market ETF | 0.2% | $186M ▲ | 145 | 3.92% ▲ | - | -0.13% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MMKT보다 유리 · ▼ MMKT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与MMKT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非MMKT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MMKT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
MMKT 是什么 ETF？
MMKT 是一只 Bonds - Money Market 类 ETF。
MMKT投资了多少只成分股？
MMKT共持有 31 只成分股，AUM 约为 $73M。
MMKT是否支付分红（分配）？
MMKT的分红收益率约为 3.66%。
MMKT 的 52 周最高价和最低价是多少？
MMKT 过去 52 周最高 $100.45，最低 $99.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.